| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 (-2.86%) 17981張 (-25.27%) 季線下 23465張 18117張 14734張 17981張 0.99倍 |
1.66% -13.07% -26.44% -41.94% -47.51% |
-0.3~-0.3 |
N/A N/A 15.3 |
N/A 0.78 |
893 N/A 、Y! |
中型股 635.42億 |
23.17% 48.94% |
半導體 IC製造 |
2024-10-22 |
力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 15.57↗ | 15.37↗ | 15.66↘ | 16.13↘ | 16.34↘ | 16.65↘ | 17.57↘ | 18.35↘ | 19.55↘ | 19.7↘ | 20.57↘ | 22.52↘ | 23.44↘ | 24.08↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -0.46% | -2.3% | -5.15% | -6.36% | -8.11% | -12.92% | -16.62% | -21.74% | -22.34% | -25.62% | -32.06% | -34.73% | -36.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.1 | 15.05 | 16.8 | 17.15 | 17.6 | 17.9 | 20.3 | 20.8 | 23.15 | 24.15 | 26.35 | 27.6 | 29.15 | 27.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.71,21.55 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.29% 帶寬大) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.87←43.96(-0.09%) 17.94←18.19(-0.25%), -0.95% 43.87←52.31(-8.44%) 17.94←16.63(1.31%), 4.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.7 (-78.66%) 21-12-30 14.95 (2.34%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.37 -5.04 1.55 37.16億(11月) | 1.74 0.35 2.17 39.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.7 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.75% 0.43% 199 221 0 4.06%←3.99%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.06 15.56,27.41 look 17.2,14.95 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-2%,-5%,-5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.72 4.83,4.14 up 19.1,N/A -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.08 2.16,1.96 up 21.7,N/A 0.15 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | -32 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.07%←1.66%(-1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.36% -16.62% -25.62% -34.73% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←7.93%(0.01%) | -5199 (連2賣) 28.91% | 2年趨勢圖 | 7.94%←20.03%(-12.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 2.58% 8.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.14%(-0.03%) | -713 (連2買轉賣) 3.97% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.13%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.71←8.1 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 8.71←9.82 (-11.3%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.51←111.23 (+4.75%) Q3←Q2 連2升 116.51←104.02 (+12.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -26.94←-22.28 (+4.75%) Q3←Q2 連2降 -26.94←-14.08 (+12.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.38←96.14 (+2.33%) Q3←Q2 第1升 98.38←99.26 (-0.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.85←53.63 (-5.18%) Q3←Q2 連4降 50.85←61.07 (-16.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.91←85.66 (-5.18%) Q3←Q2 連2降 72.91←97.88 (-25.51%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←-0.47 (-46.81%) Q3←Q2 連2降 -0.69←-0.08 (+762.5%) Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.53 (-22.64%) Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.32 (+103.12%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.2←5.27 Q3←Q2 連2降 -4.2←9.19 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.12←-20.03 Q3←Q2 連2降 -23.12←-13.53 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.71←-17.6 Q3←Q2 連2降 -24.71←-3.21 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.17←-2.1 Q3←Q2 連2降 -3.17←-0.35 Q3←Q3 17季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.32←-0.87 Q3←Q2 連2降 -1.32←-0.12 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/18 力積電董事會通過簽證會計師改由鐘鳴遠、蔡美貞擔任 113/12/18 力積電董事會通過捐贈財團法人力晶文化基金會3000萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/18 拜登擬調查中國成熟製程！聯電、力積電逆勢上漲 分析師看法出爐 113/12/17 【公告】力積電董事會決議通過對關係人捐贈事宜 113/12/10 【公告】力積電 2024年11月合併營收37.16億元 年增-4.38% 113/12/05 美出口禁令台廠躺槍？ 力積電：影響甚微 113/11/28 力積電再創新低、聯電面臨43元保衛戰 分析師：等反彈再減碼 113/11/22 【公告】力積電受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 113/11/08 【公告】力積電 2024年10月合併營收39.14億元 年增1.74% 113/11/01 【公告】力積電董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯貸合約案 113/11/01 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/28 力積電股價連挫3日今又破底 專家：沒出現止跌訊號 113/10/24 【公告】力積電113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 力積電推3D AI代工 預計明年下半年放量 113/10/22 【公告】力積電113年第三季自結合併損益 113/10/15 【公告】力積電召開2024年第三季法人說明會 113/10/15 日本SBI社長指不誠實 力積電黃崇仁10/22出面說明 113/10/11 【公告】力積電與日商SBI Holdings Inc.公司簽訂之備忘錄屆期失效 113/10/09 【公告】力積電 2024年9月合併營收39億元 年增11.42% 113/09/27 力積電：決定停止日本新廠合作 與盈虧無關 113/09/26 力積電助塔塔建12吋晶圓廠 黃崇仁拜會印度總理莫迪 113/09/10 力積電與印度塔塔集團簽約 提供支援服務及技轉授權 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 1.66% 23465(-23.37%) | -8.93% 20440(-12.03%) | -13.07% 18117(-0.75%) | -26.44% 14734(22.04%) | -41.94% 14901(20.67%) | -47.51% 20285(-11.36%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -61.2% | -47.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
| ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
| 本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
| 自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
| 利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
