| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (0.28%) 10571張 (+22.74%) 季線下 9500張 14509張 12080張 10571張 0.73倍 |
1.72% -11.25% -18.76% -31.6% -39.83% |
-0.3~-0.3 |
N/A N/A 17.75 |
N/A 0.79 |
941 N/A 、Y! |
中型股 735.10億 |
23.17% 46.23% |
半導體 IC製造 |
2024-10-22 |
0 | 力晶集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.82,21.59 (1.19,1.3,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.79%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.91←44.91(-1.0%) 18.11←18.16(-0.05%), -0.23% 43.91←52.06(-8.15%) 18.11←16.72(1.39%), 5.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-77.5%) 21-12-06 17.35 (2.31%) 24-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.74 0.35 2.17 39.14億(10月) | 11.41 -1.18 2.23 39.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.15 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.24% 0.25% 356 -117 0 4.02%←4.1%(-0.08%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 17.14,24.63 look 18.3,17.45 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-2%,-7% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.88 8.0,14.68 look 19.1,N/A -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 941 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.79 2.9,7.88 look 21.7,N/A 0.38 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←1.6%(-1.53%) | -48 0.45% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.06% -10.71% -20.19% -27.79% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.95%←18.76%(-10.81%) | 3853 36.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.02% 6.9% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.04%(0.09%) | 3 0.03% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.71←8.1 (+7.53%) Q3←Q2 第1升 8.71←9.82 (-11.3%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 116.51←111.23 (+4.75%) Q3←Q2 連2升 116.51←104.02 (+12.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -26.94←-22.28 (+4.75%) Q3←Q2 連2降 -26.94←-14.08 (+12.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.38←96.14 (+2.33%) Q3←Q2 第1升 98.38←99.26 (-0.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.85←53.63 (-5.18%) Q3←Q2 連4降 50.85←61.07 (-16.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.91←85.66 (-5.18%) Q3←Q2 連2降 72.91←97.88 (-25.51%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.69←-0.47 (-46.81%) Q3←Q2 連2降 -0.69←-0.08 (+762.5%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.65←-0.53 (-22.64%) Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.32 (+103.12%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.2←5.27 Q3←Q2 連2降 -4.2←9.19 Q3←Q3 17季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.12←-20.03 Q3←Q2 連2降 -23.12←-13.53 Q3←Q3 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.71←-17.6 Q3←Q2 連2降 -24.71←-3.21 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.17←-2.1 Q3←Q2 連2降 -3.17←-0.35 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.32←-0.87 Q3←Q2 連2降 -1.32←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 姜建德 經理人 一般交易 360張 |
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| 公告 | 113/11/19 力積電員工認股權憑證於第3季行使所發行之普通股已上市4,538,340股 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】力積電 2024年10月合併營收39.14億元 年增1.74% 113/11/01 【公告】力積電董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯貸合約案 113/11/01 【公告】力積電董事會決議通過員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 113/10/28 力積電股價連挫3日今又破底 專家：沒出現止跌訊號 113/10/24 【公告】力積電113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 力積電推3D AI代工 預計明年下半年放量 113/10/22 【公告】力積電113年第三季自結合併損益 113/10/15 【公告】力積電召開2024年第三季法人說明會 113/10/15 日本SBI社長指不誠實 力積電黃崇仁10/22出面說明 113/10/11 【公告】力積電與日商SBI Holdings Inc.公司簽訂之備忘錄屆期失效 113/10/09 【公告】力積電 2024年9月合併營收39億元 年增11.42% 113/09/27 力積電：決定停止日本新廠合作 與盈虧無關 113/09/26 力積電助塔塔建12吋晶圓廠 黃崇仁拜會印度總理莫迪 113/09/10 力積電與印度塔塔集團簽約 提供支援服務及技轉授權 113/08/14 上半年每股虧損0.58元！力積電宣布不發股利 113/08/13 【公告】力積電董事會決議通過113年度上半年不分派股利 113/08/09 【公告】力積電 2024年7月合併營收38.03億元 年增10.87% 113/08/05 【公告】力積電113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】力積電113年第二季自結合併損益 113/07/16 力積電第3季營收稼動率看佳 銅鑼新廠試產影響毛利率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | 1.72% 9500(11.28%) | -6.58% 10940(-3.37%) | -11.25% 14509(-27.14%) | -18.76% 12080(-12.49%) | -31.6% 19630(-46.15%) | -39.83% 19802(-46.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 17.83↘ | 17.91↗ | 17.95↘ | 18.13↘ | 18.31↘ | 18.66↘ | 19.57↘ | 19.88↘ | 21.51↘ | 21.72↘ | 22.24↘ | 23.67↘ | 24.58↘ | 24.95↘ |
| 乖離率 | -0.45% | -0.89% | -1.11% | -2.1% | -3.06% | -4.88% | -9.3% | -10.71% | -17.48% | -18.28% | -20.19% | -25.01% | -27.79% | -28.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.8 | 18.3 | 19.3 | 20.05 | 20.25 | 20.0 | 21.75 | 26.85 | 27.55 | 25.65 | 27.2 | 29.2 | 27.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 力積電 | -61.2% | -39.0% | -9.0% | -54.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.17 | 34.6 | 30.62 | 12.57 | -5.85 |
| ROE | -1.74 | 26.73 | 32.24 | 12.07 | -8.83 |
| 本業收入比 | 151.29 | 97.61 | 104.56 | 119.69 | 80.27 |
| 自由現金流量 | -461.86 | 342.71 | 142.79 | 62.8 | -105.75 |
| 利息保障倍數 | -2.33 | 39.43 | 28.54 | 8.08 | -4.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
