| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 (-7.77%) 467張 (+153.75%) 161張 55張 70張 季線上 ↗28.28 ↗27.2 ↗26.93 ↗26.99 ↘28.73 ↘29.0 467張 8.49倍 |
12.14% 5.43% -1.19% -20.49% -21.14% |
16.79 (-42.29%) 29.1 |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
5.79億 16.85億 |
21.71% 77.13% |
輪轂 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.99,N/A (20.09,23.51,26.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.65% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-36.67%) 22-06-16 25.0 (16.4%) 24-08-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.81% -59 0 0 6.58%←6.66%(-1.2%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.09 -18.99 9.61 1.08億(7月) | 11.04 -0.34 14.55 1.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-22 32.0 (24-08-23) 39日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,0%,-2% 平,平,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.6 58.57,86.19 down 29.2,28.55 0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.36 35.5,16.88 up 36.55,26.0 -0.19 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.56 29.18,25.05 up 37.4,N/A -0.62 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←3.06%(-0.65%) | -72 (連2買轉賣) 15.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,12.23 (3.09,3.83,4.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 0.34% -8.61% -15.21% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 1.39% 1.9% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.61←71.58(-2.75%) 5.62←5.21(7.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.17 (-58.82%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.14 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.77←3.52 (+7.1%) Q2←Q1 第1升 3.77←3.57 (+5.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.07 (+7.1%) Q2←Q1 連3降 -0.01←-0.04 (+5.6%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.62←4.98 (-7.23%) Q2←Q1 連3降 4.62←5.44 (-15.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.31←90.81 (-9.36%) Q2←Q1 第1降 82.31←60.78 (+35.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.22←160.06 (-9.36%) Q2←Q1 第1降 136.22←166.26 (-18.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.12 (-100.0%) Q2←Q1 連3降 0.0←-0.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.91←18.87 Q2←Q1 連2降 14.91←15.82 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.22←1.97 Q2←Q1 連3降 -0.22←-1.14 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.62←1.38 Q2←Q1 第1降 0.62←0.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.71 Q2←Q1 第1降 0.33←0.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←0.78 Q2←Q1 第1降 0.67←0.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 113/08/22 健信、桓鼎-KY、慶生8/22起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/08/13 【公告】健信董事會通過設置資安主管 113/08/12 【公告】健信 2024年7月合併營收1.08億元 年增-15.1% 113/08/05 【公告】健信113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】健信及子公司113年06月之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】健信 2024年6月合併營收1.33億元 年增11.05% 113/06/28 【公告】健信及子公司113年05月之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/26 【公告】健信113年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 113/06/26 【公告】健信董事會選任董事長 113/06/26 【公告】健信113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】補健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/06/11 【公告】健信 2024年5月合併營收1.34億元 年增1.39% 113/05/31 【公告】健信及子公司113年04月之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/23 【公告】更正健信私募專區資訊(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊) 113/05/10 【公告】健信董事會決議辦理私募有價證券(更正主旨) 113/05/10 【公告】健信董事會決議以私募方式辦理發行普通股 113/05/10 【公告】健信法人董事改派代表人 113/05/10 【公告】健信董事會決議召開113年股東常會相關事宜（增列議案） 113/05/10 【公告】健信董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 113/05/10 【公告】健信不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案 113/05/10 【公告】健信 2024年4月合併營收1.09億元 年增3.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | 12.14% 161(190.1%) | 12.79% 88(430.49%) | 5.43% 55(748.04%) | -1.19% 70(564.35%) | -20.49% 52(798.24%) | -21.14% 37(1141.3%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | 29.78↗ | 28.28↗ | 27.2↗ | 26.93↗ | 26.99↗ | 27.32↘ | 28.73↘ | 29.0↘ | 30.89↘ | 31.11↘ | 31.84↘ | 33.82↘ | 34.32↘ | 34.6↘ |
| 乖離率 | -2.28% | 2.9% | 6.99% | 8.06% | 7.82% | 6.52% | 1.29% | 0.34% | -5.79% | -6.46% | -8.61% | -13.96% | -15.21% | -15.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.1 | 25.95 | 25.4 | 27.25 | 28.15 | 29.5 | 33.2 | 29.75 | 36.6 | 36.45 | 36.6 | 36.8 | 36.85 | 36.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -26.68% | -21.0% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | -25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 | 1.57 |
| ROE | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 | 0.73 |
| 本業收入比 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 | -266.67 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.3 | -3.12 | -1.62 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 | 0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
