| 收盤價 成交量 12-23 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (0.25%) 24張 (-60.79%) 季線下 81張 81張 92張 24張 0.3倍 |
3.89% -18.0% -28.52% -34.26% -45.44% |
4.2 (-79.05%) 20.05 |
N/A 0.31 |
1256 N/A |
微型股 11.58億 |
21.71% 91.84% |
輪轂 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 19.85↗ | 19.71↗ | 19.92↘ | 21.31↘ | 21.75↘ | 22.36↘ | 23.67↘ | 24.21↘ | 25.22↘ | 25.33↘ | 25.93↘ | 28.97↘ | 30.25↘ | 30.97↘ |
| 乖離率 | 1.01% | 1.73% | 0.65% | -5.91% | -7.82% | -10.33% | -15.29% | -17.18% | -20.5% | -20.84% | -22.68% | -30.79% | -33.72% | -35.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.3 | 19.9 | 21.6 | 24.15 | 24.55 | 25.65 | 25.6 | 25.5 | 28.15 | 29.4 | 31.15 | 36.6 | 36.7 | 36.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.71, 預估本益比: 31.43 ; QQQ: 本益比 58.0, 預估本益比 -38.76 ; SOXQ: 本益比 57.18, 預估本益比 31.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 111.39,N/A (20.09,23.51,26.93) 1.66,12.05 (3.09,3.83,4.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.76% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.71←70.31(1.4%) 6.2←6.08(0.12%), 0.34% 71.71←68.61(3.1%) 6.2←5.76(0.44%), -0.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-56.37%) 22-06-16 19.0 (5.53%) 24-12-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.26 -20.55 -2.26 0.87億(11月) | -20.85 -16.75 -1.54 1.09億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 27.25 (24-11-15) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.04% -1 0 0 6.7%←8.16%(-1.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.26 19.09,14.7 up 24.1,19.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-9%,-18% 平,賣,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 21.7 9.13,6.56 up 24.7,N/A -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1256 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.88 5.24,3.83 up 37.4,N/A -1.08 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.82% -17.18% -22.68% -33.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.29%(0.16%) | 16 (連3買) 66.67% | 2年趨勢圖 | 3.45%←1.17%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.46% 2.95% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.14 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.67←3.77 (-2.65%) Q3←Q2 第1降 3.67←4.42 (-16.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.01 (-2.65%) Q3←Q2 -0.01←0.18 (-16.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.62 (-4.76%) Q3←Q2 連4降 4.4←5.7 (-22.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.75←82.31 (+5.39%) Q3←Q2 第1升 86.75←61.14 (+41.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.85←136.22 (+5.39%) Q3←Q2 連2降 132.85←141.65 (-6.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q3←Q2 連2降 0.02←0.53 (-96.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.32 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.78←14.91 Q3←Q2 第1升 15.78←19.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←-0.22 Q3←Q2 第1升 -0.15←4.0 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.14←0.62 Q3←Q2 連2降 0.14←6.85 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.33 Q3←Q2 連2降 0.07←4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.67 Q3←Q2 連2降 0.64←1.77 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/12/18 丘世健 大股東 盤後定價交易 280張 |
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| 公告 | 113/12/19 健信對蘇州源成鋁製品製造新增背書保證1.57億元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】健信 2024年11月合併營收8657.4萬元 年增-11.26% 113/11/29 【公告】健信及子公司113年10月之負債比率、流動比率及速動比率 113/11/14 【公告】更正健信113年第3季合併財務報告iXBRL申報資訊 113/11/12 【公告】健信董事會決議庫藏股註銷暨訂定減資基準日 113/11/11 【公告】健信 2024年10月合併營收1.09億元 年增-20.85% 113/11/04 【公告】健信113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健信及子公司113年09月之負債比率、流動比率及速動比率 113/10/11 【公告】健信 2024年9月合併營收1.31億元 年增-25.44% 113/08/30 【公告】健信及子公司113年07月之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/13 【公告】健信董事會通過設置資安主管 113/08/12 【公告】健信 2024年7月合併營收1.08億元 年增-15.1% 113/08/05 【公告】健信113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】健信及子公司113年06月之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】健信 2024年6月合併營收1.33億元 年增11.05% 113/06/28 【公告】健信及子公司113年05月之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/26 【公告】健信113年股東常會全面改選董事（含獨立董事） 113/06/26 【公告】健信董事會選任董事長 113/06/26 【公告】健信113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】補健信庫藏股註銷減資變更登記完成 113/06/11 【公告】健信 2024年5月合併營收1.34億元 年增1.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | 3.89% 81(-70.49%) | -5.87% 115(-79.21%) | -18.0% 81(-70.55%) | -28.52% 92(-74.06%) | -34.26% 73(-67.44%) | -45.44% 58(-58.65%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健信 | -26.68% | -46.0% | 0.0% | -6.0% | -14.0% | -25.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.8 | 0.05 | -8.58 | -7.08 | 1.57 |
| ROE | 0.99 | -3.63 | -23.9 | -19.25 | 0.73 |
| 本業收入比 | 150.00 | -4.17 | 79.22 | 74.64 | -266.67 |
| 自由現金流量 | -1.33 | -1.3 | -3.12 | -1.62 | -1.05 |
| 利息保障倍數 | 1.10 | 0.63 | -2.13 | -2.29 | 0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
