| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 (0.17%) 19張 (-32.35%) 37張 88張 128張 季線下 ↗28.93 ↘28.91 ↘30.11 ↘30.62 ↘34.03 ↘35.35 19張 0.22倍 |
0.69% -13.8% -27.92% -20.95% -1.02% |
35.78 (23.17%) 29.05 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
3.78億 10.99億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.78,N/A (8.37,12.04,15.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.45% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.23%[112] (N/A) 0 (7.23%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-31.65%) 24-04-09 20.1 (44.53%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -3 0 0 2.62%←3.91%(-32.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -60.15 5.3 -19.03 0.88億(7月) | -39.91 -10.33 -7.42 0.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 30.0 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-23%,-12% 賣,平,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.95 35.87,27.81 up 29.75,28.75 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.76 11.62,15.28 look 31.2,28.75 -1.23 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.6 14.33,45.65 look 36.5,26.8 -0.38 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.92%←2.82%(3.55%) | -6 (連3賣) 31.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.25,23.24 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.13% -17.82% -20.93% -17.24% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.13%(-92.31%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.5% 4.7% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.2←55.58(-0.68%) 17.02←14.89(14.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.6 (-33.75%) Q2←Q1 連3降 1.06←0.79 (+34.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←3.85 (-11.95%) Q2←Q1 連3降 3.39←3.62 (-6.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.3 (-11.95%) Q2←Q1 連3降 -0.04←0.25 (-6.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.92←62.46 (-12.07%) Q2←Q1 第1降 54.92←38.6 (+42.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-12.07%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←0.63 (-111.11%) Q2←Q1 連3降 -0.07←0.58 (-112.07%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.62 (-122.58%) Q2←Q1 連3降 -0.14←0.46 (-130.43%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.58←15.12 Q2←Q1 連2降 6.58←13.35 Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.08←7.72 Q2←Q1 連3降 -1.08←6.79 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.77←6.24 Q2←Q1 連3降 -0.77←6.04 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.28←2.52 Q2←Q1 連3降 -0.28←2.5 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.15←1.25 Q2←Q1 連3降 -0.15←1.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
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| 公告 | 113/08/12 長佳第一屆永續發展委員名單 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】長佳 2024年7月合併營收8786.8萬元 年增-60.16% 113/08/01 【公告】長佳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】長佳 2024年6月合併營收8344萬元 年增-39.91% 113/07/04 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite Spect MyocardialPerfusion Agile Workflows」獲得馬來西亞MDA上市許可核准 113/06/07 【公告】長佳 2024年5月合併營收9305.8萬元 年增-15.66% 113/05/08 【公告】長佳 2024年4月合併營收1.62億元 年增43.11% 113/04/22 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite SPECT Myocardial PerfusionAgile Workflows」獲得新加坡HSA上市許可核准 113/04/09 【公告】長佳 2024年3月合併營收9328.4萬元 年增-33.18% 113/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】長佳董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】長佳 2024年2月合併營收1.46億元 年增-12.83% 113/02/07 【公告】長佳 2024年1月合併營收1.46億元 年增29.95% 113/01/10 【公告】長佳 2023年12月合併營收2.36億元 年增81% 112/12/11 【公告】長佳智能「心肌灌流影像分析系統 (EFAI CARDIOSUITE SPECTMyocardial Perfusion Agile Workflows)」獲得泰國FDA上市許可 112/12/11 【公告】長佳 2023年11月合併營收1.49億元 年增23.37% 112/11/22 《電機股》長佳今年EPS 持平去年 112/11/21 百貨周年慶尾聲 雙雄仙拚仙 112/11/21 長佳今年EPS 持平去年 112/11/21 《電機股》長佳在手訂單17億元 大安運動中心貢獻明年顯現 112/11/21 潛力股：長佳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 0.69% 37(-49.0%) | -2.02% 102(-81.39%) | -13.8% 88(-78.46%) | -27.92% 128(-85.09%) | -20.95% 147(-87.04%) | -1.02% 206(-90.73%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 29.0↗ | 28.93↗ | 28.91↘ | 30.11↘ | 30.62↘ | 31.35↘ | 34.03↘ | 35.35↘ | 36.54↘ | 36.6↘ | 36.74↘ | 36.14↘ | 35.1↗ | 34.42→ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.41% | 0.48% | -3.52% | -5.13% | -7.34% | -14.63% | -17.82% | -20.5% | -20.63% | -20.93% | -19.62% | -17.24% | -15.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 28.8 | 31.35 | 33.45 | 33.75 | 34.7 | 39.1 | 38.8 | 38.45 | 38.45 | 36.75 | 31.8 | 29.0 | 29.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 104.15% | -16.0% | 50.0% | 0.0% | -3.0% | -18.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 | 10.49 |
| ROE | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 | 93.80 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 | 239.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
