長佳 4550 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.75	33.5	-1.85	0	-0.3	0	0.11	0.9	-48.86	0.03	0.0	0	0.16	-29.02	1.41	20.51	1.23	14.95	0.11	-8.33	0.99	33.78	118.03	10.58
2022 (9)	2.06	2188.89	-0.3	0	-1.51	0	-0.09	1.76	0	0.03	0	0	0.22	0	1.17	387.5	1.07	98.15	0.12	9.09	0.74	-8.64	106.74	1631.49
2021 (8)	0.09	-64.0	-0.43	0	-0.26	0	-0.04	-0.34	0	0	0	0	-0.00	0	0.24	-70.37	0.54	-37.21	0.11	0.0	0.81	26.56	6.16	-60.3
2020 (7)	0.25	-90.53	-0.75	0	0.4	0	-0.01	-0.5	0	0.04	-91.84	0	0.30	-92.93	0.81	-33.06	0.86	-16.5	0.11	22.22	0.64	12.28	15.53	-90.06
2019 (6)	2.64	60.98	-0.44	0	-1.04	0	0.04	2.2	0	0.49	-33.78	0	4.25	-30.97	1.21	112.28	1.03	94.34	0.09	50.0	0.57	1.79	156.21	9.54
2018 (5)	1.64	-38.11	-1.85	0	-0.42	0	-0.07	-0.21	0	0.74	-50.34	0	6.15	-40.59	0.57	-3.39	0.53	3.92	0.06	100.0	0.56	7.69	142.61	-42.96
2017 (4)	2.65	38.02	-1.74	0	-0.68	0	0.18	0.91	-17.27	1.49	77.38	0	10.35	102.77	0.59	11.32	0.51	-36.25	0.03	0.0	0.52	10.64	250.00	69.27
2016 (3)	1.92	0	-0.82	0	0.55	37.5	-0.14	1.1	0	0.84	154.55	0	5.11	92.65	0.53	-5.36	0.8	86.05	0.03	-25.0	0.47	80.77	147.69	0
2015 (2)	-0.39	0	-0.57	0	0.4	0	-0.07	-0.96	0	0.33	37.5	0	2.65	24.14	0.56	-3.45	0.43	-35.82	0.04	33.33	0.26	333.33	-53.42	0
2014 (1)	0.27	0	0.22	-66.15	-0.15	0	0.09	0.49	0	0.24	2300.0	-3.6	2.14	2069.4	0.58	-45.28	0.67	-22.99	0.03	50.0	0.06	200.0	35.53	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY	攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.9	429.41	-30.77	-0.28	37.78	46.15	-0.78	0	-151.61	-0.22	0	-650.0	0.62	321.43	-20.51	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.33	925.0	-44.07	0.29	1066.67	-39.58	0.03	0.27	0.0	3.85	152.54	142.27	-9.65
24Q2 (19)	0.17	-89.57	180.95	-0.45	-309.09	32.84	0	100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.28	-118.42	68.18	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	-0.04	-113.33	-116.0	-0.03	-112.5	-113.64	0.03	0.27	-3.57	3.85	62.96	-78.75	252.91
24Q1 (18)	1.63	39.32	232.65	-0.11	82.54	-266.67	-0.79	15.96	-664.29	-0.03	-137.5	-200.0	1.52	181.48	230.43	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.3	-33.33	130.77	0.24	-41.46	84.62	0.03	0.28	-3.45	47.37	296.36	84.91	111.69
23Q4 (17)	1.17	-10.0	60.27	-0.63	-21.15	-472.73	-0.94	-203.23	-54.1	0.08	100.0	500.0	0.54	-30.77	-12.9	0.02	100.0	100.0	0	0	0	0.37	118.55	41.0	0.45	-23.73	36.36	0.41	-14.58	24.24	0.03	0.29	11.54	81.25	160.27	-5.07	14.17
23Q3 (16)	1.3	719.05	784.21	-0.52	22.39	0	-0.31	-138.75	-282.35	0.04	0	0.0	0.78	188.64	510.53	0.01	0	0.0	0	0	0	0.17	0	-42.11	0.59	136.0	51.28	0.48	118.18	37.14	0.03	0.26	0.0	23.81	168.83	510.02	624.27
23Q2 (15)	-0.21	-142.86	-116.67	-0.67	-2133.33	-123.33	0.8	471.43	187.91	0	100.0	100.0	-0.88	-291.3	-191.67	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.25	92.31	-35.9	0.22	69.23	-31.25	0.03	0.26	36.84	44.44	-41.18	-129.41	-117.32
23Q1 (14)	0.49	-32.88	96.0	-0.03	72.73	-130.0	0.14	122.95	187.5	-0.01	50.0	-200.0	0.46	-25.81	31.43	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.13	-60.61	160.0	0.13	-60.61	62.5	0.03	0.19	18.75	0.0	140.00	-0.27	68.0
22Q4 (13)	0.73	484.21	1012.5	-0.11	0	57.69	-0.61	-458.82	0	-0.02	-150.0	-100.0	0.62	426.32	282.35	0.01	0.0	0	0	0	0	0.26	-10.26	0	0.33	-15.38	200.0	0.33	-5.71	22.22	0.03	0.16	-23.81	-11.11	140.38	535.93	942.31
22Q3 (12)	-0.19	-115.08	-173.08	0	100.0	-100.0	0.17	118.68	-15.0	0.04	136.36	200.0	-0.19	-119.79	-146.34	0.01	0	0	0	0	0	0.29	0	0	0.39	0.0	387.5	0.35	9.38	191.67	0.03	0.21	16.67	0.0	-32.20	-113.55	-144.59
22Q2 (11)	1.26	404.0	362.5	-0.3	-400.0	-76.47	-0.91	-468.75	-1920.0	-0.11	-1200.0	-466.67	0.96	174.29	247.69	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.39	680.0	4000.0	0.32	300.0	220.0	0.03	0.18	-5.26	-10.0	237.74	185.28	263.44
22Q1 (10)	0.25	412.5	-35.9	0.1	138.46	166.67	-0.16	0	68.63	0.01	200.0	150.0	0.35	202.94	45.83	0	0	0	0	0	0	-0.00	0	0	0.05	-54.55	-16.67	0.08	-70.37	100.0	0.03	0.19	5.56	-9.52	83.33	600.0	-40.17
21Q4 (9)	-0.08	-130.77	-300.0	-0.26	-273.33	-8.33	0	-100.0	-100.0	-0.01	75.0	-200.0	-0.34	-182.93	-30.77	0	0	0	0	0	-100.0	-0.00	0	0	0.11	37.5	-75.0	0.27	125.0	-38.64	0.03	0.18	-14.29	20.0	-16.67	-123.08	-416.67
21Q3 (8)	0.26	154.17	131.71	0.15	188.24	175.0	0.2	300.0	155.56	-0.04	-233.33	33.33	0.41	163.08	140.2	0	0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	0	-100.0	0.08	900.0	-73.33	0.12	20.0	-57.14	0.03	0.21	5.0	31.25	72.22	149.65	141.4
21Q2 (7)	-0.48	-223.08	-171.64	-0.17	-13.33	-41.67	0.05	109.8	-73.68	0.03	250.0	50.0	-0.65	-370.83	-218.18	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.01	-116.67	66.67	0.1	150.0	66.67	0.03	0.2	-4.76	25.0	-145.45	-204.43	-154.27
21Q1 (6)	0.39	2050.0	-4.88	-0.15	37.5	16.67	-0.51	-187.93	-5000.0	-0.02	-300.0	-200.0	0.24	192.31	4.35	0	0	-100.0	0	-100.0	0	-0.00	0	-100.0	0.06	-86.36	-40.0	0.04	-90.91	-55.56	0.03	0.21	40.0	23.53	139.29	4417.86	-1.48
20Q4 (5)	-0.02	97.56	-101.03	-0.24	-20.0	17.24	0.58	261.11	332.0	0.01	116.67	112.5	-0.26	74.51	-115.76	0	-100.0	-100.0	0.03	200.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.44	46.67	450.0	0.44	57.14	388.89	0.03	0.15	-6.25	0.0	-3.23	98.15	-100.45
20Q3 (4)	-0.82	-222.39	0.0	-0.2	-66.67	0.0	-0.36	-289.47	0.0	-0.06	-400.0	0.0	-1.02	-285.45	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.03	0	0.0	0.27	-18.88	0.0	0.3	1100.0	0.0	0.28	366.67	0.0	0.03	0.16	0.0	0.0	-174.47	-165.1	0.0
20Q2 (3)	0.67	63.41	0.0	-0.12	33.33	0.0	0.19	2000.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.55	139.13	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.33	-26.56	0.0	-0.03	-130.0	0.0	0.06	-33.33	0.0	0.03	0.16	-5.88	0.0	268.00	89.56	0.0
20Q1 (2)	0.41	-78.87	0.0	-0.18	37.93	0.0	-0.01	96.0	0.0	0.02	125.0	0.0	0.23	-86.06	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	0.45	98.66	0.0	0.1	25.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.03	0.17	13.33	0.0	141.38	-80.32	0.0
19Q4 (1)	1.94	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.25	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	1.65	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0.08	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.03	0.15	0.0	0.0	718.52	0.0	0.0

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