| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (2.75%) 89張 (+246.29%) 季線上 95張 58張 56張 89張 1.53倍 |
1.63% 8.74% -3.45% -27.08% -17.89% |
28.82 (2.93%) 28.0 |
N/A 0.59 |
35 N/A |
微型股 10.31億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2024-07-01 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.72,N/A (8.37,12.04,15.7) 1.13,24.12 (0.93,1.1,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.47←54.38(0.09%) 17.32←17.24(0.08%), 0.14% 54.47←57.9(-3.43%) 17.32←14.23(3.09%), 27.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.5%[112] (N/A) 0 (7.5%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-34.12%) 24-04-09 20.1 (39.3%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.12 29.2 -30.53 0.83億(10月) | -69.6 -36.42 -28.78 0.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 28.4 (24-11-14) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 0.24% -9 0 0 2.41%←2.06%(0.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.63 84.62,70.35 28.4,27.7 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 20%,5%,2%,-1% 賣,買,賣,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.71 64.29,41.15 28.4,27.0 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 35 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 15.7,10.81 up 36.5,26.8 -1.35 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.18% 3.9% -10.34% -17.98% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←0.98%(0.93%) | 33 37.08% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.01% 3.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←1.06 (-38.68%) Q3←Q2 連4降 0.65←1.8 (-63.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←3.39 (-25.37%) Q3←Q2 連4降 2.53←5.89 (-57.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-0.04 (-25.37%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.59 (-57.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.63←54.92 (-27.84%) Q3←Q2 連2降 39.63←26.87 (+47.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-27.84%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←-0.07 (+1214.29%) Q3←Q2 第1升 0.78←1.26 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←-0.13 (+607.69%) Q3←Q2 第1升 0.66←1.24 (-46.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.38←6.58 Q3←Q2 第1升 22.38←14.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.94←-1.08 Q3←Q2 第1升 12.94←9.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←-0.77 Q3←Q2 第1升 11.65←8.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←-0.28 Q3←Q2 第1升 3.28←5.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←-0.15 Q3←Q2 第1升 1.78←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
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| 公告 | 113/11/11 長佳 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.78元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】長佳 2024年10月合併營收8276.9萬元 年增-46.12% 113/10/30 【公告】長佳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】長佳 2024年9月合併營收6406.2萬元 年增-69.61% 113/09/11 新化長築白樓 卡位大南科生活圈 113/08/30 【公告】長佳智能「EFAI ECG ANALYSIS SOFTWARE」獲得馬來西亞MDA上市許可核准。 113/08/08 【公告】長佳 2024年7月合併營收8786.8萬元 年增-60.16% 113/08/01 【公告】長佳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】長佳 2024年6月合併營收8344萬元 年增-39.91% 113/07/04 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite Spect MyocardialPerfusion Agile Workflows」獲得馬來西亞MDA上市許可核准 113/06/07 【公告】長佳 2024年5月合併營收9305.8萬元 年增-15.66% 113/05/08 【公告】長佳 2024年4月合併營收1.62億元 年增43.11% 113/04/22 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite SPECT Myocardial PerfusionAgile Workflows」獲得新加坡HSA上市許可核准 113/04/09 【公告】長佳 2024年3月合併營收9328.4萬元 年增-33.18% 113/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】長佳董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】長佳 2024年2月合併營收1.46億元 年增-12.83% 113/02/07 【公告】長佳 2024年1月合併營收1.46億元 年增29.95% 113/01/10 【公告】長佳 2023年12月合併營收2.36億元 年增81% 112/12/11 【公告】長佳智能「心肌灌流影像分析系統 (EFAI CARDIOSUITE SPECTMyocardial Perfusion Agile Workflows)」獲得泰國FDA上市許可 112/12/11 【公告】長佳 2023年11月合併營收1.49億元 年增23.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 1.63% 95(-7.11%) | 6.46% 69(27.87%) | 8.74% 58(52.56%) | -3.45% 56(58.81%) | -27.08% 92(-3.39%) | -17.89% 173(-48.66%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.55↗ | 27.42↗ | 26.92↗ | 26.49↗ | 26.37↗ | 26.25↗ | 26.48↗ | 26.95↘ | 29.63↘ | 30.0↘ | 31.23↘ | 33.88↘ | 34.14↘ | 33.92→ |
| 乖離率 | 1.63% | 2.12% | 4.01% | 5.7% | 6.18% | 6.67% | 5.74% | 3.9% | -5.5% | -6.67% | -10.34% | -17.36% | -17.98% | -17.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.7 | 26.2 | 26.05 | 25.7 | 25.65 | 25.6 | 25.6 | 28.95 | 39.25 | 39.2 | 38.3 | 36.9 | 34.85 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 104.15% | -21.0% | 50.0% | 0.0% | -3.0% | -18.0% | 63.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 | 10.49 |
| ROE | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 | 93.80 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 | 239.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
