| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (0.34%) 355張 (-67.36%) 季線上 689張 683張 263張 355張 0.52倍 |
2.77% 0.51% 8.21% 2.95% -18.43% |
15.3 (-48.38%) 29.65 |
N/A 0.56 |
48 N/A |
微型股 11.22億 |
19.04% 0.0% |
電力設備 |
2024-07-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 29.33↗ | 29.3→ | 29.45↗ | 29.32↗ | 28.57↗ | 28.34↗ | 27.67↗ | 32.3↘ |
| 乖離率 | 1.09% | 1.19% | 0.68% | 1.13% | 3.78% | 4.62% | 7.16% | -8.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 29.75 | 29.5 | 29.15 | 27.05 | 27.4 | 28.8 | 36.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.41,N/A (8.45,11.63,14.81) 1.23,24.11 (0.96,1.11,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.26←54.47(1.79%) 16.72←17.47(-0.75%), -3.11% 56.26←59.81(-3.55%) 16.72←12.88(3.84%), 26.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.08%[112] (N/A) 0 (7.08%) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-30.24%) 24-04-09 20.1 (47.51%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -66.14 -59.7 -66.14 0.49億(1月) | -48.17 79.37 -34.54 1.23億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-17 30.45 (25-01-16) 107日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.94% 1 0 0 9.68%←6.98%(2.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 79.31,65.28 60.91 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,1%,1% 平,買,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.75,76.25 52.86 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 48 N/A | 月KD RSI MACD | 25.29,21.9 up 48.78 -1.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 4.62% 7.16% -8.2% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.81%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.26%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 10.72% 37.71% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.65←1.06 (-38.68%) Q3←Q2 連4降 0.65←1.8 (-63.89%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.53←3.39 (-25.37%) Q3←Q2 連4降 2.53←5.89 (-57.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←-0.04 (-25.37%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.59 (-57.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.63←54.92 (-27.84%) Q3←Q2 連2降 39.63←26.87 (+47.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-27.84%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.78←-0.07 (+1214.29%) Q3←Q2 第1升 0.78←1.26 (-38.1%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←-0.13 (+607.69%) Q3←Q2 第1升 0.66←1.24 (-46.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.38←6.58 Q3←Q2 第1升 22.38←14.86 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.94←-1.08 Q3←Q2 第1升 12.94←9.93 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←-0.77 Q3←Q2 第1升 11.65←8.07 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←-0.28 Q3←Q2 第1升 3.28←5.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←-0.15 Q3←Q2 第1升 1.78←2.33 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/19 王才翔之配偶 關係人配偶 贈與 948張 |
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| 公告 | 114/02/10 長佳 114年1月營收4938萬、年減66.15% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】長佳 2025年1月合併營收4938.4萬元 年增-66.15% 114/01/10 【公告】長佳 2024年12月合併營收1.23億元 年增-48.18% 113/12/24 【公告】長佳智能「EFAI BONESUITE XR BONE AGE PRO ASSESSMENT SYSTEM」獲得衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)醫療器材許可證核准通知 113/12/09 【公告】長佳 2024年11月合併營收6832.1萬元 年增-54.02% 113/11/08 【公告】長佳 2024年10月合併營收8276.9萬元 年增-46.12% 113/10/30 【公告】長佳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】長佳 2024年9月合併營收6406.2萬元 年增-69.61% 113/09/11 新化長築白樓 卡位大南科生活圈 113/08/30 【公告】長佳智能「EFAI ECG ANALYSIS SOFTWARE」獲得馬來西亞MDA上市許可核准。 113/08/08 【公告】長佳 2024年7月合併營收8786.8萬元 年增-60.16% 113/08/01 【公告】長佳113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】長佳 2024年6月合併營收8344萬元 年增-39.91% 113/07/04 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite Spect MyocardialPerfusion Agile Workflows」獲得馬來西亞MDA上市許可核准 113/06/07 【公告】長佳 2024年5月合併營收9305.8萬元 年增-15.66% 113/05/08 【公告】長佳 2024年4月合併營收1.62億元 年增43.11% 113/04/22 【公告】長佳智能「EFAI Cardiosuite SPECT Myocardial PerfusionAgile Workflows」獲得新加坡HSA上市許可核准 113/04/09 【公告】長佳 2024年3月合併營收9328.4萬元 年增-33.18% 113/03/11 【公告】長佳董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】長佳董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】長佳 2024年2月合併營收1.46億元 年增-12.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長佳 | 2.77% 689(-48.51%) | -0.34% 716(-50.44%) | 0.51% 683(-48.07%) | 8.21% 263(35.01%) | 2.95% 160(121.21%) | -18.43% 155(128.29%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.37 | 8.6 | 1.7 | 6.06 | 10.49 |
| ROE | 13.51 | 12.53 | 6.47 | 10.5 | 13.55 |
| 本業收入比 | 90.38 | 87.31 | 36.92 | 77.14 | 93.80 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.76 | -0.34 | -0.5 | 2.2 |
| 利息保障倍數 | 72.47 | 121.21 | 55.59 | 308.91 | 239.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
