| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 (-0.8%) 5張 季線下 26張 14張 10張 5張 0.36倍 |
-3.12% -3.58% -8.82% -11.17% 28.76% |
61.02 (-1.58%) 62.0 |
N/A 0.53 |
357 N/A |
微型股 18.60億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-30 2024-08-23 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.45,N/A (9.73,16.2,22.67) 1.87,33.16 (1.38,1.58,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.15% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.06←80.06(0.0%) 3.95←3.88(0.07%), -0.36% 80.06←86.15(-6.09%) 3.95←3.97(-0.02%), 24.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.94%[112] (N/A) 0.8 (9.2%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-21.42%) 24-07-09 41.3 (50.12%) 22-10-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.25 -3.79 33.46 1.18億(10月) 月營營益增 | 18.1 13.31 34.25 38個月新高 1.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.7 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.2 0.0,9.52 look 62.2,60.4 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,0% 平,平,平,買,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.57 0.0,8.82 look 62.2,60.4 -0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 357 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.71% -5.26% -8.26% -0.82% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 0.97% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q3←Q2 連2升 0.27←0.21 (+28.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.52←3.37 (+4.45%) Q3←Q2 連6升 3.52←2.57 (+36.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.43 (+4.45%) Q3←Q2 連4升 0.45←0.29 (+36.96%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.65 (+9.81%) Q3←Q2 連5升 2.91←2.26 (+28.76%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.43←122.22 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 123.43←143.86 (-14.2%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.55←99.99 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 105.55←113.0 (-6.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.91 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 1.05←0.75 (+40.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.87 (+14.94%) Q3←Q2 連2升 1.0←0.63 (+58.73%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.97←31.36 Q3←Q2 第1升 31.97←32.8 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.64←12.65 Q3←Q2 第1降 12.64←11.37 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.94←7.49 Q3←Q2 第1升 8.94←8.08 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.63 Q3←Q2 第1升 3.23←2.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.58←1.35 Q3←Q2 第1升 1.58←1.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 胡進財 董事 贈與 48張 112/12/26 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 48張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 君帆 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.05元 113/11/08 君帆前三季合併獲利8295萬元，每股稅後2.76元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/07 【公告】君帆 2024年10月合併營收1.18億元 年增27.26% 113/08/29 【公告】君帆受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】君帆董事會決議現金增資泰國子公司君帆(泰國)有限公司 113/08/08 【公告】君帆董事會重要決議事項 113/08/07 【公告】君帆 2024年7月合併營收1.22億元 年增62.41% 113/07/08 【公告】君帆 2024年6月合併營收1.23億元 年增50.64% 113/06/07 【公告】君帆 2024年5月合併營收1.08億元 年增23.34% 113/05/07 【公告】君帆 2024年4月合併營收1.07億元 年增31.1% 113/04/08 【公告】君帆 2024年3月合併營收1.18億元 年增23.76% 113/03/19 【公告】君帆董事會決議盈餘轉增資發行新股補充 113/03/12 【公告】更正君帆董事會決議股利分派(股東配股總股數(股)) 113/03/12 【公告】君帆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】君帆 2024年2月合併營收7130.1萬元 年增2.45% 113/02/14 【公告】君帆 2024年1月合併營收1.02億元 年增74.37% 113/01/08 【公告】君帆 2023年12月合併營收9001.1萬元 年增6.47% 112/12/07 【公告】君帆 2023年11月合併營收9812.9萬元 年增11.78% 112/11/29 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -3.12% 26(-79.97%) | -3.12% 16(-67.44%) | -3.58% 14(-62.75%) | -8.82% 10(-51.7%) | -11.17% 22(-76.25%) | 28.76% 36(-85.49%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.0 | 62.47↘ | 62.8↘ | 63.52↘ | 63.68↘ | 63.73↘ | 63.94↘ | 65.03↘ | 65.44↘ | 67.31↘ | 67.33↘ | 67.58↘ | 65.02↗ | 62.51↗ | 60.93↗ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.27% | -2.39% | -2.64% | -2.71% | -3.03% | -4.66% | -5.26% | -7.89% | -7.92% | -8.26% | -4.64% | -0.82% | 1.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 64.0 | 64.0 | 64.6 | 64.3 | 64.2 | 64.6 | 68.0 | 66.0 | 70.5 | 69.8 | 51.6 | 48.15 | 46.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -1.28% | 23.0% | 12.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 | 9.43 |
| ROE | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 | -1.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 | 540.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
