| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (-0.78%) 1張 (+1755.56%) 季線下 11張 10張 11張 1張 0.1倍 |
0.0% -2.44% -11.11% -9.6% 36.17% |
59.02 (-7.79%) 64.0 |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
3.00億 19.20億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2024-08-30 2024-08-23 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.58,N/A (9.73,16.2,22.67) 1.86,34.41 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.06←86.15(-7.07%) 4.0←3.97(0.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0.8 (9.14%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-18.88%) 24-07-09 41.3 (54.96%) 22-10-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.1 13.31 34.25 38個月新高 1.23億(9月) 月營營益增 | 38.18 -11.38 36.92 1.08億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.0 (24-10-29) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.86 27.78,30.86 65.0,63.8 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-3%,-7% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.04 17.31,17.55 look 65.0,62.2 -0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.53% -3.51% -5.95% 3.44% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(133.33%) | 0 0.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.2% 0.74% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.15 (+53.33%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.14 (+64.29%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←2.91 (+15.81%) Q2←Q1 連5升 3.37←2.51 (+34.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.32 (+15.81%) Q2←Q1 連3升 0.43←0.48 (+34.26%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.44 (+8.61%) Q2←Q1 連4升 2.65←2.04 (+29.9%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.22←132.71 (-7.9%) Q2←Q1 連3降 122.22←130.7 (-6.49%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.99←109.28 (-7.9%) Q2←Q1 第1降 99.99←117.14 (-14.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.94 (-3.19%) Q2←Q1 連2降 0.91←0.95 (-4.21%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.86 (+8.14%) Q2←Q1 第1升 0.93←1.0 (-7.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.36←32.6 Q2←Q1 第1降 31.36←33.6 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.65←11.08 Q2←Q1 連2升 12.65←18.97 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.49←9.0 Q2←Q1 連2降 7.49←10.5 Q2←Q2 4季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.63←2.78 Q2←Q1 連2降 2.63←2.95 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.35←1.46 Q2←Q1 連2降 1.35←1.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 胡進財 董事 贈與 48張 112/12/26 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 48張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/31 君帆第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/29 【公告】君帆受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】君帆董事會決議現金增資泰國子公司君帆(泰國)有限公司 113/08/08 【公告】君帆董事會重要決議事項 113/08/07 【公告】君帆 2024年7月合併營收1.22億元 年增62.41% 113/07/08 【公告】君帆 2024年6月合併營收1.23億元 年增50.64% 113/06/07 【公告】君帆 2024年5月合併營收1.08億元 年增23.34% 113/05/07 【公告】君帆 2024年4月合併營收1.07億元 年增31.1% 113/04/08 【公告】君帆 2024年3月合併營收1.18億元 年增23.76% 113/03/19 【公告】君帆董事會決議盈餘轉增資發行新股補充 113/03/12 【公告】更正君帆董事會決議股利分派(股東配股總股數(股)) 113/03/12 【公告】君帆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】君帆 2024年2月合併營收7130.1萬元 年增2.45% 113/02/14 【公告】君帆 2024年1月合併營收1.02億元 年增74.37% 113/01/08 【公告】君帆 2023年12月合併營收9001.1萬元 年增6.47% 112/12/07 【公告】君帆 2023年11月合併營收9812.9萬元 年增11.78% 112/11/29 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/07 【公告】君帆 2023年10月合併營收9267.8萬元 年增20.99% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | 0.0% 11(-90.94%) | -0.47% 10(-90.79%) | -2.44% 10(-90.79%) | -11.11% 11(-91.16%) | -9.6% 22(-95.58%) | 36.17% 36(-97.23%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 64.17↗ | 63.86→ | 63.94↘ | 64.27↗ | 64.34↘ | 64.95↘ | 65.51↘ | 66.33↘ | 67.89↘ | 67.94↘ | 68.05↘ | 64.47↗ | 61.87↗ | 60.27↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 0.22% | 0.09% | -0.42% | -0.53% | -1.46% | -2.3% | -3.51% | -5.73% | -5.8% | -5.95% | -0.73% | 3.44% | 6.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 64.0 | 64.3 | 63.6 | 65.6 | 69.0 | 69.0 | 72.0 | 69.4 | 68.3 | 70.8 | 51.0 | 47.0 | 45.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -1.28% | 28.0% | 12.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 | 9.43 |
| ROE | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 | -1.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 | 540.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
