| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (3.52%) 1張 (-96.3%) 季線下 9張 52張 21張 1張 0.02倍 |
6.27% -10.56% -10.56% -12.66% -18.99% |
61.13 (9.36%) 55.9 |
N/A 0.76 |
654 N/A |
微型股 16.77億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2025-04-01 2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 54.76↗ | 54.03↘ | 56.36↘ | 57.6↘ | 60.02↘ | 60.68↘ | 62.32↘ | 65.6↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 3.46% | -0.82% | -2.95% | -6.86% | -7.88% | -10.3% | -14.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.4 | 52.6 | 63.0 | 61.7 | 62.0 | 62.5 | 64.0 | 68.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.53,N/A (12.51,16.98,21.45) 1.59,33.96 (1.45,1.66,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.26% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.07←80.1(-0.03%) 3.95←3.99(-0.04%), 11.62% 80.07←80.38(-0.31%) 3.95←5.19(-1.24%), 12.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-29.15%) 24-07-09 41.3 (35.35%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.71 6.38 22.45 44個月新高 1.23億(3月) 短突破長 | 62.68 -0.81 34.52 1.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.4 (25-04-02) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.06,45.88 47.24 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,2%,9%,-3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.16,21.84 up 39.04 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 654 N/A | 月KD RSI MACD | 17.56,32.93 look 48.01 nan | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -7.88% -10.3% -14.79% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 2 200.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.16% 3.84% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q3 第1降 0.25←0.16 (+56.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.5←3.52 (-0.57%) Q4←Q3 第1降 3.5←2.81 (+24.56%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.45 (-0.57%) Q4←Q3 第1降 0.39←0.3 (+24.56%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.72←2.91 (-6.53%) Q4←Q3 第1降 2.72←2.27 (+19.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.31←123.43 (+2.33%) Q4←Q3 連2升 126.31←136.57 (-7.51%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.94←105.55 (+2.33%) Q4←Q3 連2升 105.94←108.46 (-2.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.05 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.84←1.09 (-22.94%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.0 (-13.0%) Q4←Q3 第1降 0.87←1.07 (-18.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.97←31.97 Q4←Q3 第1降 30.97←32.26 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.24←12.64 Q4←Q3 連2降 11.24←10.8 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.17←8.94 Q4←Q3 第1降 7.17←10.8 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.5←3.23 Q4←Q3 第1降 2.5←3.31 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.58 Q4←Q3 第1降 1.26←1.75 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/27 胡進財 董事 贈與 38張 113/11/27 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 38張 |
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| 公告 | 114/04/09 君帆 114年3月營收1.23億、年增4.72% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】君帆 2025年3月合併營收1.23億元 年增4.72% 114/03/28 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/07 【公告】君帆 2025年2月合併營收1.16億元 年增62.68% 114/03/05 【公告】君帆董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】君帆董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】君帆 2025年1月合併營收1.17億元 年增14.81% 114/01/07 【公告】君帆 2024年12月合併營收1.13億元 年增25.51% 113/12/09 【公告】君帆 2024年11月合併營收1.2億元 年增22.03% 113/11/07 【公告】君帆 2024年10月合併營收1.18億元 年增27.26% 113/08/29 【公告】君帆受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/08/08 【公告】君帆董事會決議現金增資泰國子公司君帆(泰國)有限公司 113/08/08 【公告】君帆董事會重要決議事項 113/08/07 【公告】君帆 2024年7月合併營收1.22億元 年增62.41% 113/07/08 【公告】君帆 2024年6月合併營收1.23億元 年增50.64% 113/06/07 【公告】君帆 2024年5月合併營收1.08億元 年增23.34% 113/05/07 【公告】君帆 2024年4月合併營收1.07億元 年增31.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | 6.27% 9(-88.89%) | -3.29% 23(-95.82%) | -10.56% 52(-98.09%) | -10.56% 21(-95.32%) | -12.66% 14(-93.31%) | -18.99% 18(-94.7%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.93 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 |
| ROE | 11.13 | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 |
| 本業收入比 | 98.76 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 |
| 自由現金流量 | -0.38 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 |
| 利息保障倍數 | 21.78 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
