收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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71.9 (-0.96%) 8張 (-60.08%) 23張 55張 35張 季線上 ↘74.26 ↘74.25 ↗72.36 ↗71.4 ↗69.79 ↗69.67 9張 0.16倍 |
-4.13% 9.6% 5.43% 41.26% 60.49% |
-9.4%~-11.4% |
59.59 (-17.12%) 71.9 |
83.39 (15.98%) 35.79 (-50.22%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
2.78億 20.17億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
2024-07-10 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.54,N/A (9.73,16.2,22.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.72% 帶寬大) 月線斜率0.39 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0.8 (8.95%) | 相對高點 相對低點 | 78.9 (-8.87%) 24-07-09 41.3 (74.09%) 22-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.64 13.22 32.66 35個月新高 1.23億(6月) | 23.34 1.28 28.94 1.08億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 78.9 (24-07-09) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,21%,5%,9% 買,平,買,買,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.09 42.62,56.42 72.2,69.8 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.18%(-55.56%) | -2 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.1,34.57 (1.38,1.58,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.7% 3.2% 10.97% 27.8% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.09←81.77(-2.05%) 4.72←5.51(-14.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.12 (+25.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←2.81 (+3.56%) Q1←Q4 連4升 2.91←2.23 (+30.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.3 (+3.56%) Q1←Q4 連2升 0.32←0.19 (+30.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.44←2.27 (+7.49%) Q1←Q4 連3升 2.44←2.25 (+8.44%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 132.71←136.57 (-2.83%) Q1←Q4 連2降 132.71←149.61 (-11.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.28←108.46 (-2.83%) Q1←Q4 第1升 109.28←129.44 (-15.57%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.09 (-13.76%) Q1←Q4 第1降 0.94←0.49 (+91.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.14 (-24.56%) Q1←Q4 第1降 0.86←0.46 (+86.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.6←32.26 Q1←Q4 第1升 32.6←29.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.08←10.8 Q1←Q4 第1升 11.08←8.57 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.0←10.8 Q1←Q4 第1降 9.0←6.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.31 Q1←Q4 第1降 2.78←1.5 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.75 Q1←Q4 第1降 1.46←0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/26 胡進財 董事 贈與 48張 112/12/26 胡進財之配偶 關係人配偶 贈與 48張 |
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公告 | 113/07/08 君帆 113年6月營收1.23億、年增50.64% |
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新聞 | 113/07/08 【公告】君帆 2024年6月合併營收1.23億元 年增50.64% 113/06/07 【公告】君帆 2024年5月合併營收1.08億元 年增23.34% 113/05/07 【公告】君帆 2024年4月合併營收1.07億元 年增31.1% 113/04/08 【公告】君帆 2024年3月合併營收1.18億元 年增23.76% 113/03/19 【公告】君帆董事會決議盈餘轉增資發行新股補充 113/03/12 【公告】更正君帆董事會決議股利分派(股東配股總股數(股)) 113/03/12 【公告】君帆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】君帆 2024年2月合併營收7130.1萬元 年增2.45% 113/02/14 【公告】君帆 2024年1月合併營收1.02億元 年增74.37% 113/01/08 【公告】君帆 2023年12月合併營收9001.1萬元 年增6.47% 112/12/07 【公告】君帆 2023年11月合併營收9812.9萬元 年增11.78% 112/11/29 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/07 【公告】君帆 2023年10月合併營收9267.8萬元 年增20.99% 112/10/11 【公告】君帆 2023年9月合併營收1.04億元 年增12.3% 112/09/07 【公告】君帆 2023年8月合併營收7829.7萬元 年增9.47% 112/08/07 【公告】君帆 2023年7月合併營收7517.8萬元 年增-7.58% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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君帆 | -4.13% 23(-66.01%) | -5.77% 39(-79.62%) | 9.6% 55(-85.62%) | 5.43% 35(-77.29%) | 41.26% 44(-82.01%) | 60.49% 39(-79.64%) |
加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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71.9 | 73.47↘ | 74.26↘ | 74.25↘ | 72.36↗ | 71.4↗ | 70.47↗ | 69.79↗ | 69.67↗ | 67.13↗ | 66.64↗ | 64.79↗ | 58.49↗ | 56.26↗ | 55.34↗ |
乖離率 | -2.14% | -3.18% | -3.16% | -0.64% | 0.7% | 2.03% | 3.02% | 3.2% | 7.11% | 7.89% | 10.97% | 22.93% | 27.8% | 29.92% |
均線開始 轉折價位 | 75.0 | 73.1 | 72.6 | 66.0 | 66.8 | 64.3 | 68.0 | 66.0 | 54.3 | 55.4 | 51.6 | 45.5 | 46.0 | 48.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
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君帆 | -1.28% | 44.0% | 12.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 | 9.43 |
ROE | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 | -1.36 |
本業收入比 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 | 540.00 |
自由現金流量 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 | 0.14 |
利息保障倍數 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標