| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 (0.21%) 89張 (-63.43%) 179張 189張 580張 季線下 ↗94.14 ↗93.51 ↘93.48 ↘94.53 ↘105.94 ↘105.9 89張 0.47倍 |
1.95% -5.05% -4.18% -7.84% |
96.61 (2.78%) 94.0 |
N/A N/A |
N/A N/A |
4.29億 40.29億 |
20.74% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.93,N/A (19.91,27.7,35.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.87%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[112] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-37.12%) 24-04-18 66.3 (41.78%) 24-01-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.89 2.37 -16.11 0.97億(7月) | -11.24 -27.95 -15.75 0.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 100.0 (24-08-21) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-15%,-8%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 69.85,71.75 100.0,92.3 0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.05%←4.35%(-6.9%) | 5 (連2賣轉買) 5.62% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.91,19.14 (4.18,6.5,8.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% -11.24% -11.96% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -1 1.12% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 2.1% 8.83% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.13←56.69(-6.28%) 23.84←18.27(30.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.5←2.44 (+2.46%) Q2←Q1 連2升 2.5←3.32 (-24.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.73←0.38 (+2.46%) Q2←Q1 第1升 0.73←0.86 (-24.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.19←4.85 (+7.01%) Q2←Q1 第1升 5.19←5.63 (-7.82%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.76←38.04 (-8.62%) Q2←Q1 連3降 34.76←44.93 (-22.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 312.35←269.76 (-8.62%) Q2←Q1 第1升 312.35←233.3 (+33.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←0.62 (+108.06%) Q2←Q1 第1升 1.29←1.73 (-25.43%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←0.72 (+90.28%) Q2←Q1 第1升 1.37←1.6 (-14.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.49←32.46 Q2←Q1 第1升 41.49←34.05 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.11←15.51 Q2←Q1 第1升 29.11←26.02 Q2←Q2 8季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.14←10.7 Q2←Q1 第1升 22.14←20.26 Q2←Q2 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←3.42 Q2←Q1 第1升 6.45←12.24 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←1.51 Q2←Q1 第1升 2.78←4.92 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/08/13 玖鼎電力 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.29元 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】玖鼎電力 2024年7月合併營收9682萬元 年增-17.89% 113/08/01 【公告】玖鼎電力113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】玖鼎電力 2024年6月合併營收9457.6萬元 年增-11.24% 113/07/02 【公告】玖鼎電力初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 113/06/21 【公告】玖鼎電力接獲台電公司通知原「低壓智慧型電表」A組標案增購金額共約新台幣4.32億元(含稅) 113/06/21 【公告】玖鼎電力訂定除息基準日 113/06/21 【公告】玖鼎電力113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】玖鼎電力 2024年5月合併營收1.31億元 年增32.07% 113/05/07 【公告】玖鼎電力 2024年4月合併營收2399萬元 年增-80.93% 113/05/02 【公告】玖鼎電力113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】更正玖鼎電力董事會決議分派股利 113/04/18 【公告】係因玖鼎電力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】玖鼎電力 2024年3月合併營收1.05億元 年增52.99% 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議分派股利 113/03/07 【公告】玖鼎電力 2024年2月合併營收6029.1萬元 年增-53.57% 113/02/06 【公告】玖鼎電力 2024年1月合併營收7900.9萬元 年增40.87% 113/02/02 【公告】玖鼎電力上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/01/25 【公告】玖鼎電力辦理股票初次上市過額配售內容 113/01/25 【公告】玖鼎電力辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 玖鼎電力 | 1.95% 179(-50.15%) | 0.32% 155(-42.47%) | -5.05% 189(-52.65%) | -4.18% 580(-84.55%) | -7.84% 771(-88.37%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 94.63↘ | 94.14↗ | 93.51↗ | 93.48↘ | 94.53↘ | 97.6↘ | 105.94↘ | 105.9↘ | 106.94↘ | 106.83↘ | 106.77↘ | |||
| 乖離率 | -0.67% | -0.15% | 0.52% | 0.56% | -0.56% | -3.69% | -11.27% | -11.24% | -12.1% | -12.01% | -11.96% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 94.6 | 93.0 | 93.9 | 101.0 | 105.0 | 113.5 | 116.0 | 98.5 | 101.5 | 103.0 | 106.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 玖鼎電力 | N/A | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.96 | 19.25 | 21.34 | 1.73 | 18.6 |
| ROE | 27.39 | 22.95 | 17.11 | 0.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 105.61 | 106.98 | 102.63 | 150.00 | 102.33 |
| 自由現金流量 | -4.27 | -2.67 | -1.71 | 0.21 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 15.62 | 19.74 | 32.56 | 3.00 | 54.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
