| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 (1.71%) 63張 (+46.03%) 季線下 102張 82張 91張 63張 0.77倍 |
0.26% -10.4% -17.38% -22.42% |
97.25 (25.49%) 77.5 |
N/A N/A |
1078 N/A |
微型股 32.66億 |
20.74% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.65,N/A (19.91,27.7,35.48) 3.81,20.0 (3.79,6.3,8.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.05% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.06←53.05(0.01%) 22.69←23.39(-0.7%), -3.71% 53.06←57.5(-4.44%) 22.69←12.87(9.82%), 101.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (N/A) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-48.16%) 24-04-18 66.3 (16.89%) 24-01-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.01 -2.58 -10.42 0.77億(10月) | 22.35 6.16 -10.35 0.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 0.15% 1 0 0 0.49%←0.43%(0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.45 16.81,11.76 up 83.7,N/A -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 11%,-3%,-7%,0% 賣,賣,賣,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.97% -10.61% -19.55% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.47%←3.32%(1.15%) | 21 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.02% 3.74% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.02 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.51←2.5 (+0.4%) Q3←Q2 連3升 2.51←2.45 (+2.45%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.49←0.73 (+0.4%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.47 (+2.45%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.68←5.19 (-9.83%) Q3←Q2 第1降 4.68←5.39 (-13.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.71←34.76 (-43.3%) Q3←Q2 連4降 19.71←52.27 (-62.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 261.57←312.35 (-43.3%) Q3←Q2 第1降 261.57←294.94 (-11.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.29 (-34.88%) Q3←Q2 第1降 0.84←0.89 (-5.62%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←1.37 (-32.12%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.91 (+2.2%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.56←41.49 Q3←Q2 第1降 31.56←30.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.57←29.11 Q3←Q2 第1降 19.57←19.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.38←22.14 Q3←Q2 第1降 14.38←14.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.3←6.45 Q3←Q2 第1降 4.3←5.97 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.96←2.78 Q3←Q2 第1降 1.96←2.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 玖鼎電力 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.84元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】玖鼎電力 2024年10月合併營收7728.7萬元 年增-11.01% 113/10/31 【公告】玖鼎電力113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/08/09 【公告】玖鼎電力 2024年7月合併營收9682萬元 年增-17.89% 113/08/01 【公告】玖鼎電力113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】玖鼎電力 2024年6月合併營收9457.6萬元 年增-11.24% 113/07/02 【公告】玖鼎電力初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 113/06/21 【公告】玖鼎電力接獲台電公司通知原「低壓智慧型電表」A組標案增購金額共約新台幣4.32億元(含稅) 113/06/21 【公告】玖鼎電力訂定除息基準日 113/06/21 【公告】玖鼎電力113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】玖鼎電力 2024年5月合併營收1.31億元 年增32.07% 113/05/07 【公告】玖鼎電力 2024年4月合併營收2399萬元 年增-80.93% 113/05/02 【公告】玖鼎電力113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】更正玖鼎電力董事會決議分派股利 113/04/18 【公告】係因玖鼎電力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】玖鼎電力 2024年3月合併營收1.05億元 年增52.99% 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議分派股利 113/03/07 【公告】玖鼎電力 2024年2月合併營收6029.1萬元 年增-53.57% 113/02/06 【公告】玖鼎電力 2024年1月合併營收7900.9萬元 年增40.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 玖鼎電力 | 0.26% 102(-37.74%) | -10.3% 92(-30.86%) | -10.4% 82(-22.03%) | -17.38% 91(-30.42%) | -22.42% 332(-80.76%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.5 | 76.9↗ | 76.76↗ | 79.19↘ | 81.91↘ | 82.42↘ | 83.04↘ | 85.62↘ | 86.7↘ | 94.17↘ | 94.95↘ | 96.33↘ | |||
| 乖離率 | 0.78% | 0.96% | -2.13% | -5.38% | -5.97% | -6.67% | -9.48% | -10.61% | -17.7% | -18.38% | -19.55% | |||
| 均線開始 轉折價位 | 77.3 | 81.0 | 85.1 | 86.0 | 84.4 | 85.8 | 84.0 | 96.1 | 111.5 | 116.5 | 96.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 玖鼎電力 | N/A | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.96 | 19.25 | 21.34 | 1.73 | 18.6 |
| ROE | 27.39 | 22.95 | 17.11 | 0.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 105.61 | 106.98 | 102.63 | 150.00 | 102.33 |
| 自由現金流量 | -4.27 | -2.67 | -1.71 | 0.21 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 15.62 | 19.74 | 32.56 | 3.00 | 54.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
