| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-3.52%) 369張 (-20.5%) 361張 710張 686張 季線旁 ↘112.3 ↘115.45 ↘115.94 ↘116.08 ↗109.7 ↘109.08 369張 0.52倍 |
-3.95% -7.2% -5.6% |
106.82 (-2.44%) 109.5 |
136.85 (24.98%) 76.8 (-29.86%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
4.29億 48.64億 |
20.74% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.01,N/A (19.91,27.7,35.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.4%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.74%[112] (N/A) 0 (2.74%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-26.76%) 24-04-18 66.3 (65.16%) 24-01-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.24 -27.95 -15.75 0.95億(6月) | 32.07 447.21 -16.76 1.31億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.5 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-11%,-3%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.85 9.76,11.59 look 112.0,101.5 -1.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.06%(9.11%) | 1 (連3賣轉買) 0.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.44,20.86 (4.39,6.6,8.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% 0.39% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.09←57.58(-7.8%) 23.84←12.36(92.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.44←2.06 (+18.45%) Q1←Q4 第1升 2.44←2.54 (-3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.45 (+18.45%) Q1←Q4 連3降 0.38←0.29 (-3.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.85←4.92 (-1.42%) Q1←Q4 連3降 4.85←5.59 (-13.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.04←50.53 (-24.72%) Q1←Q4 連2降 38.04←62.19 (-38.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 269.76←347.09 (-24.72%) Q1←Q4 第1降 269.76←245.98 (+9.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.86 (-27.91%) Q1←Q4 連3降 0.62←0.55 (+12.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.88 (-15.91%) Q1←Q4 連3降 0.74←0.55 (+34.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.46←34.5 Q1←Q4 第1降 32.46←20.57 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.51←21.63 Q1←Q4 第1降 15.51←11.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.7←16.24 Q1←Q4 第1降 10.7←8.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←5.45 Q1←Q4 連3降 3.42←4.08 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←2.3 Q1←Q4 連3降 1.51←1.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/08 玖鼎電力 113年6月營收9457萬、年減11.24% |
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| 新聞 | 113/07/08 【公告】玖鼎電力 2024年6月合併營收9457.6萬元 年增-11.24% 113/07/02 【公告】玖鼎電力初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形 113/06/21 【公告】玖鼎電力接獲台電公司通知原「低壓智慧型電表」A組標案增購金額共約新台幣4.32億元(含稅) 113/06/21 【公告】玖鼎電力訂定除息基準日 113/06/21 【公告】玖鼎電力113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】玖鼎電力 2024年5月合併營收1.31億元 年增32.07% 113/05/07 【公告】玖鼎電力 2024年4月合併營收2399萬元 年增-80.93% 113/05/02 【公告】玖鼎電力113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】更正玖鼎電力董事會決議分派股利 113/04/18 【公告】係因玖鼎電力有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/04/09 【公告】玖鼎電力 2024年3月合併營收1.05億元 年增52.99% 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】玖鼎電力董事會決議分派股利 113/03/07 【公告】玖鼎電力 2024年2月合併營收6029.1萬元 年增-53.57% 113/02/06 【公告】玖鼎電力 2024年1月合併營收7900.9萬元 年增40.87% 113/02/02 【公告】玖鼎電力上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 113/01/25 【公告】玖鼎電力辦理股票初次上市過額配售內容 113/01/25 【公告】玖鼎電力辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 113/01/25 【公告】玖鼎電力股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 113/01/15 【公告】玖鼎電力股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|
| 玖鼎電力 | -3.95% 361(2.01%) | -5.6% 659(-44.03%) | -7.2% 710(-48.09%) | -5.6% 686(-46.28%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 111.33↘ | 112.3↘ | 115.45↘ | 115.94↘ | 116.08↘ | 115.74↘ | 109.7↗ | 109.08↘ | 109.12↗ | 108.64↗ | ||||
| 乖離率 | -1.64% | -2.49% | -5.15% | -5.55% | -5.67% | -5.39% | -0.18% | 0.39% | 0.35% | 0.79% | ||||
| 均線開始 轉折價位 | 114.0 | 117.5 | 121.5 | 116.5 | 113.5 | 126.0 | 100.5 | 123.0 | 101.5 | 69.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | |
|---|---|---|
| 玖鼎電力 | N/A | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.96 | 19.25 | 21.34 | 1.73 | 18.6 |
| ROE | 27.39 | 22.95 | 17.11 | 0.29 | 0.0 |
| 本業收入比 | 105.61 | 106.98 | 102.63 | 150.00 | 102.33 |
| 自由現金流量 | -4.27 | -2.67 | -1.71 | 0.21 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 15.62 | 19.74 | 32.56 | 3.00 | 54.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
