| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-3.0%) 256張 (+68.28%) 季線下 197張 450張 389張 256張 0.57倍 |
-1.26% -9.98% -8.94% -25.07% -29.67% |
81.11 (47.46%) 55.0 |
N/A 0.6 |
555 、Y! |
微型股 65.47億 |
25.32% 28.53% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 56.13↘ | 56.28↘ | 56.67↘ | 59.14↘ | 59.48↘ | 59.79↘ | 60.08↘ | 59.65↘ | 59.38↘ | 59.57↘ | 60.86↘ | 62.39↘ | 63.76↘ | 65.39↘ |
| 乖離率 | -2.01% | -2.27% | -2.95% | -7.0% | -7.53% | -8.01% | -8.46% | -7.8% | -7.38% | -7.67% | -9.63% | -11.84% | -13.74% | -15.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.5 | 55.7 | 61.1 | 62.6 | 61.1 | 62.0 | 59.7 | 60.4 | 62.7 | 63.5 | 73.4 | 65.2 | 78.2 | 78.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47393/康普三 | 2021-10-28 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 101.1 101.1 (-3.44%) | 3 (12-27) | 2,2 | 20 | 100.5 | 84.73 | 54.73 | 7000 | 0.79% | -7 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.59% | 669 | 18.22 | 有 | 35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.46,N/A (13.61,29.6,45.59) 1.17,47.01 (1.52,2.3,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.43% 帶寬大) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.08←36.06(0.02%) 35.64←35.87(-0.23%), 0.24% 36.08←35.48(0.6%) 35.64←39.15(-3.51%), 33.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (2.88%[113]) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-67.36%) 22-03-24 51.0 (7.84%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.54 -11.22 -22.19 2.7億(11月) | -13.9 -6.63 -22.39 3.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-30 65.2 (24-12-12) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.22% 6 -7 0 5.8%←6.02%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.03 0.97,11.97 look 59.3,54.9 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-6%,-15%,-6% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.96 0.97,21.23 look 56.1,30.65 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 555 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.97 11.11,21.02 look 71.5,51.0 -1.13 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.27%(0.52%) | -100 39.06% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.49%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.53% -7.8% -9.63% -13.74% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.51%(-0.39%) | -11 4.3% | 2年趨勢圖 | 2.12%←2.81%(-0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.71% 7.76% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.08%(-0.05%) | -2 (連2賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.97←11.04 (-9.69%) Q3←Q2 第1降 9.97←11.51 (-13.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.6 (-9.69%) Q3←Q2 連2降 0.57←-0.31 (-13.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.36←7.5 (+11.47%) Q3←Q2 第1升 8.36←12.54 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.87←48.68 (+12.72%) Q3←Q2 連2升 54.87←46.73 (+17.42%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.66←74.39 (+12.72%) Q3←Q2 第1升 84.66←102.61 (-17.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.48 (-29.17%) Q3←Q2 第1降 0.34←-0.19 (-278.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.18 (+22.22%) Q3←Q2 第1升 0.22←-0.44 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.5←13.98 Q3←Q2 第1升 14.5←4.79 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.75←5.43 Q3←Q2 第1升 5.75←-2.66 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.07←6.91 Q3←Q2 第1降 5.07←-0.92 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.78←1.18 Q3←Q2 第1降 0.78←-0.18 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←0.9 Q3←Q2 第1降 0.61←0.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/04 常興投資(股) 董事 一般交易 200張 110/10/04 澄瑞實業(股) 董事 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/12/24 康普12/25參加康和證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/12/25 康普：電動車去年成長不如預期 電池材料現已回穩 113/12/24 【公告】康普受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】康普庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 【公告】康普 2024年11月合併營收2.7億元 年增-19.54% 113/11/08 【公告】康普 2024年10月合併營收3.04億元 年增-13.91% 113/11/08 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜 113/10/27 《化工股》康普 主力作多助攻 113/10/26 康普 主力作多助攻 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/09/27 總統府副秘書長何志偉 出席力挺「鋰電池循環永續責任聯盟」 113/09/25 《DJ在線》電子級硫酸返成長，後市續看旺 113/09/24 全台鋰電池循環經濟生態系問世，打造B2B零廢棄鋰電池永續循環 113/08/30 【公告】康普國內第三次有擔保轉換公司債（簡稱：康普三，代碼：47393）於民國113年10月28日發行屆滿3年，債券持有人得行使賣回權相關事宜 113/08/23 【公告】更正康普112年度年報部分內容 113/08/19 供應台積電子級硫酸？康普說明 113/08/08 【公告】康普 2024年7月合併營收3.71億元 年增0.74% 113/07/31 【公告】康普113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】康普 2024年6月合併營收3.39億元 年增-20.28% 113/06/24 【公告】康普代重要子公司天弘化學股份有限公司自113年07月04日登錄興櫃買賣 113/06/21 康普小金雞天弘化學送件，最快7月上旬登興櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | -1.26% 197(29.72%) | -9.98% 323(-20.59%) | -9.98% 450(-43.0%) | -8.94% 389(-34.19%) | -25.07% 374(-31.53%) | -29.67% 415(-38.18%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 | 3.78 |
| ROE | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 | 3.73 |
| 本業收入比 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 | 105.70 |
| 自由現金流量 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 | 7.92 |
| 利息保障倍數 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 | 6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
