| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (1.51%) 423張 (+154.7%) 季線下 159張 194張 300張 423張 2.18倍 |
-0.19% -8.03% -4.78% -8.19% -14.47% |
2.0~2.3 |
48.66 (-9.55%) 53.8 |
N/A 0.65 |
657 、Y! |
微型股 64.04億 |
0.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-12-25 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.66↘ | 53.69→ | 55.21↘ | 56.13↘ | 55.89↗ | 55.5↘ | 57.7↘ | 60.67↘ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.2% | -2.55% | -4.15% | -3.74% | -3.06% | -6.76% | -11.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.0 | 53.9 | 58.9 | 61.9 | 52.0 | 55.7 | 59.3 | 64.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47393/康普三 | 2021-10-28 | 2024-10-28 | 2026-10-28 | 100.0 | 101.9 102.5 (-0.34%) | 2 (03-28) | 3.2,1.6 | 16 | 100.5 | 91.48 | 53.53 | 7000 | 0.79% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.54% | 579 | 15.51 | 有 | 33 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.55,25.02 (13.88,33.89,53.9) 1.12,47.32 (1.47,2.54,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.14←35.67(0.47%) 35.32←35.37(-0.05%), 13.73% 36.14←35.58(0.56%) 35.32←41.09(-5.77%), 16.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[113] (N/A) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 164.0 (-67.2%) 22-04-11 51.0 (5.49%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.37 -46.28 -5.19 2.28億(2月) | 20.9 28.97 20.9 18個月新高 4.25億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 63.6 (25-02-19) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.36% -17 1 0 5.64%←5.94%(-0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 60.83(13.07%) | 日KD RSI MACD | 53.19,21.0 up 40.62 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-5%,-7%,-8% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.33,17.93 up 41.47 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 657 、Y! | 月KD RSI MACD | 11.48,16.03 look 37.13 -0.57 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.71%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.45%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 9.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -3.06% -6.76% -11.32% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.12%←2.25%(-0.13%) | -82 19.39% | 2年趨勢圖 | 2.12%←1.43%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.81% 3.08% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | -1 0.24% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.04←9.97 (-9.33%) Q4←Q3 連2降 9.04←10.81 (-16.37%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←0.57 (-9.33%) Q4←Q3 連3降 -0.19←-0.22 (-16.37%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.53←8.36 (+2.03%) Q4←Q3 連2升 8.53←8.49 (+0.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.17←54.87 (-12.21%) Q4←Q3 第1降 48.17←46.76 (+3.02%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.86←84.66 (-12.21%) Q4←Q3 連2升 93.86←93.33 (+0.57%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.34 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.17←-0.29 (-158.62%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←0.21 (-233.33%) Q4←Q3 第1降 -0.28←-0.1 (+180.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.47←14.5 Q4←Q3 第1降 9.47←5.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.05←5.75 Q4←Q3 第1降 -2.05←-2.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←5.07 Q4←Q3 連2降 2.79←-2.3 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.78 Q4←Q3 連2降 0.39←-0.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.61 Q4←Q3 連2降 0.36←-0.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/20 何柏樟 董事 信託 150張 114/02/20 何基丞 代表(董事) 信託 120張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】康普從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限(實際交割) 114/03/10 康普2024年EPS 1.44元 優於2023年度 114/03/07 【公告】康普 2025年2月合併營收2.28億元 年增-32.38% 114/03/07 【公告】康普從事衍生性商品交易達所訂契約損失上限 114/03/06 【公告】康普從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 114/02/25 【公告】康普董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】康普董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜 114/02/25 【公告】康普越南子公司VINACOREMAX COMPANY LIMITED擴充預算案 114/02/18 《熱門族群》化學股亮3顆燈 電動車概念股美琪瑪、康普攻過季線 114/02/17 【公告】康普113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/13 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜 114/02/13 【公告】康普代重要子公司恆誼化工股份有限公司董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】康普 2025年1月合併營收4.25億元 年增20.91% 114/01/08 【公告】康普 2024年12月合併營收3.3億元 年增-15.82% 113/12/25 康普：電動車去年成長不如預期 電池材料現已回穩 113/12/24 【公告】康普受邀參加康和綜合證券舉辦之法人說明會 113/12/20 【公告】康普庫藏股轉讓員工認股基準日 113/12/09 【公告】康普 2024年11月合併營收2.7億元 年增-19.54% 113/11/08 【公告】康普 2024年10月合併營收3.04億元 年增-13.91% 113/11/08 【公告】康普取得使用權資產等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康普 | -0.19% 159(165.32%) | -0.19% 171(147.19%) | -8.03% 194(117.96%) | -4.78% 300(41.07%) | -8.19% 345(22.87%) | -14.47% 406(4.28%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | -1.79 | 6.42 | 7.96 | 4.09 |
| ROE | 3.49 | -1.21 | 9.32 | 9.5 | 4.13 |
| 本業收入比 | 56.66 | 143.08 | 79.43 | 96.37 | 104.85 |
| 自由現金流量 | 4.99 | 5.16 | 10.42 | -11.78 | -2.01 |
| 利息保障倍數 | 6.84 | 0.27 | 15.58 | 25.85 | 11.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
