| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-0.78%) 1163張 (-7.99%) 季線下 1014張 1522張 2073張 1163張 0.76倍 |
-0.9% -2.66% -15.23% -10.59% 13.44% |
5.9~6.7 |
82.02 (6.79%) 76.8 |
100.46 (30.81%) 0.42 |
322 N/A 、Y! |
小型股 360.49億 |
2.27% 37.06% |
外圍產品 |
2024-10-29 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 77.1↘ | 77.22↘ | 77.53↘ | 78.03↘ | 78.51↘ | 78.87↘ | 79.63↘ | 82.81↘ | 84.52↘ | 84.75↘ | 85.48↘ | 88.19↗ | 84.86↗ | 82.76↗ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.54% | -0.94% | -1.58% | -2.18% | -2.62% | -3.55% | -7.26% | -9.13% | -9.38% | -10.15% | -12.92% | -9.5% | -7.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.8 | 77.8 | 78.8 | 79.9 | 79.1 | 79.2 | 93.6 | 91.9 | 90.1 | 91.0 | 92.9 | 76.9 | 67.1 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.0,11.98 (9.45,12.79,16.14) 1.99,38.89 (1.63,2.25,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.53←79.9(-1.37%) 7.95←7.34(0.61%), 5.41% 78.53←70.39(8.14%) 7.95←12.01(-4.06%), -22.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.21%[112] (4.7%[113]) 0 (5.21%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-33.51%) 24-06-19 50.0 (53.6%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.62 -3.1 -4.0 44.99億(11月) 短跌破長 | -6.84 -13.49 -3.46 46.43億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 83.4 (24-12-02) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0.25% 16 0 0 2.53%←2.34%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.24(3.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.05 7.5,14.88 look 78.1,76.5 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-13%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 100.46(30.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.47 1.37,5.33 look 83.4,76.5 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.32 27.39,31.33 84.3,73.9 -1.08 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.21%←23.78%(-0.57%) | -61 (連7賣) 5.25% | 2年趨勢圖 | 23.21%←2.74%(20.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -7.26% -10.15% -9.5% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.64%←42.91%(-0.27%) | -205 17.63% | 2年趨勢圖 | 42.64%←61.02%(-18.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.01% 6.67% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.74%(0.0%) | -12 (連2賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.65%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.93←6.18 (-4.05%) Q3←Q2 第1降 5.93←9.03 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.09←153.68 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 160.09←157.23 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.32←7.94 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 8.32←8.35 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.98←76.91 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 81.98←75.36 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←72.82 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 73.89←84.96 (-13.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.47←55.27 (+1.47%) Q3←Q2 連2降 54.47←54.1 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q2 連3升 1.7←1.63 (+4.29%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.16 (+6.03%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.27 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.1←17.33 Q3←Q2 第1降 17.1←16.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.16 Q3←Q2 連3升 5.2←5.31 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←5.16 Q3←Q2 連3升 5.23←5.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.97 Q3←Q2 連3升 4.18←4.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.66 Q3←Q2 連3升 1.71←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 潘永太 董事 信託 1,400張 |
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| 公告 | 113/12/25 致伸：惠州迪芬尼聲學科技訂114/1/14召開2025年第一次臨時股東大會 |
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| 新聞 | 113/12/12 致伸科技四度獲永續雙獎 已提交淨零目標審查 113/12/05 市況疲軟，致伸11月業績連3月下滑，將加速全球產能佈局 113/12/05 《電週邊》致伸連3月營收雙降 前11月營收年減4% 113/12/05 【公告】致伸 2024年11月合併營收44.99億元 年增-9.62% 113/12/05 《業績-電零組》致伸11月營收為44.99億元，年減9.62% 113/11/29 【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 113/11/25 「找回原力」，致伸攜手農業部共建蝴蝶谷生物多樣性與永續農業 113/11/25 致伸攜手農業部 共建蝴蝶谷生物多樣性與永續農業 113/11/12 【公告】致伸受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/12 《電零組》致伸11月13日受邀參加黑石財經舉辦投資論壇 113/11/07 《電零組》致伸前9月每股盈餘4.58元 113/11/05 《業績-電零組》致伸10月營收為46.43億元，年減6.85% 113/11/05 【公告】致伸 2024年10月合併營收46.43億元 年增-6.85% 113/11/01 致伸科技獲頒勞動部生活工作平衡獎 推動多元員工關懷措施 113/11/01 產品結構優化，致伸前三季三率三升，EPS 4.58元，年增3.9% 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)目標價調降至98.05元，幅度約5.27% 113/10/30 【公告】致伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.13元，預估目標價為102元 113/10/30 《電零組》致伸 拚明年營收獲利創高 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元；致伸明年營收獲利拚高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | -0.9% 1014(14.74%) | -2.41% 1236(-5.85%) | -2.66% 1522(-23.58%) | -15.23% 2073(-43.86%) | -10.59% 2681(-56.61%) | 13.44% 3996(-70.88%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
