| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 (-1.19%) 1896張 (+31.71%) 季線旁 1564張 1803張 2047張 1896張 1.05倍 |
-0.6% -4.16% 7.66% -6.75% 0.24% |
1.3~1.5 6.2~7.1 |
85.57 (3.22%) 82.9 |
112.26 (35.42%) 0.37 |
836 N/A 、Y! |
小型股 386.10億 |
0.0% 0.0% |
車用電子 |
2025-02-17 2024-06-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 84.0↘ | 84.44↗ | 84.65↘ | 85.13↘ | 85.0↗ | 83.19↗ | 83.33↘ | 87.55↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -1.82% | -2.07% | -2.62% | -2.47% | -0.35% | -0.52% | -5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.4 | 82.7 | 86.5 | 86.3 | 80.0 | 77.0 | 88.9 | 82.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.28,12.75 (9.74,13.16,16.59) 1.97,42.59 (1.63,2.25,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.28←79.42(-1.14%) 7.72←7.39(0.33%), 4.01% 78.28←68.97(9.31%) 7.72←13.16(-5.44%), -31.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.07%[113] (5.42%[114]) 0 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-28.23%) 24-06-19 51.6 (60.66%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.55 20.68 8.21 51.17億(2月) | -21.76 6.04 -21.76 42.4億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 95.5 (25-02-18) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 17.41% 0.41% 7 3 0 2.25%←3.92%(-1.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.18(1.54%) | 日KD RSI MACD | 16.07,34.45 look 43.74 -0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 12%,6%,6%,-3% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 112.26(35.42%) | 周KD RSI MACD | 37.62,42.74 48.26 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 836 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.19,37.73 55.54 -1.17 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.2%←22.03%(0.17%) | 666 (連6買) 35.13% | 2年趨勢圖 | 22.2%←0.66%(21.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% -0.35% -0.52% -5.31% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.64%←43.85%(-0.21%) | -529 (連2賣) 27.9% | 2年趨勢圖 | 43.64%←56.45%(-12.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 1.64% 7.75% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-0.01%) | -2 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.02%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.21←5.93 (+4.72%) Q4←Q3 第1升 6.21←4.88 (+27.25%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 132.18←160.09 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 132.18←140.23 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.18←8.32 (-17.43%) Q4←Q3 第1降 5.18←5.35 (-5.74%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 96.04←81.98 (+17.15%) Q4←Q3 連2升 96.04←79.96 (+20.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.94←73.89 (+10.89%) Q4←Q3 連2升 81.94←83.4 (-1.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.22←54.47 (+10.89%) Q4←Q3 第1升 74.22←60.09 (+23.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.69 (-38.46%) Q4←Q3 第1降 1.04←1.09 (-4.59%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.84←1.23 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.84←0.93 (-9.68%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.43←17.1 Q4←Q3 第1升 17.43←16.12 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←5.2 Q4←Q3 第1降 3.92←3.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.72←5.23 Q4←Q3 第1降 3.72←3.5 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.44←4.18 Q4←Q3 第1降 2.44←2.57 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.71 Q4←Q3 第1降 1.04←1.07 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 潘永太 董事 信託 1,400張 |
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| 公告 | 114/03/26 證交所3月25日公告7種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/17 《電零組》致伸3月21日受邀參加美銀證券舉辦之法說 114/03/17 【公告】致伸受邀參加美銀證券所舉辦之2025 Asia Tech Conference 114/03/11 《台北股市》出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/11 熱門股－致伸 業績報喜股價表態 114/03/11 出貨增 仁寶、致伸逆勢看旺 114/03/10 關稅效應客戶提前拉貨，致伸2月營收大增至51.2億元 114/03/07 《電零組》致伸2月營收創歷史同期新高 擬配現金股利4.2元 114/03/07 營收速報 - 致伸(4915)2月營收51.17億元年增率高達58.55％ 114/03/07 【公告】致伸 2025年2月合併營收51.17億元 年增58.55% 114/03/07 《業績-電零組》致伸2月營收為51.17億元，年增58.55% 114/03/05 《電零組》致伸3月6日受邀元富證「2025春季投資論壇」 114/03/05 【公告】致伸受邀參加元富證券所舉辦之「2025春季投資論壇」 114/02/26 【公告】致伸董事會決議股利分派 114/02/26 《電零組》致伸113年EPS5.61元 擬配息4.2元 114/02/26 【公告】致伸董事會決議發行限制員工權利新股案 114/02/17 《電零組》致伸Q1不淡 獲利成長可觀 114/02/17 致伸Q1不淡 獲利成長可觀 114/02/17 致伸去年EPS 5.61元創歷史次高，今年搭AI列車，營運成長正向 114/02/17 《電零組》致伸今年配息勝去年 首季營收拚高個位數年增 114/02/17 致伸2024年毛利率、營益率 創歷史新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | -0.6% 1564(21.18%) | 0.24% 1615(17.41%) | -4.16% 1803(5.12%) | 7.66% 2047(-7.4%) | -6.75% 2095(-9.51%) | 0.24% 3302(-42.58%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.69 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 |
| ROE | 14.01 | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 |
| 本業收入比 | 80.16 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 |
| 自由現金流量 | 43.52 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 |
| 利息保障倍數 | 23.89 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
