| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 (-0.12%) 2544張 (-35.97%) 季線上 3170張 2866張 1933張 2544張 0.89倍 |
-0.35% 7.87% 10.5% 0.12% 19.2% |
6.1~7.1 |
83.45 (-3.3%) 86.3 |
63.78 (-26.1%) 0.42 |
407 N/A 、Y! |
小型股 401.94億 |
2.27% 37.06% |
外圍產品 |
2025-02-17 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.3 | 87.42↘ | 86.63↘ | 84.85↗ | 83.48↗ | 80.93↗ | 80.71↗ | 83.9↗ | 86.94↗ |
| 乖離率 | -1.28% | -0.38% | 1.71% | 3.38% | 6.64% | 6.93% | 2.86% | -0.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.6 | 87.9 | 80.0 | 79.6 | 78.0 | 78.1 | 86.2 | 72.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.61,13.24 (9.45,12.8,16.15) 2.22,38.87 (1.67,2.33,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.08%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.37←78.53(0.84%) 7.35←7.95(-0.6%), -6.18% 79.37←69.62(9.75%) 7.35←13.2(-5.85%), -35.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.63%[112] (4.35%[113]) 0 (4.63%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-25.28%) 24-06-19 50.0 (72.6%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.76 6.04 -21.76 42.4億(1月) | -1.52 -11.12 -3.83 39.98億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 95.5 (25-02-18) 86日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.55% 24 -4 0 3.95%←2.29%(1.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.84(-1.69%) | 日KD RSI MACD | 28.12,41.91 57.52 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-7%,-4%,2% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 63.78(-26.1%) | 周KD RSI MACD | 54.46,74.21 56.19 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.08,34.63 59.18 -1.08 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.82%←22.93%(-1.11%) | -1198 (連5賣) 47.09% | 2年趨勢圖 | 21.82%←1.11%(20.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.9 0.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.71% 6.93% 2.86% -0.74% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.04%←43.79%(0.25%) | 760 (連2買) 29.87% | 2年趨勢圖 | 44.04%←57.23%(-13.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.87% 12.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.75%(-0.01%) | 14 (連3賣轉買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.94%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.93←6.18 (-4.05%) Q3←Q2 第1降 5.93←9.03 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.09←153.68 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 160.09←157.23 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.32←7.94 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 8.32←8.35 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.98←76.91 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 81.98←75.36 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←72.82 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 73.89←84.96 (-13.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.47←55.27 (+1.47%) Q3←Q2 連2降 54.47←54.1 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q2 連3升 1.7←1.63 (+4.29%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.16 (+6.03%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.27 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.1←17.33 Q3←Q2 第1降 17.1←16.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.16 Q3←Q2 連3升 5.2←5.31 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←5.16 Q3←Q2 連3升 5.23←5.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.97 Q3←Q2 連3升 4.18←4.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.66 Q3←Q2 連3升 1.71←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 潘永太 董事 信託 1,400張 |
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| 公告 | 114/02/18 致伸113年第四季財報，預計2/26提報董事會 114/02/18 今年營收個位數增長？致伸：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/02/17 《電零組》致伸Q1不淡 獲利成長可觀 114/02/17 致伸Q1不淡 獲利成長可觀 114/02/17 致伸去年EPS 5.61元創歷史次高，今年搭AI列車，營運成長正向 114/02/17 《電零組》致伸今年配息勝去年 首季營收拚高個位數年增 114/02/17 致伸2024年毛利率、營益率 創歷史新高 114/02/17 《電零組》地緣政治不確定性 致伸提升泰國廠生產比重 114/02/17 《電零組》致伸2024年雙率創歷史新高 EPS達5.61元次高 114/02/14 致伸去年獲利勝前年，EPS 5.61元，續賺逾半個股本 114/02/14 《電零組》致伸113年每股盈餘5.61元 114/02/14 【公告】致伸113年度第四季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.03元 114/02/12 致伸連續二年入選標普全球永續年鑑 114/02/07 致伸1月營收42.4億 月增6％ 114/02/07 PC急單報到，致伸1月營收42.4億元，較上月逆勢增長6% 114/02/07 《業績-電零組》致伸1月營收為42.40億元，年減21.76% 114/02/07 【公告】致伸 2025年1月合併營收42.4億元 年增-21.76% 114/02/04 《台北股市》致伸、東元基本面旺 受青睞 114/02/04 致伸、東元基本面旺 受青睞 114/02/04 《電零組》致伸2月17日參加統一證券舉辦法人說明會 114/02/04 【公告】致伸受邀參加統一證券所舉辦之2024年第四季法人說明會 114/02/04 致伸AIoT開花結果 法人升評買進 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | -0.35% 3170(-19.76%) | -1.82% 2467(3.12%) | 7.87% 2866(-11.23%) | 10.5% 1933(31.6%) | 0.12% 2085(22.02%) | 19.2% 3893(-34.65%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
