| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 (3.76%) 2040張 (+132.59%) 季線旁 1367張 1215張 1673張 2040張 1.68倍 |
0.5% 4.58% -14.89% -11.11% 22.51% |
6.0~6.9 |
75.83 (-5.21%) 80.0 |
100.46 (25.57%) 0.43 |
354 N/A 、Y! |
小型股 372.60億 |
2.27% 37.06% |
外圍產品 |
2024-10-29 2024-06-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 78.0↗ | 78.21↗ | 77.78↗ | 77.8↗ | 78.73↗ | 79.96↘ | 84.26↘ | 85.46↗ |
| 乖離率 | 2.56% | 2.29% | 2.85% | 2.83% | 1.61% | 0.05% | -5.06% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.4 | 77.1 | 78.5 | 79.4 | 78.4 | 92.5 | 91.2 | 65.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,12.48 (9.45,11.83,14.21) 1.98,38.94 (1.67,2.33,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.55% 帶寬窄) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.39←78.94(-0.55%) 7.92←7.74(0.18%), 1.04% 78.39←70.41(7.98%) 7.92←12.24(-4.32%), -24.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (4.69%[113]) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-30.74%) 24-06-19 50.0 (60.0%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.52 -11.12 -3.83 39.98億(12月) | -9.62 -3.1 -4.0 44.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 81.1 (24-12-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 5.64% 0.44% 19 0 0 2.39%←2.56%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.8(-2.75%) | 日KD RSI MACD | 85.45,49.09 56.33 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -1%,5%,11%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 100.46(25.57%) | 周KD RSI MACD | 48.6,43.01 47.58 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 354 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.86,29.7 up 54.04 -1.39 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.88%←23.34%(-0.46%) | -154 (連10賣) 7.55% | 2年趨勢圖 | 22.88%←2.99%(19.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.03 0.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 0.05% -5.06% -6.39% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.47%←42.65%(0.82%) | 278 (連9買) 13.63% | 2年趨勢圖 | 43.47%←59.29%(-15.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.39% 5.03% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.74%(0.01%) | -1 (連2賣) 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.82%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.93←6.18 (-4.05%) Q3←Q2 第1降 5.93←9.03 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.09←153.68 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 160.09←157.23 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.32←7.94 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 8.32←8.35 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.98←76.91 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 81.98←75.36 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←72.82 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 73.89←84.96 (-13.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.47←55.27 (+1.47%) Q3←Q2 連2降 54.47←54.1 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q2 連3升 1.7←1.63 (+4.29%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.16 (+6.03%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.27 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.1←17.33 Q3←Q2 第1降 17.1←16.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.16 Q3←Q2 連3升 5.2←5.31 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←5.16 Q3←Q2 連3升 5.23←5.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.97 Q3←Q2 連3升 4.18←4.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.66 Q3←Q2 連3升 1.71←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 潘永太 董事 信託 1,400張 |
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| 公告 | 114/01/14 致伸：子公司Tymphany HK董事異動 114/01/14 致伸：惠州迪芬尼聲學科技臨時股東大會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/01/13 【公告】致伸代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司召開2025年第一次臨時股東大會(變更召集事由) 114/01/08 致伸2024年第四季營收年減6.4％ 1月有望增溫 114/01/08 《電週邊》致伸營收連4衰 力拚毛利率、營益率UP 114/01/07 致伸Q4營收寫去年低點，PC客戶提前拉貨+AIoT出貨回溫，助攻1月業績 114/01/07 【公告】致伸 2024年12月合併營收39.98億元 年增-1.52% 114/01/07 《業績-電零組》致伸12月營收為39.98億元，年減1.52% 114/01/06 〈CES 2025〉致伸攜迪芬尼聲學攻車用市場 展示多感合一技術、Qi 2.0無線充電解決方案 114/01/06 致伸揮軍CES攻智慧車輛商機，Audio Foundry技術合作組織亮相 114/01/06 Audio Foundry技術合作聯盟組織亮相CES 致伸集團秀智慧車輛技術 114/01/06 《電零組》致伸攜手迪芬尼聲學亮相CES展 秀智慧車超能力 114/01/02 致伸北美設廠 首季營運拚雙增 113/12/12 致伸科技四度獲永續雙獎 已提交淨零目標審查 113/12/05 市況疲軟，致伸11月業績連3月下滑，將加速全球產能佈局 113/12/05 《電週邊》致伸連3月營收雙降 前11月營收年減4% 113/12/05 【公告】致伸 2024年11月合併營收44.99億元 年增-9.62% 113/12/05 《業績-電零組》致伸11月營收為44.99億元，年減9.62% 113/11/29 【公告】致伸收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成。 113/11/25 「找回原力」，致伸攜手農業部共建蝴蝶谷生物多樣性與永續農業 113/11/25 致伸攜手農業部 共建蝴蝶谷生物多樣性與永續農業 113/11/12 【公告】致伸受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 0.5% 1367(49.18%) | 5.26% 1251(63.08%) | 4.58% 1215(67.93%) | -14.89% 1673(21.94%) | -11.11% 2286(-10.74%) | 22.51% 3879(-47.4%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
