| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 (0.51%) 1109張 (-21.7%) 季線下 1751張 2123張 2261張 1109張 0.52倍 |
-1.73% -14.13% -7.98% -17.6% 23.22% |
6.1~6.9 |
82.02 (3.03%) 79.6 |
100.6 (26.38%) 0.39 |
306 N/A 、Y! |
小型股 370.96億 |
2.57% 37.06% |
外圍產品 |
2024-10-29 2024-06-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.39,12.42 (9.45,12.79,16.14) 2.04,39.02 (1.63,2.25,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.12% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.15←79.97(-0.82%) 7.77←7.37(0.4%), 3.21% 79.15←69.28(9.87%) 7.77←12.63(-4.86%), -26.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (4.54%[113]) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-31.08%) 24-06-19 50.0 (59.2%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.84 -13.49 -3.46 46.43億(10月) | -2.61 -4.52 -3.09 53.67億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 81.5 (24-11-15) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.24% -52 0 0 2.46%←2.04%(0.42%) | ||||
| 本益比法目標價 | 80.78(1.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.9 62.0,61.54 81.5,78.6 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-2%,-15% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | 100.6(26.38%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.07 14.16,15.37 look 85.5,78.6 -1.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 306 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.41 32.65,40.57 84.3,73.9 -0.26 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.82%←2.65%(21.17%) | -109 (連4買轉賣) 9.83% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 1.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% -8.23% -11.83% -4.64% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.67%←60.44%(-17.77%) | 75 6.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.93% 9.43% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.6%(0.14%) | -5 (連2賣) 0.45% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.93←6.18 (-4.05%) Q3←Q2 第1降 5.93←9.03 (-34.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 160.09←153.68 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 160.09←157.23 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.32←7.94 (+4.17%) Q3←Q2 連3升 8.32←8.35 (+1.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 81.98←76.91 (+6.59%) Q3←Q2 第1升 81.98←75.36 (+8.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.89←72.82 (+1.47%) Q3←Q2 第1升 73.89←84.96 (-13.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.47←55.27 (+1.47%) Q3←Q2 連2降 54.47←54.1 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.7←1.6 (+6.25%) Q3←Q2 連3升 1.7←1.63 (+4.29%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.16 (+6.03%) Q3←Q2 連2升 1.23←1.27 (-3.15%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.1←17.33 Q3←Q2 第1降 17.1←16.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.2←5.16 Q3←Q2 連3升 5.2←5.31 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.23←5.16 Q3←Q2 連3升 5.23←5.08 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.18←3.97 Q3←Q2 連3升 4.18←4.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.66 Q3←Q2 連3升 1.71←1.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/17 王璟德 經理人 信託 60張 113/10/17 王臘永 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】致伸受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/12 《電零組》致伸11月13日受邀參加黑石財經舉辦投資論壇 113/11/07 《電零組》致伸前9月每股盈餘4.58元 113/11/05 《業績-電零組》致伸10月營收為46.43億元，年減6.85% 113/11/05 【公告】致伸 2024年10月合併營收46.43億元 年增-6.85% 113/11/01 致伸科技獲頒勞動部生活工作平衡獎 推動多元員工關懷措施 113/11/01 產品結構優化，致伸前三季三率三升，EPS 4.58元，年增3.9% 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)目標價調降至98.05元，幅度約5.27% 113/10/30 【公告】致伸113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月7日 113/10/30 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估下修至6.13元，預估目標價為102元 113/10/30 《電零組》致伸 拚明年營收獲利創高 113/10/29 《盤前掃瞄-基本面》力成前三季EPS7.05元；致伸明年營收獲利拚高 113/10/29 《電零組》致伸Q4營運轉淡 今年獲利拚次高 113/10/29 《電零組》致伸Q3獲利雙升登第3高 前3季續揚寫次高 113/10/29 致伸 拚明年營收獲利創高 113/10/29 〈致伸法說〉明年泰國二廠貢獻產能 智慧生活及車用 / AIOT 產品線訂單量高 113/10/29 〈致伸法說〉今年獲利拚歷史次高、股息維持配發率73%可望優於去年 113/10/29 《電零組》致伸Q3每股獲利1.7元 累計前3季三率三升 113/10/29 致伸第三季毛利率17.1％ 寫歷史同期新高 113/10/29 《電零組》致伸第3季每股盈餘1.7元 前3季EPS 4.58元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | -1.73% 1751(-36.67%) | 0.76% 1812(-38.81%) | -14.13% 2123(-47.77%) | -7.98% 2261(-50.95%) | -17.6% 3626(-69.41%) | 23.22% 4371(-74.62%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.6 | 79.6↗ | 79.18↘ | 79.21↗ | 79.07↘ | 80.58↘ | 83.08↘ | 86.19↘ | 86.74↘ | 87.47↘ | 87.79↘ | 90.28↘ | 87.05↗ | 83.47↗ | 81.6↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.53% | 0.49% | 0.67% | -1.22% | -4.19% | -7.65% | -8.23% | -9.0% | -9.33% | -11.83% | -8.56% | -4.64% | -2.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.1 | 81.0 | 79.0 | 86.5 | 92.7 | 92.5 | 86.7 | 86.5 | 96.0 | 95.4 | 96.6 | 64.8 | 64.6 | 69.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 18.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
