| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (-0.69%) 1691張 (+42.07%) 1355張 3171張 4999張 季線下 ↗86.48 ↗85.82 ↘85.64 ↘86.35 ↘89.37 ↘93.83 1691張 0.53倍 |
0.46% -3.14% -10.64% 18.33% 31.26% |
1.7~1.9 6.7~7.8 |
80.36 (-7.1%) 86.5 |
87.94 (1.66%) 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
46.29億 400.44億 |
2.59% 36.99% |
外圍產品 |
2024-07-29 2024-06-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.76,11.78 (9.45,12.79,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.95%) 月線斜率-0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (4.65%[113]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 115.5 (-25.11%) 24-06-19 48.75 (77.44%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.58% 0.37% 42 3 0 2.08%←2.26%(-7.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.09 -3.96 -4.81 50.19億(7月) | -4.71 2.21 -5.61 52.26億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 87.4 (24-08-21) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,0%,1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 89.89(3.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.09 89.77,82.64 88.4,85.7 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 87.94(1.66%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.02 21.41,19.6 up 90.5,85.7 -2.19 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.56%←19.58%(15.22%) | 501 (連4買) 29.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.01 47.37,55.21 115.5,84.3 2.05 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.74%←48.18%(-5.06%) | -728 (連4賣) 43.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,37.45 (1.63,2.25,2.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -7.81% -4.25% 9.8% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←1.29%(-37.98%) | 55 3.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.46% 13.7% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.54←76.72(3.68%) 7.51←9.0(-16.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.18←4.9 (+26.12%) Q2←Q1 連2升 6.18←10.54 (-41.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 153.68←136.49 (+12.59%) Q2←Q1 第1升 153.68←160.65 (-4.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.94←5.87 (+12.59%) Q2←Q1 連2升 7.94←8.01 (-4.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 76.91←77.42 (-0.66%) Q2←Q1 連2降 76.91←81.07 (-5.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.82←77.02 (-5.45%) Q2←Q1 連3降 72.82←80.29 (-9.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.27←62.42 (-5.45%) Q2←Q1 第1降 55.27←56.39 (-1.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.28 (+25.0%) Q2←Q1 連2升 1.6←1.55 (+3.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.16←0.9 (+28.89%) Q2←Q1 第1升 1.16←1.2 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.33←15.94 Q2←Q1 第1升 17.33←15.95 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.16←4.3 Q2←Q1 連2升 5.16←4.99 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.16←4.44 Q2←Q1 連2升 5.16←4.79 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.97←3.07 Q2←Q1 連2升 3.97←4.2 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.32 Q2←Q1 連2升 1.66←1.68 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/09 郭佑民 經理人 一般交易 114張 |
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| 公告 | 113/08/21 致伸 Q3獲利拚兩年新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】代子公司Primax Industries (Hong Kong) Ltd. 法人董事改派代表人 113/08/08 【公告】代子公司Primax Industries (Cayman Holding) Ltd. 法人董事改派代表人 113/08/08 【公告】代子公司東莞東聚電子電訊製品有限公司法人董事改派代表人 113/08/06 【公告】致伸代子公司Tymphany Worldwide Enterprises Ltd.擬合資設立新公司 113/08/05 【公告】致伸 2024年7月合併營收50.19億元 年增0.1% 113/08/05 《業績-電零組》致伸7月營收為50.19億元，年增0.10% 113/07/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查：致伸(4915-TW)EPS預估上修至6.19元，預估目標價為103元 113/07/30 技嘉、致伸下半年前景亮 股漲 113/07/29 《電零組》致伸 Q2毛利創高 113/07/29 致伸 Q2毛利創高 113/07/29 致伸Q2獲利創同期新高，EPS 1.6元，H2展望向上 113/07/29 【公告】致伸113年度第二季合併自結損益稅後每股盈餘約新台幣1.60元 113/07/29 《電零組》致伸上半年EPS 2.88元 113/07/29 致伸第二季毛利率創歷史新高 113/07/15 《電零組》致伸7月29日受邀凱基證券Q2法說 113/07/15 【公告】致伸受邀參加凱基證券所舉辦之2024年第二季法人說明會 113/07/05 致伸Q2業績153.7億元，季增12.6%，優於預期 113/07/05 《電零組》致伸Q2營收季增12% H1年減5.6% 113/07/05 《業績-電零組》致伸6月營收為52.26億元，年減4.71% 113/07/05 【公告】致伸 2024年6月合併營收52.26億元 年增-4.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 0.46% 1355(24.8%) | 1.76% 1343(25.92%) | -3.14% 3171(-46.66%) | -10.64% 4999(-66.17%) | 18.33% 5604(-69.82%) | 31.26% 4919(-65.62%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 86.7↗ | 86.48↗ | 85.82↗ | 85.64↘ | 86.35↘ | 87.23↘ | 89.37↘ | 93.83↘ | 92.43↗ | 92.1↗ | 90.34↗ | 80.59↗ | 78.78↗ | 77.2↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.02% | 0.79% | 1.0% | 0.17% | -0.84% | -3.21% | -7.81% | -6.42% | -6.08% | -4.25% | 7.33% | 9.8% | 12.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.2 | 85.5 | 85.5 | 91.5 | 91.0 | 92.9 | 110.0 | 96.6 | 85.8 | 84.5 | 72.8 | 69.0 | 65.4 | 64.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 致伸 | 52.65% | 28.0% | 21.0% | -1.0% | 16.0% | -40.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.53 | 4.22 | 3.93 | 3.37 | 3.43 |
| ROE | 14.09 | 16.52 | 14.98 | 12.96 | 15.36 |
| 本業收入比 | 83.99 | 92.17 | 92.84 | 92.82 | 94.82 |
| 自由現金流量 | 62.93 | 56.61 | -22.01 | 11.65 | 30.49 |
| 利息保障倍數 | 23.15 | 13.53 | 17.69 | 14.44 | 14.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
