| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (0.0%) 8449張 (+9.9%) 11259張 10003張 14619張 季線上 ↘105.8 ↗105.0 ↗102.86 ↗102.09 ↗99.83 ↗97.72 11828張 1.18倍 |
-1.41% 8.92% 22.09% 29.47% 34.62% |
6.9%~8.0% 5.9~6.8 |
74.25 (-29.29%) 105.0 |
93.43 (-11.02%) 55.07 (-47.55%) |
124.11 (18.2%) 0.77 |
N/A N/A 、Y! |
266.42億 2797.44億 |
6.1% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
0 | 華碩集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.53,16.59 (8.7,11.73,14.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.6%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-27 (12.98%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.81%[112] (3.93%[113]) 0 (3.81%) | 相對高點 相對低點 | 109.5 (-4.11%) 24-03-20 54.7 (91.96%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 8.35% 0% -124 1 0 0.51%←0.81%(-37.04%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.51 19.96 -20.08 896.76億(4月) | -26.18 12.75 -21.29 747.52億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-19 107.5 (24-05-27) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,13%,18%,12% 買,買,買,買,買,買 (連13買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 83.26(-20.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.45 71.91,77.96 107.5,104.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 124.11(18.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.9 82.49,82.05 109.5,90.0 0.85 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.47%←10.54%(8.82%) | -1098 (連3賣) 13.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.5 88.94,81.7 N/A,90.0 2.95 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.24%←34.16%(0.23%) | 109 1.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.48,70.95 (0.93,1.1,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% 7.45% 15.49% 24.91% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←4.6%(2.17%) | 24 (連3買) 0.28% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.4 0.63 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.75←79.17(3.26%) 8.79←9.89(-11.12%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.46←16.73 (+10.34%) Q1←Q4 連4升 18.46←10.22 (+80.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2504.0←3421.69 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 2504.0←3181.36 (-21.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.23←44.58 (-26.82%) Q1←Q4 第1降 30.23←27.57 (-21.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 901.24←1056.16 (-14.67%) Q1←Q4 連2降 901.24←1688.44 (-46.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.43←48.26 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 50.43←50.78 (-0.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.14←33.77 (+4.5%) Q1←Q4 第1升 37.14←54.45 (-31.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.87 (-34.76%) Q1←Q4 第1降 1.22←1.13 (+7.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.58 (-29.31%) Q1←Q4 連2降 0.41←0.64 (-35.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.23←3.82 Q1←Q4 第1升 4.23←3.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.21←1.3 Q1←Q4 連2降 1.21←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.51←1.7 Q1←Q4 第1降 1.51←1.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.71←2.61 Q1←Q4 第1降 1.71←1.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←1.07 Q1←Q4 第1降 0.76←0.66 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 5/27上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/23 【公告】和碩應邀參加花旗證券舉辦之Citi 2024 Taiwan Tech Conference 113/05/23 【公告】和碩應邀參加瑞銀證券舉辦之UBS Asian Investment Conference 2024 113/05/23 【公告】和碩受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之法人座談會 113/05/22 看好AI PC，美系外資調高華碩、宏碁、仁寶、緯創及和碩目標價 113/05/19 權證市場焦點－和碩 NB出貨看增 113/05/16 童子賢：AI讓PC老幹發新芽 產業再熱5、6年 113/05/14 和碩Q1毛利率創6季新高， EPS 1.22元，Q2向上，AI PC助攻H2動能 113/05/14 和碩攜手恩智浦成立聯合實驗室 加速汽車應用開發 113/05/13 《台北股市》和碩、大立光權證搶進 113/05/12 和碩、大立光權證搶進 113/05/11 《電週邊》每股稅後純益1.22元 和碩首季獲利 相對持穩 113/05/10 和碩首季每股賺1.22元 估第2季筆電出貨季增2成 113/05/10 《電週邊》和碩首季營收年減逾2成 獲利年增8%、三率三升 113/05/10 《電週邊》和碩第1季每股盈餘1.22元 113/05/10 《電週邊》和碩前4月營收年減2成 要靠AI甩陰霾 113/05/10 【公告】和碩 2024年4月合併營收896.76億元 年增-16.51% 113/05/10 《業績-電週邊》和碩4月營收為896.76億元，年減16.51% 113/05/08 TXOne Networks B輪增資共募得16.5億元 和碩集團、中華開發加碼投資 113/04/25 【公告】和碩113年除息基準日 113/04/24 童子賢：現代發電需要黃金組合 核電可占2成 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.76 | 93.43 | -11.02 | 84.09 | -19.91 | 最低殖利率 | 5.1% | 80.842 | -23.01 | 72.758 | -30.71 | 最高淨值比 | 1.27 | 90.1 | -14.19 |
| 平均 本益比 | 11.73 | 74.25 | -29.29 | 78.18 | -25.54 | 平均殖利率 | 6.15% | 69.05 | -34.24 | 62.15 | -40.81 | 平均淨值比 | 1.1 | 78.04 | -25.68 |
| 最低價 本益比 | 8.7 | 55.07 | -47.55 | 72.27 | -31.17 | 最高殖利率 | 7.2% | 57.263 | -45.46 | 51.537 | -50.92 | 最低淨值比 | 0.93 | 65.98 | -37.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 90.0 | 62.8 | 15.26 | 10.65 | 4.0 | 4.44% | 6.37% | 1.29 | 0.93 |
| 111 | 73.7 | 54.7 | 13.01 | 9.65 | 4.0 | 5.43% | 7.31% | 1.28 | 0.87 |
| 110 | 84.5 | 63.5 | 10.96 | 8.23 | 5.0 | 5.92% | 7.87% | 1.34 | 1.09 |
| 109 | 71.5 | 46.9 | 9.43 | 6.18 | 4.49 | 6.28% | 9.57% | 1.24 | 0.82 |
| 108 | 71.5 | 46.75 | 9.86 | 6.45 | 4.5 | 6.29% | 9.63% | 1.22 | 0.82 |
| 107 | 81.9 | 48.2 | 19.63 | 11.55 | 3.5 | 4.27% | 7.26% | 1.46 | 0.89 |
| 106 | 100.0 | 67.5 | 18.14 | 12.25 | 4.0 | 4.0% | 5.93% | 1.76 | 1.24 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | -1.41% 11259(-24.96%) | 3.45% 11237(-24.81%) | 8.92% 10003(-15.54%) | 22.09% 14619(-42.21%) | 29.47% 10920(-22.63%) | 34.62% 10559(-19.99%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 105.5↘ | 105.8↘ | 105.0↗ | 102.86↗ | 102.09↗ | 101.06↗ | 99.83↗ | 97.72↗ | 92.44↗ | 92.2↗ | 90.92↗ | 85.61↗ | 84.06↗ | 82.75↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -0.76% | 0.0% | 2.08% | 2.85% | 3.9% | 5.18% | 7.45% | 13.59% | 13.88% | 15.49% | 22.65% | 24.91% | 26.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 104.5 | 101.0 | 97.1 | 98.5 | 94.5 | 104.5 | 85.5 | 85.8 | 85.5 | 80.8 | 76.4 | 75.7 | 70.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和碩 | 73.9% | 20.0% | 37.0% | -8.0% | 2.0% | -4.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.17 | 1.9 | 1.33 | 1.36 | 1.24 |
| ROE | 7.98 | 10.35 | 12.73 | 11.43 | 9.63 |
| 本業收入比 | 60.69 | 89.42 | 59.92 | 64.75 | 66.38 |
| 自由現金流量 | 665.79 | -66.12 | 183.74 | -516.78 | 678.62 |
| 利息保障倍數 | 9.23 | 15.06 | 29.92 | 17.58 | 8.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
