| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (0.42%) 5821張 (+83.3%) 季線上 4706張 6948張 7759張 5821張 0.84倍 |
0.42% 2.6% -8.49% -1.66% 12.86% |
10.4~12.2 |
130.24 (9.91%) 118.5 |
N/A 0.75 |
26 、Y! |
中型股 1133.63億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-06 |
0 | 泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,10.3 (7.05,11.32,15.6) 1.1,107.73 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.56%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.98←79.76(-1.78%) 8.52←7.83(0.69%), 6.74% 77.98←82.96(-4.98%) 8.52←5.25(3.27%), 54.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (3.85%[113]) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-26.17%) 24-07-11 90.3 (31.23%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.37 8.35 15.78 23個月新高 209.53億(10月) | 8.47 8.54 19.1 193.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 122.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.61% -191 -44 0 6.75%←6.1%(0.65%) | ||||
| 本益比法目標價 | 123.81(4.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 75.0,70.24 122.0,118.0 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,5%,-1%,-6% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.47 33.33,31.75 119.0,111.0 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 26 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 37.31,31.84 129.0,97.6 0.78 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.2%←5.2%(1.0%) | 1 (連3買) 0.02% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.02% 0.83% -4.32% 1.69% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.77%←69.08%(-6.31%) | 456 (連2買) 7.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 2.36% 14.88% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←0.18%(1.83%) | 151 (連6買) 2.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 506.09←324.11 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 506.09←419.19 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 59.33←-6.44 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 59.33←35.75 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.99←187.84 (+32.02%) Q3←Q2 連3升 247.99←223.11 (+11.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.32←59.49 (-13.73%) Q3←Q2 連2降 51.32←53.05 (-3.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.58←55.97 (-13.73%) Q3←Q2 第1降 50.58←49.26 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←0.51 (+590.2%) Q3←Q2 第1升 3.52←2.4 (+46.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←-0.7 (+701.43%) Q3←Q2 第1升 4.21←2.15 (+95.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.54←13.1 Q3←Q2 第1升 22.54←20.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←-1.99 Q3←Q2 第1升 11.72←8.53 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←2.06 Q3←Q2 第1升 9.39←7.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←0.48 Q3←Q2 第1升 3.35←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←0.46 Q3←Q2 第1升 2.06←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/19 11/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/21 《台北股市》台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/20 台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為150元 113/11/11 【公告】臻鼎-KY受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/11 【公告】臻鼎-KY受邀參加摩根大通舉辦之「12th Global TMT Conference 2024」 113/11/11 熱門股：勤誠(8210)、AES(6781)、臻鼎(4958)、森崴能源(6806)、精測(6510) 113/11/11 《電零組》臻鼎-KY本季攻頂、明年再創高 外資喊價129元 113/11/09 《電零組》臻鼎-KY 本季為全年高峰 113/11/08 臻鼎-KY 本季為全年高峰 113/11/08 川普當選 臻鼎：整體變化不大、海外投資持續執行 113/11/08 臻鼎-KY前三季EPS 5.08元 估Q4將是全年營運高峰 113/11/08 《電零組》今年AI占比提升至45% 臻鼎-KY明年營運拚新高 113/11/08 《電零組》臻鼎Q3淨利季增5.9倍 Q4登今年營運高峰 113/11/08 【臻鼎法說】前三季EPS 5.08元 董座沈慶芳看旺Q4：將是今年營運高峰 113/11/08 臻鼎前三季EPS突破半個股本 Q4步入高峰 113/11/08 《電零組》臻鼎-KY前3季每股盈餘5.08元 113/11/06 臻鼎-KY 10月營收209.53億元創今年新高 月增8.36% 113/11/06 《電零組》臻鼎-KY 10月、前10月營收同期次高 8日舉行法說會 113/11/06 臻鼎10月營收寫同期次高 8日召開法說會 113/11/06 《業績-電零組》臻鼎-KY10月合併營收為209.53億元，年增0.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 0.42% 4706(23.7%) | 0.85% 8104(-28.16%) | 2.6% 6948(-16.21%) | -8.49% 7759(-24.97%) | -1.66% 11356(-48.73%) | 12.86% 8748(-33.46%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 117.83↗ | 117.4↗ | 118.0↗ | 115.35↗ | 115.03↗ | 115.1↗ | 114.72↗ | 117.52↘ | 124.11↘ | 124.2↘ | 123.85↘ | 118.76↗ | 116.53↗ | 114.83↗ |
| 乖離率 | 0.57% | 0.94% | 0.42% | 2.73% | 3.02% | 2.95% | 3.29% | 0.83% | -4.52% | -4.59% | -4.32% | -0.22% | 1.69% | 3.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 118.0 | 117.5 | 111.5 | 115.5 | 113.5 | 118.0 | 129.5 | 126.5 | 132.0 | 120.5 | 101.5 | 105.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 38.15% | 9.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
