| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.2%) 8477張 (-58.54%) 季線上 11945張 6315張 6723張 8477張 1.34倍 |
5.13% 3.8% 6.49% -2.77% 14.42% |
10.8~12.3 |
130.24 (5.89%) 123.0 |
N/A 0.75 |
45 、Y! |
中型股 1176.68億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.67↗ | 120.8↗ | 118.55↗ | 117.35↗ | 117.43↗ | 117.42↗ | 116.13↗ | 115.53↗ | 119.52↘ | 120.22↘ | 123.0↘ | 120.49↗ | 117.56↗ | 116.17↗ |
| 乖離率 | -0.54% | 1.82% | 3.75% | 4.81% | 4.74% | 4.75% | 5.92% | 6.47% | 2.91% | 2.31% | 0.0% | 2.08% | 4.63% | 5.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 117.0 | 116.5 | 115.5 | 118.5 | 118.0 | 113.5 | 115.5 | 138.0 | 145.0 | 126.5 | 100.5 | 107.5 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,10.7 (7.05,11.32,15.6) 1.14,107.89 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.21%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.79←78.3(0.49%) 7.8←8.47(-0.67%), -4.8% 78.79←82.83(-4.04%) 7.8←5.36(2.44%), 43.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (3.71%[113]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-23.36%) 24-07-11 90.3 (36.21%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.15 -7.24 14.04 194.34億(11月) | 0.37 8.35 15.78 23個月新高 209.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 126.5 (24-12-19) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.89% 41 -41 10 5.41%←6.75%(-1.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.45(2.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.28 70.83,77.58 127.5,121.0 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,10%,11%,8% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 81.08,55.55 134.0,122.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.66 42.22,33.97 129.0,97.6 0.59 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.15%←6.2%(-0.05%) | -711 (連2買轉賣) 8.39% | 2年趨勢圖 | 6.15%←4.91%(1.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.74% 6.47% 0.0% 4.63% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.59%←62.88%(0.71%) | 675 7.96% | 2年趨勢圖 | 63.59%←68.95%(-5.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 7.03% 13.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.03%(0.24%) | -74 (連5買轉賣) 0.87% | 2年趨勢圖 | 2.27%←0.2%(2.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 506.09←324.11 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 506.09←419.19 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 59.33←-6.44 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 59.33←35.75 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.99←187.84 (+32.02%) Q3←Q2 連3升 247.99←223.11 (+11.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.32←59.49 (-13.73%) Q3←Q2 連2降 51.32←53.05 (-3.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.58←55.97 (-13.73%) Q3←Q2 第1降 50.58←49.26 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←0.51 (+590.2%) Q3←Q2 第1升 3.52←2.4 (+46.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←-0.7 (+701.43%) Q3←Q2 第1升 4.21←2.15 (+95.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.54←13.1 Q3←Q2 第1升 22.54←20.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←-1.99 Q3←Q2 第1升 11.72←8.53 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←2.06 Q3←Q2 第1升 9.39←7.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←0.48 Q3←Q2 第1升 3.35←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←0.46 Q3←Q2 第1升 2.06←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/09 大立光/臻鼎-KY 外資按讚(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/21 〈熱門股〉臻鼎-KY爆量突破9月以來整理區 周漲5.13% 113/12/18 〈焦點股〉臻鼎爆量突破9月以來整理區 定穎及華通都獲帶動 113/12/18 焦點股：臻鼎-KY明年營運看好，股價量增攻高表態 113/12/16 低軌衛星與伺服器帶旺 挹注PCB廠營運 113/12/08 《電零組》臻鼎-KY 11月營收登次高 明年營運再拚新高 113/12/08 《熱門族群》載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 機器人搶走碼頭工作 113/12/06 臻鼎-KY前11月營收1559億元年增14% 已超越2023年全年 113/12/06 《業績-電零組》臻鼎-KY 11月合併營收為194.34億元，年增3.15% 113/12/06 【公告】臻鼎-KY 2024年11月合併營收194.34億元 年增3.15% 113/11/21 《台北股市》台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/20 台光電、臻鼎-KY 基本面護體 113/11/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.54元，預估目標價為150元 113/11/11 【公告】臻鼎-KY受邀參加大和國泰證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong 2024」 113/11/11 【公告】臻鼎-KY受邀參加摩根大通舉辦之「12th Global TMT Conference 2024」 113/11/11 熱門股：勤誠(8210)、AES(6781)、臻鼎(4958)、森崴能源(6806)、精測(6510) 113/11/11 《電零組》臻鼎-KY本季攻頂、明年再創高 外資喊價129元 113/11/09 《電零組》臻鼎-KY 本季為全年高峰 113/11/08 臻鼎-KY 本季為全年高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 5.13% 11945(-29.03%) | 5.58% 8207(3.29%) | 3.8% 6315(34.23%) | 6.49% 6723(26.09%) | -2.77% 10699(-20.77%) | 14.42% 8986(-5.67%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 38.15% | 13.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
