| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 (0.87%) 5712張 (+42.86%) 4095張 7893張 8082張 季線上 ↗115.9 ↗115.15 ↘114.85 ↘116.03 ↗112.85 ↗109.55 5712張 0.72倍 |
0.0% -7.17% 14.78% 16.97% 9.91% |
36.7%~42.3% 8.6~9.6 |
103.18 (-11.44%) 116.5 |
142.12 (21.99%) 64.23 (-44.87%) |
N/A 0.78 |
181.3(55.62%) 、Y! |
94.70億 1103.31億 |
32.76% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-05-10 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.79,12.79 (7.05,11.32,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.45%) 月線斜率-0.56 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.82%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 134.0 (-13.06%) 24-04-02 90.2 (29.16%) 21-10-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.6% 94 1 0 3.94%←5.71%(-31.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.87 -0.32 12.62 110.57億(4月) | 21.67 28.35 3.05 110.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 119.0 (24-05-06) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,0%,-1%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 108.98(-6.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.56 73.68,67.15 118.0,114.0 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.3 51.92,48.72 119.0,111.0 0.96 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.94%←11.68%(2.23%) | 729 12.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 181.3(55.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.9 56.79,68.33 129.0,97.6 1.67 | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.73%←64.58%(-1.32%) | -1723 (連2買轉賣) 30.16% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,101.3 (1.04,1.38,1.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 6.34% 8.85% 10.95% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.94%(-3.19%) | 240 4.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.36 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.16% 16.67% | 大股東(%) 05-03 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.53←82.38(1.4%) 6.13←6.15(-0.33%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 543.96←419.19 (+29.76%) Q4←Q3 連2升 543.96←529.02 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.54←35.75 (+29.76%) Q4←Q3 連2升 62.54←86.93 (+2.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 155.08←223.11 (-30.49%) Q4←Q3 第1降 155.08←177.25 (-12.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.98←53.05 (-3.9%) Q4←Q3 連3降 50.98←56.83 (-10.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.28←49.26 (-3.9%) Q4←Q3 連2降 40.28←48.75 (-17.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.71←2.4 (+54.58%) Q4←Q3 連2升 3.71←4.98 (-25.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.14←2.17 (+90.78%) Q4←Q3 連2升 4.14←6.01 (-31.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.47←20.47 Q4←Q3 連2升 21.47←26.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←8.53 Q4←Q3 連2升 11.5←16.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←7.99 Q4←Q3 連2升 9.32←12.96 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.77←2.58 Q4←Q3 連2升 3.77←5.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.58 Q4←Q3 連2升 2.28←3.09 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/02 臻鼎-KY第一季合併財報，預計5/10提報董事會 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】臻鼎-KY113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】臻鼎-KY召開2024年第一季線上法人說明會 113/04/24 【公告】代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2023年股東大會決議相關事宜 113/04/24 【公告】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過2024年第一季度財務報告 113/04/24 【公告】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案 113/04/22 焦點股：臻鼎-KY今年營運溫和復甦，股價量縮回測季線支撐 113/04/10 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「15th Taiwan CEO Week」 113/04/09 《電零組》臻鼎IC載板營收年增3位數 締造最強單季 113/04/08 《科技》IC載板給力 臻鼎Q1營收同期次高 113/04/08 IC載板給力 臻鼎Q1營收同期次高 113/04/08 臻鼎-KY3月營收110.93億元年增21% Q1營收年增3% 113/04/08 IC載板連二季登頂 臻鼎首季營收寫同期次高 113/04/08 【公告】臻鼎-KY 2024年3月合併營收110.93億元 年增21.68% 113/04/08 《業績-電零組》臻鼎-KY3月合併營收為110.93億元，年增21.68% 113/04/02 《台北股市》臻鼎、信驊 今年EPS翻倍可期 113/04/02 《電零組》臻鼎-KY目標價 外資升至180元 113/04/02 臻鼎、信驊 今年EPS翻倍可期 113/04/02 臻鼎-KY目標價 外資升至180元 113/04/02 臻鼎-KY後市俏 外資看2024年EPS翻倍 113/04/02 可望跟隨鴻海受惠AI新品，美系外資喊買臻鼎，目標價調高至180元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.6 | 142.12 | 21.99 | 127.9 | 9.79 | 最低殖利率 | 3.2% | 139.199 | 19.48 | 125.279 | 7.54 | 最高淨值比 | 1.71 | 173.25 | 48.71 |
| 平均 本益比 | 11.32 | 103.18 | -11.44 | 107.87 | -7.41 | 平均殖利率 | 4.6% | 106.72 | -8.4 | 96.05 | -17.56 | 平均淨值比 | 1.38 | 139.31 | 19.58 |
| 最低價 本益比 | 7.05 | 64.23 | -44.87 | 87.84 | -24.6 | 最高殖利率 | 6.0% | 74.239 | -36.28 | 66.816 | -42.65 | 最低淨值比 | 1.04 | 105.37 | -9.55 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 119.0 | 93.5 | 18.17 | 14.28 | 3.28 | 2.76% | 3.51% | 1.19 | 1.0 |
| 111 | 129.0 | 90.3 | 8.59 | 6.01 | 6.0 | 4.65% | 6.64% | 1.65 | 1.02 |
| 110 | 129.5 | 84.0 | 12.68 | 8.23 | 5.0 | 3.86% | 5.95% | 1.71 | 1.1 |
| 109 | 151.5 | 67.5 | 17.69 | 7.88 | 4.5 | 2.97% | 6.67% | 2.06 | 1.03 |
| 108 | 155.5 | 67.4 | 16.92 | 7.33 | 4.5 | 2.89% | 6.68% | 2.15 | 1.11 |
| 107 | 84.8 | 58.7 | 9.49 | 6.57 | 4.46 | 5.26% | 7.6% | 1.7 | 1.06 |
| 106 | 79.6 | 59.5 | 14.54 | 10.87 | 3.3 | 4.15% | 5.55% | 1.98 | 1.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 0.0% 4095(39.5%) | 3.1% 4526(26.21%) | -7.17% 7893(-27.63%) | 14.78% 8082(-29.32%) | 16.97% 5742(-0.53%) | 9.91% 4343(31.52%) |
| 加權指數 | 0.14% | 5.73% | 0.52% | 13.27% | 24.33% | 32.28% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.5 | 115.67↗ | 115.9↗ | 115.15↗ | 114.85↘ | 116.03↘ | 118.34↗ | 112.85↗ | 109.55↗ | 107.79↗ | 107.64↗ | 107.03↗ | 104.24↗ | 105.0↗ | 105.81↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.52% | 1.17% | 1.44% | 0.41% | -1.55% | 3.23% | 6.34% | 8.08% | 8.23% | 8.85% | 11.76% | 10.95% | 10.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.0 | 114.0 | 112.0 | 119.0 | 129.5 | 115.5 | 99.6 | 102.0 | 103.5 | 105.0 | 101.0 | 105.0 | 114.0 | 110.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 38.15% | 6.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.35% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.74% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
