| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 (-1.41%) 6291張 (+35.14%) 季線下 5908張 7161張 4823張 6291張 0.88倍 |
-5.49% -18.57% -21.72% -18.57% -19.65% |
0.9~1.0 9.2~10.9 |
113.73 (24.71%) 91.2 |
N/A 0.94 |
24 、Y! |
中型股 872.47億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2025-03-11 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.2 | 92.72↘ | 93.23↘ | 100.12↘ | 102.37↘ | 108.81↘ | 110.95↘ | 114.17↘ | 119.3↘ |
| 乖離率 | -1.64% | -2.18% | -8.91% | -10.91% | -16.18% | -17.8% | -20.12% | -23.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.5 | 93.3 | 112.0 | 111.0 | 120.5 | 116.5 | 112.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.62,9.13 (7.17,11.38,15.6) 0.81,114.2 低淨值淨利增 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.5% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.61←79.52(-0.91%) 7.86←7.32(0.54%), 4.49% 78.61←82.89(-4.28%) 7.86←5.25(2.61%), 44.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.26%[113] (5.5%[114]) 0 (5.26%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-43.18%) 24-07-11 84.2 (8.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.88 18.05 23.28 144.08億(3月) | 41.21 -9.39 19.87 122.04億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 115.5 (25-03-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0.66% 69 1 0 2.92%←5.1%(-2.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 100.24(9.91%) | 日KD RSI MACD | 28.23,31.84 33.6 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-9%,-3%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.81,23.58 look 24.1 -2.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 24 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.17,16.73 look 38.05 -2.49 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.89%←6.12%(0.77%) | 284 (連3買) 4.51% | 2年趨勢圖 | 6.89%←4.85%(2.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.91 0.89 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.91% -17.8% -20.12% -23.55% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.95%←61.97%(-0.02%) | -1033 (連2賣) 16.42% | 2年趨勢圖 | 61.95%←67.08%(-5.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.08% 15.02% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.48%←2.89%(0.59%) | 530 (連11買) 8.42% | 2年趨勢圖 | 3.48%←0.74%(2.74%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 561.33←506.09 (+10.92%) Q4←Q3 連2升 561.33←543.96 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 55.54←59.33 (+10.92%) Q4←Q3 第1降 55.54←62.54 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 179.9←247.99 (-27.46%) Q4←Q3 第1降 179.9←155.08 (+16.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.95←51.32 (+3.18%) Q4←Q3 第1升 52.95←50.98 (+3.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.59←50.58 (+3.18%) Q4←Q3 連2降 43.59←40.28 (+8.22%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.6←3.52 (+30.68%) Q4←Q3 連2升 4.6←3.71 (+23.99%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.27←4.22 (-46.21%) Q4←Q3 第1降 2.27←4.12 (-44.9%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.43←22.54 Q4←Q3 第1降 20.43←21.47 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.89←11.72 Q4←Q3 第1降 9.89←11.5 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.12←9.39 Q4←Q3 連2升 11.12←9.32 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.22←3.35 Q4←Q3 連2升 4.22←3.77 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.06 Q4←Q3 連2升 2.55←2.28 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納正新、華通等/刪聚陽、光寶科等 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之「17th Taiwan CEO Week」 114/04/08 《熱門族群》ABF需求旺 載板三強Q1業績靚 114/04/07 ABF需求旺 載板三強Q1業績靚 臻鼎創最強Q1，景碩、南電繳年月雙增 114/04/07 《電零組》臻鼎-KY 3月營收雙升創同期最佳 關稅不確定性需觀察 114/04/07 臻鼎-KY 3月營收144.08億元創同期新高 年增達29.88% 114/04/07 營收速報 - 臻鼎-KY(4958)3月營收144.08億元年增率高達29.88％ 114/04/07 【公告】臻鼎-KY 2025年3月合併營收144.08億元 年增29.88% 114/04/07 《業績-電零組》臻鼎-KY3月合併營收為144.08億元，年增29.88% 114/04/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至9.78元，預估目標價為135.5元 114/03/31 臻鼎-KY配發去年股息4.8元訂6/12除息交易 114/03/31 【公告】臻鼎-KY董事長決議除息基準日 114/03/31 114萬股東垂淚...鴻海重挫5%摜破150元大關、鴻家軍也全線走跌 114/03/29 《科技》緬甸強震波及泰國 群電、臻鼎-KY、泰鼎-KY：地震無影響 114/03/28 緬甸規模7.7淺層強震波及泰國 台商PCB泰國廠無災損 114/03/28 緬甸強震！臻鼎-KY、華通等PCB泰國廠報平安 114/03/20 【公告】臻鼎-KY代子公司臻鼎科技股份有限公司以租地委建方式興建商辦大樓 114/03/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調降至137.5元，幅度約5.82% 114/03/12 《台北股市》臻鼎-KY、金像電 業績強強滾 114/03/12 臻鼎-KY、金像電 業績強強滾 114/03/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至10.2元，預估目標價為143元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | -5.49% 5908(6.47%) | -2.25% 8383(-24.96%) | -18.57% 7161(-12.15%) | -21.72% 4823(30.43%) | -18.57% 5428(15.89%) | -19.65% 8233(-23.59%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 |
| ROE | 9.15 | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 |
| 本業收入比 | 77.01 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 |
| 自由現金流量 | 222.38 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 |
| 利息保障倍數 | 7.45 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
