| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (0.0%) 1797張 (+18.22%) 季線旁 2541張 3667張 5650張 1797張 0.49倍 |
0.43% -5.26% 2.18% -13.65% 14.15% |
10.8~12.6 |
128.51 (9.84%) 117.0 |
N/A 0.76 |
36 、Y! |
中型股 1119.28億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 116.6↗ | 116.8↘ | 119.45↘ | 120.0↗ | 118.49↗ | 117.45↗ | 119.41↘ | 118.79↗ |
| 乖離率 | 0.34% | 0.17% | -2.05% | -2.5% | -1.26% | -0.38% | -2.02% | -1.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 122.0 | 123.5 | 116.5 | 116.0 | 114.5 | 135.5 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,10.17 (7.05,11.18,15.3) 1.08,108.33 (1.04,1.34,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.26←77.86(1.4%) 7.61←8.37(-0.76%), -7.45% 79.26←82.82(-3.56%) 7.61←5.33(2.28%), 40.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-27.1%) 24-07-11 90.3 (29.57%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.09 -18.97 13.26 157.46億(12月) | 3.15 -7.24 14.04 194.34億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 126.5 (24-12-19) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.19% -69 -1 0 4.9%←5.62%(-0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.21(4.45%) | 日KD RSI MACD | 40.91,43.21 46.52 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,4%,6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.28,54.7 48.58 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 36 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.84,33.26 52.01 0.1 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.77%←6.03%(-0.26%) | -26 (連2賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 5.77%←4.88%(0.89%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.05% -0.38% -2.02% -1.51% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.35%←63.64%(-0.29%) | -385 (連2賣) 21.42% | 2年趨勢圖 | 63.35%←69.08%(-5.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.21% 7.42% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.3%(0.36%) | 82 (連9買) 4.56% | 2年趨勢圖 | 2.66%←0.26%(2.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 506.09←324.11 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 506.09←419.19 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 59.33←-6.44 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 59.33←35.75 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.99←187.84 (+32.02%) Q3←Q2 連3升 247.99←223.11 (+11.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.32←59.49 (-13.73%) Q3←Q2 連2降 51.32←53.05 (-3.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.58←55.97 (-13.73%) Q3←Q2 第1降 50.58←49.26 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←0.51 (+590.2%) Q3←Q2 第1升 3.52←2.4 (+46.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←-0.7 (+701.43%) Q3←Q2 第1升 4.21←2.15 (+95.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.54←13.1 Q3←Q2 第1升 22.54←20.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←-1.99 Q3←Q2 第1升 11.72←8.53 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←2.06 Q3←Q2 第1升 9.39←7.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←0.48 Q3←Q2 第1升 3.35←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←0.46 Q3←Q2 第1升 2.06←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/21 臻鼎-KY：鵬鼎國際對AVARY TECHNOLOGY (INDIA)新增資金貸與26.2億元 114/01/21 臻鼎-KY：宏啟勝精密電子(秦皇島)對慶鼎精密電子(淮安)新增資金貸與22.78億元 |
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| 新聞 | 114/01/20 【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案 114/01/15 《電零組》臻鼎斥80億 打造FCBGA量產場域 114/01/15 臻鼎斥80億 打造FCBGA量產場域 114/01/15 《電零組》臻鼎-KY在台成立子公司 衝刺高端產品 114/01/15 【公告】臻鼎-KY董事會通過透過子公司Monterey Park FinanceLimited間接投資設立台灣子公司 114/01/15 【公告】臻鼎-KY董事會通過新設子公司設備投資計畫 114/01/08 欣興去年營收1153億元年增10%創次高 與臻鼎同列千億元PCB廠 114/01/06 1,716.64億元，年增13.27％ 臻鼎去年營收 創歷史新高 114/01/06 臻鼎-KY去年營收年增13.27%寫歷史新猷，今年AI助攻，有望續創高 114/01/06 臻鼎2024年營收1716.64億元年增13.27%創新高 優於預期 114/01/06 【公告】臻鼎-KY 2024年12月合併營收157.46億元 年增6.09% 114/01/06 《業績-電零組》臻鼎-KY12月合併營收為157.46億元，年增6.09% 114/01/06 臻鼎-KY旗下先豐廠區火災，淡季稼動率低並有保險可支付，初估損失不大 114/01/06 《社會》桃園PCB廠失火 黑煙竄天飄惡臭 114/01/05 《電零組》子公司祝融 臻鼎-KY：無人員傷亡、營運財務無重大影響 114/01/05 子公司先豐火警無傷亡 臻鼎：啟動備援生產 114/01/05 先豐通訊大火延燒7小時 母公司臻鼎發重訊：損失待判定 114/01/05 臻鼎旗下先豐通訊火警由B棟延燒到A棟 桃警消：至晚間7時仍未獲控制 114/01/05 【公告】臻鼎-KY代子公司先豐通訊股份有限公司火災事件說明 114/01/05 先豐通訊廠區火警！臻鼎：現有訂單業務「立刻啟動備援生產」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 0.43% 2541(-29.28%) | -4.1% 3416(-47.39%) | -5.26% 3667(-51.0%) | 2.18% 5650(-68.2%) | -13.65% 7446(-75.87%) | 14.15% 8975(-79.98%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
