| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-0.81%) 2512張 (-3.45%) 季線上 4843張 6100張 6529張 2512張 0.41倍 |
0.0% 7.42% 8.37% -6.82% 12.84% |
10.9~12.1 |
130.24 (5.89%) 123.0 |
N/A 0.74 |
42 、Y! |
中型股 1176.68億 |
32.44% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-11-08 2024-06-06 |
泛鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.67↗ | 123.2→ | 122.0↗ | 119.62↗ | 119.05↗ | 118.58↗ | 117.0↗ | 116.27↗ | 118.86↘ | 119.54↘ | 122.74↘ | 121.06↗ | 117.86↗ | 116.54↗ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.16% | 0.82% | 2.83% | 3.32% | 3.73% | 5.13% | 5.79% | 3.48% | 2.89% | 0.21% | 1.6% | 4.36% | 5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.5 | 123.0 | 117.0 | 116.0 | 114.5 | 118.5 | 115.5 | 113.5 | 134.0 | 135.5 | 132.0 | 100.5 | 109.0 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,10.7 (7.05,11.32,15.6) 1.14,107.89 (1.04,1.4,1.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.97%) 月線斜率0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.79←78.3(0.49%) 7.8←8.47(-0.67%), -4.8% 78.79←82.83(-4.04%) 7.8←5.36(2.44%), 43.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.67%[112] (3.71%[113]) 0 (2.67%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-23.36%) 24-07-11 90.3 (36.21%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.15 -7.24 14.04 194.34億(11月) | 0.37 8.35 15.78 23個月新高 209.53億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 126.5 (24-12-19) 68日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 0.26% 62 -24 0 5.46%←6.14%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.45(2.8%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.2 70.83,76.39 126.5,121.0 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -16%,3%,10%,9% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.28 81.08,72.8 134.0,122.0 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 42 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.74 42.22,33.97 129.0,97.6 0.6 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.01%←6.2%(-0.19%) | -63 2.51% | 2年趨勢圖 | 6.01%←4.91%(1.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.32% 5.79% 0.21% 4.36% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.65%←62.71%(0.94%) | -433 (連2賣) 17.24% | 2年趨勢圖 | 63.65%←68.95%(-5.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.15% 12.94% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←2.04%(0.3%) | -13 (連4買轉賣) 0.52% | 2年趨勢圖 | 2.34%←0.2%(2.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 506.09←324.11 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 506.09←419.19 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 59.33←-6.44 (+56.15%) Q3←Q2 第1升 59.33←35.75 (+20.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 247.99←187.84 (+32.02%) Q3←Q2 連3升 247.99←223.11 (+11.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.32←59.49 (-13.73%) Q3←Q2 連2降 51.32←53.05 (-3.26%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.58←55.97 (-13.73%) Q3←Q2 第1降 50.58←49.26 (+2.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.52←0.51 (+590.2%) Q3←Q2 第1升 3.52←2.4 (+46.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.21←-0.7 (+701.43%) Q3←Q2 第1升 4.21←2.15 (+95.81%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.54←13.1 Q3←Q2 第1升 22.54←20.47 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.72←-1.99 Q3←Q2 第1升 11.72←8.53 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←2.06 Q3←Q2 第1升 9.39←7.99 Q3←Q3 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←0.48 Q3←Q2 第1升 3.35←2.58 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←0.46 Q3←Q2 第1升 2.06←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/27 臻鼎-KY董事會通過先豐通訊設立南科分公司暨設備投資計畫，預計設備投資金額20億元 113/12/27 臻鼎-KY：PACIFIC FAIR INTERNATIONAL對禮鼎半導體科技(深圳)新增資金貸與19.51億元 |
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| 新聞 | 113/12/27 《電零組》臻鼎AI園區獲准入駐南科 擬砸20億研發生產 113/12/27 臻鼎高雄AI園區核准入駐南科 擬投資20億元研發生產 113/12/27 【公告】臻鼎-KY董事會通過子公司先豐通訊股份有限公司設立南科分公司暨設備投資計畫 113/12/27 《電零組》臻鼎-KY拚高階產品 旗下先豐通訊設南科分公司 113/12/27 臻鼎-KY獲准進駐高雄AI園區，斥資20億元投入HLC-HDI研發生產 113/12/27 臻鼎AI園區入駐南科獲准 擬投資20億元研發生產 113/12/26 臻鼎科技集團AI園區今獲准入駐南部科學園區 113/12/26 【公告】臻鼎-KY董事會通過對關係人捐贈事宜 113/12/25 《電零組》AI利多加持 臻鼎持穩推進 113/12/25 AI利多加持 臻鼎持穩推進 113/12/25 【公告】代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事會通過各項議案 113/12/21 〈熱門股〉臻鼎-KY爆量突破9月以來整理區 周漲5.13% 113/12/18 〈焦點股〉臻鼎爆量突破9月以來整理區 定穎及華通都獲帶動 113/12/18 焦點股：臻鼎-KY明年營運看好，股價量增攻高表態 113/12/16 低軌衛星與伺服器帶旺 挹注PCB廠營運 113/12/08 《電零組》臻鼎-KY 11月營收登次高 明年營運再拚新高 113/12/08 《熱門族群》載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/08 機器人搶走碼頭工作 113/12/08 載板業淡季 11月營收吹冷風 113/12/06 臻鼎-KY前11月營收1559億元年增14% 已超越2023年全年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臻鼎-ky | 5.13% 8386(-70.05%) | 7.42% 6100(-58.82%) | 8.37% 6529(-61.52%) | -6.82% 10252(-75.5%) | 12.84% 9004(-72.1%) | |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
| ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
| 本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
| 自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
| 利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
