| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 (0.78%) 4600張 (+16.22%) 季線下 6786張 6640張 7435張 4600張 0.69倍 |
0.78% -4.53% -7.45% -10.2% 11.7% |
1.1~1.2 4.6~5.1 |
108.56 (19.69%) 90.7 |
N/A 0.93 |
1251 N/A 、Y! |
中型股 1693.05億 |
16.45% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-02-25 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.7 | 91.52↗ | 87.47↘ | 92.1↘ | 92.92↘ | 94.3↗ | 93.55↘ | 94.4↘ | 102.28↗ |
| 乖離率 | -0.9% | 3.69% | -1.52% | -2.39% | -3.82% | -3.05% | -3.92% | -11.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.0 | 97.0 | 95.0 | 100.0 | 85.7 | 98.0 | 101.0 | 81.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.54,18.55 (15.88,22.2,28.52) 2.62,34.35 (2.75,3.62,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.83% 帶寬大) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.61←86.49(0.12%) 6.47←6.69(-0.22%), -3.84% 86.61←88.2(-1.59%) 6.47←5.25(1.22%), 40.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.96%[113] (4.36%[114]) 0 (4.96%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-38.72%) 24-07-02 59.2 (53.21%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.18 16.42 24.04 46.05億(3月) | 28.26 16.71 22.15 39.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 104.0 (25-03-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 24.15% 0.25% 10 -191 19 0.95%←1.33%(-0.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.17(8.24%) | 日KD RSI MACD | 66.39,66.94 48.03 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,4%,5%,4% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.81,54.3 42.31 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1251 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.7,30.06 48.3 -0.58 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.96%←23.33%(0.63%) | 2105 45.76% | 2年趨勢圖 | 23.96%←2.15%(21.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -3.05% -3.92% -11.32% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.06%←12.75%(-0.69%) | -2152 (連3賣) 46.78% | 2年趨勢圖 | 12.06%←29.08%(-17.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.42% 8.11% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.68%(-0.06%) | -53 (連2賣) 1.15% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.49%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.25←69.1 (+4.56%) Q4←Q3 連4升 72.25←61.68 (+17.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.53←118.04 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 115.53←96.74 (+19.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.25←22.29 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 19.25←9.38 (+19.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.21←57.87 (+7.5%) Q4←Q3 連2升 62.21←56.72 (+9.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.58←51.12 (-1.06%) Q4←Q3 第1降 50.58←58.25 (-13.17%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.31←61.83 (-1.06%) Q4←Q3 第1升 66.31←73.73 (-10.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.3 (-15.38%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.46 (-24.66%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.0 (-14.0%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.26 (+230.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.68←29.03 Q4←Q3 第1降 28.68←23.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.66←18.89 Q4←Q3 第1降 16.66←9.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.96←18.07 Q4←Q3 第1降 15.96←24.68 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.71 Q4←Q3 第1降 3.15←5.32 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.0 Q4←Q3 第1降 1.47←2.4 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 世界訂5/6召開線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 《半導體》世界5月6日召開線上法人說明會 114/04/18 【公告】世界將於5月6日召開線上法人說明會 114/04/14 陸改晶片原產地認定 外媒：台積/聯電/世界受惠 114/04/12 《科技》世界先進湧急單 Q2溫和成長 114/04/12 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至93元，幅度約4.12% 114/04/11 【公告】更正世界董事會同意世界及子公司機器設備及相關廠務設備資本預算(對應原113/11/04) 114/04/11 《半導體》客戶對陸不信任升溫 世界先進有望受惠 114/04/11 《半導體》世界先進：高關稅暫緩有短急單 2025靜觀其變 114/04/11 關稅議題未解，方略稱無法預測今年半導體產業景氣與自家成長力道 114/04/11 世界先進：高額關稅暫緩有急單 全年展望重新檢視 114/04/11 關稅未解，世界董座稱靜觀其變，近期有急單效益，沒有考慮美國設廠 114/04/09 《半導體》晶圓出貨旺 世界3月業績雙增 114/04/09 晶圓出貨旺 世界3月業績雙增 114/04/09 晶圓出貨量增加！ 世界先進3月營收46億元 呈年、月雙位數成長 114/04/09 《半導體》世界先進3月營收近半年高 Q1雙升寫同期次高 114/04/09 營收速報 - 世界(5347)3月營收46.05億元年增率高達27.18％ 114/04/09 【公告】世界 2025年3月合併營收46.05億元 年增27.18% 114/04/07 【公告】世界代重要子公司VisionPower Semiconductor ManufacturingCompany Pte. Ltd.董事會決議辦理現金增資發行新股 114/04/07 【公告】世界代重要子公司VisionPower Semiconductor ManufacturingCompany Pte. Ltd.現金增資基準日 114/04/01 【公告】世界限制員工權利新股之增資基準日 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 0.78% 6786(-32.22%) | -6.49% 6904(-33.38%) | -4.53% 6640(-30.73%) | -7.45% 7435(-38.14%) | -10.2% 8206(-43.94%) | 11.7% 11888(-61.31%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 |
| ROE | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 |
| 本業收入比 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 |
| 利息保障倍數 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
