| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.4 (0.74%) 3706張 (+7.86%) 季線旁 4802張 7905張 8574張 3706張 0.47倍 |
0.21% -0.31% -3.64% -16.68% 29.8% |
4.2~4.9 |
90.25 (-5.4%) 95.4 |
N/A 0.74 |
886 N/A 、Y! |
中型股 1780.78億 |
16.45% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.4 | 94.22↗ | 95.73↘ | 98.3↘ | 97.96↗ | 94.96↗ | 94.68↘ | 103.06↘ | 99.22↗ |
| 乖離率 | 1.25% | -0.34% | -2.95% | -2.61% | 0.46% | 0.76% | -7.43% | -3.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 95.2 | 102.0 | 95.7 | 90.7 | 91.1 | 99.0 | 114.5 | 73.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.6,21.39 (15.62,20.23,24.85) 3.55,26.87 (2.84,3.64,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.28←84.2(2.08%) 6.8←8.0(-1.2%), -10.28% 86.28←87.89(-1.61%) 6.8←5.41(1.39%), 44.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (3.28%[113]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-35.54%) 24-07-02 59.2 (61.15%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.61 24.48 15.1 43.03億(12月) | 18.3 -8.85 14.35 34.57億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 105.0 (24-12-24) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 13.05% 0.23% -43 14 2 1.31%←1.68%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.68(-2.85%) | 日KD RSI MACD | 25.86,18.97 up 46.87 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 9%,-2%,-3%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.96,66.06 48.14 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 886 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.24,33.1 50.23 0.53 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.81%←21.7%(0.11%) | -269 (連5賣) 7.26% | 2年趨勢圖 | 21.81%←2.38%(19.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% 0.76% -7.43% -3.85% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.72%←14.04%(-0.32%) | 575 (連3買) 15.52% | 2年趨勢圖 | 13.72%←29.11%(-15.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.48% 9.3% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.67%(-0.06%) | 4 (連2買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.49%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/01/16 美晶片禁令 盯上成熟製程(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/21 世界董座方略稱，和中芯與華虹重疊性不高，且價格差的單子不會跟 114/01/21 《熱門族群》力積電連2根漲停 聯電今法說1議題受關注 114/01/10 《半導體》無畏陸廠削價競爭 世界先進業績成長逾15％ 114/01/09 無畏陸廠削價競爭 世界先進 業績成長逾15％ 114/01/09 世界先進去年第4季表現符合預期 全年營收創下次高 114/01/09 【公告】中鋼構 2024年12月合併營收19.94億元 年增8.84% 114/01/09 《半導體》世界先進上季營收符預期 2024成長15%登次高 114/01/09 世界先進去年營收年成長15％ 114/01/09 【公告】世界 2024年12月合併營收43.03億元 年增22.61% 114/01/08 《半導體》半導體市況溫和成長 世界先進董座爆最大變數 114/01/08 世界先進愛心餐會捐出460萬元，尾牙席開逾五百桌，最大獎現金30萬元 114/01/08 世界估今年溫和成長，八吋晶圓代工未來幾年稼動率有撐，至少七成以上 114/01/08 世界先進董座方略：今年半導體及公司均呈現溫和成長 最大變數這一項 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 美中貿易戰火烈，台成熟製程代工低潮已過，市場點名世界是主要受益者 113/12/24 熱門股：華晶科(3059)、南電(8046)、世界(5347)、嘉晶(3016)、台灣精銳(4583) 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 113/12/17 《半導體》買盤敲進 世界先進放量飆逾8% 113/12/09 世界先進 Q4營運有壓 113/12/09 世界先進11月營收34.57億元 年增18.31％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 0.21% 4802(-22.82%) | -6.47% 6253(-40.73%) | -0.31% 7905(-53.11%) | -3.64% 8574(-56.77%) | -16.68% 9075(-59.16%) | 29.8% 13128(-71.76%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
