| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 (9.91%) 26968張 (-95.44%) 季線下 453692張 464475張 165715張 26968張 0.06倍 |
14.45% 6.51% 10.03% -19.84% 36.9% |
4.1~4.7 |
92.75 (-7.07%) 99.8 |
N/A 0.78 |
864 N/A 、Y! |
中型股 1862.91億 |
16.45% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-02-25 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8 | 91.42↗ | 88.97↗ | 90.13↗ | 91.28↘ | 94.24↗ | 93.46↗ | 99.02↘ | 100.22↗ |
| 乖離率 | 9.17% | 12.17% | 10.73% | 9.33% | 5.9% | 6.78% | 0.79% | -0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 87.2 | 88.2 | 93.7 | 100.5 | 92.7 | 90.7 | 124.5 | 72.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.56,22.38 (15.88,20.8,25.71) 3.72,26.83 (2.87,3.66,4.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.28%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.39←85.29(0.1%) 7.3←7.43(-0.13%), -0.78% 85.39←88.63(-3.24%) 7.3←4.96(2.34%), 60.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (3.13%[113]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-32.57%) 24-07-02 59.2 (68.58%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.73 -21.24 15.73 33.89億(1月) | 22.61 24.48 15.1 43.03億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 104.0 (25-01-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.82% 1.65% 256 152 0 1.55%←1.32%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.01(-3.8%) | 日KD RSI MACD | 100.0,71.38 68.98 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 36%,0%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.74,29.99 up 52.37 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 864 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.99,35.93 52.26 0.37 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.0%←22.12%(0.88%) | -412 (連14賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 23.0%←2.5%(20.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.73% 6.78% 0.79% -0.42% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.12%←13.42%(-0.3%) | 9700 (連4買) 35.97% | 2年趨勢圖 | 13.12%←29.59%(-16.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 127.78% 594.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.61%(0.03%) | 176 (連2賣轉買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.47%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/02/14 世界113年度第四季合併財報，預計2/24提報董事會 114/02/14 「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」成分股2/24起納入力旺等、刪除原相等 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】世界113年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年02月24日 114/02/07 《半導體》世界先進1月營收同期次高 2025年溫和成長 114/02/07 《半導體》世界先進1月營收月減21.25％、年增15.73％ 114/02/07 世界先進1月營收月減21.25％、年增15.73％ 114/02/07 【公告】世界 2025年1月合併營收33.89億元 年增15.73% 114/01/21 世界董座方略稱，和中芯與華虹重疊性不高，且價格差的單子不會跟 114/01/21 《熱門族群》力積電連2根漲停 聯電今法說1議題受關注 114/01/10 《半導體》無畏陸廠削價競爭 世界先進業績成長逾15％ 114/01/09 無畏陸廠削價競爭 世界先進 業績成長逾15％ 114/01/09 世界先進去年第4季表現符合預期 全年營收創下次高 114/01/09 【公告】中鋼構 2024年12月合併營收19.94億元 年增8.84% 114/01/09 《半導體》世界先進上季營收符預期 2024成長15%登次高 114/01/09 世界先進去年營收年成長15％ 114/01/09 【公告】世界 2024年12月合併營收43.03億元 年增22.61% 114/01/08 《半導體》半導體市況溫和成長 世界先進董座爆最大變數 114/01/08 世界先進愛心餐會捐出460萬元，尾牙席開逾五百桌，最大獎現金30萬元 114/01/08 世界估今年溫和成長，八吋晶圓代工未來幾年稼動率有撐，至少七成以上 114/01/08 世界先進董座方略：今年半導體及公司均呈現溫和成長 最大變數這一項 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 美中貿易戰火烈，台成熟製程代工低潮已過，市場點名世界是主要受益者 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 14.45% 453692(-94.06%) | 13.15% 474741(-94.32%) | 6.51% 464475(-94.19%) | 10.03% 165715(-83.73%) | -19.84% 87960(-69.34%) | 36.9% 53051(-49.17%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
