| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 (-4.32%) 8340張 (+56.09%) 季線下 4980張 6348張 7776張 8340張 1.31倍 |
-3.42% -6.34% -9.17% -12.58% 10.05% |
1.1~1.2 4.4~5.3 |
107.45 (15.41%) 93.1 |
N/A 0.79 |
1155 N/A 、Y! |
中型股 1737.85億 |
0.0% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-02-25 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.1 | 96.32↘ | 96.2↘ | 97.58↘ | 98.28↘ | 94.66↘ | 95.76↘ | 95.72↘ | 102.11↗ |
| 乖離率 | -3.34% | -3.22% | -4.59% | -5.27% | -1.65% | -2.78% | -2.74% | -8.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 96.4 | 96.6 | 99.4 | 99.8 | 93.7 | 102.5 | 106.5 | 84.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.11,19.24 (15.88,22.2,28.52) 2.83,34.38 (2.93,3.71,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.67%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.49←85.84(0.65%) 6.59←7.07(-0.48%), -5.98% 86.49←88.11(-1.62%) 6.59←5.3(1.29%), 42.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (4.21%[114]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-37.09%) 24-07-02 59.2 (57.26%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.26 16.71 22.15 39.55億(2月) | 15.73 -21.24 15.73 33.89億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 105.0 (25-02-26) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 9.77% 0.51% -321 62 0 1.26%←1.35%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 99.33(6.69%) | 日KD RSI MACD | 15.15,26.8 look 42.57 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,4%,-1%,1% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.9,50.51 44.81 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1155 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 28.24,31.94 49.31 -0.12 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.56%←23.09%(0.47%) | 851 (連8買) 10.2% | 2年趨勢圖 | 23.56%←2.17%(21.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.59% -2.78% -2.74% -8.82% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.52%←13.32%(-0.8%) | -607 (連4賣) 7.28% | 2年趨勢圖 | 12.52%←29.19%(-16.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.47% 7.71% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.64%(0.02%) | -210 (連5賣) 2.52% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.48%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 72.25←69.1 (+4.56%) Q4←Q3 連4升 72.25←61.68 (+17.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.53←118.04 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 115.53←96.74 (+19.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.25←22.29 (-2.13%) Q4←Q3 第1降 19.25←9.38 (+19.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.21←57.87 (+7.5%) Q4←Q3 連2升 62.21←56.72 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.58←51.12 (-1.06%) Q4←Q3 第1降 50.58←58.25 (-13.17%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.31←61.83 (-1.06%) Q4←Q3 第1升 66.31←73.73 (-10.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.3 (-15.38%) Q4←Q3 第1降 1.1←1.46 (-24.66%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←1.0 (-14.0%) Q4←Q3 第1降 0.86←0.26 (+230.77%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.68←29.03 Q4←Q3 第1降 28.68←23.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.66←18.89 Q4←Q3 第1降 16.66←9.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.96←18.07 Q4←Q3 第1降 15.96←24.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←4.71 Q4←Q3 第1降 3.15←5.32 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.47←2.0 Q4←Q3 第1降 1.47←2.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/03/31 節能晶片爆紅 台鏈搶商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/22 中國成熟產能現威脅 力積電和世界先進恐遭晶合超車 114/03/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至4.85元，預估目標價為101元 114/03/11 台銀主辦世界先進660億元聯貸案 超額認購182% 114/03/10 《台北股市》轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 轉單效應 聯電、世界吃甜頭 114/03/10 成熟製程機會來了？ 力積電盤中強漲逾5% 分析師曝：世界先進受惠更大 114/03/08 《半導體》Q1小幅成長有戲 世界先進 2月業績豐收 114/03/07 Q1小幅成長有戲 世界先進 2月業績豐收 114/03/07 世界先進2月營收年月雙增 114/03/07 【公告】世界 2025年2月合併營收39.55億元 年增28.26% 114/02/25 世界先進：第1季出貨看增1成 產品售價下滑 114/02/25 《半導體》客戶需求回升 世界先進Q1出貨量、毛利率看升 114/02/25 【公告】世界於114/02/25召開第四季法人說明會 114/02/25 世界先進去年每股獲利4.21元 擬每股配發現金股利4.5元 114/02/25 《半導體》世界先進2024每股賺4.21元 擬超額配息4.5元 114/02/25 《半導體》世界113年每股盈餘4.21元 114/02/24 【公告】世界董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】世界董事會決議民國一一四年股東常會召開日期及召集事由 114/02/23 《半導體》世界先進攻克季線關卡 114/02/22 世界先進 攻克季線關卡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -3.42% 4980(67.45%) | -3.62% 5641(47.83%) | -6.34% 6348(31.37%) | -9.17% 7776(7.25%) | -12.58% 8236(1.25%) | 10.05% 11993(-30.46%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 |
| ROE | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 |
| 本業收入比 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 |
| 利息保障倍數 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
