| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.3 (0.83%) 13320張 (+63.75%) 季線上 10268張 7745張 8586張 13320張 1.72倍 |
5.42% 5.65% -9.91% -19.92% 25.71% |
4.1~4.8 |
96.51 (-0.81%) 97.3 |
N/A 0.75 |
959 N/A 、Y! |
中型股 1816.25億 |
16.52% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.3 | 96.77↗ | 95.6↗ | 93.92↗ | 92.81↗ | 92.36↗ | 92.11↗ | 93.59↘ | 95.93↘ | 104.2↘ | 104.63↘ | 107.37↘ | 101.74↗ | 97.44↗ | 95.35↗ |
| 乖離率 | 0.55% | 1.78% | 3.6% | 4.84% | 5.35% | 5.63% | 3.96% | 1.43% | -6.62% | -7.01% | -9.38% | -4.36% | -0.14% | 2.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.0 | 92.3 | 93.3 | 89.5 | 92.1 | 90.9 | 103.0 | 108.0 | 112.5 | 120.5 | 121.5 | 72.0 | 77.4 | 68.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.02,21.82 (15.88,21.64,27.4) 3.62,26.88 (2.76,3.65,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.3%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.29←84.05(1.24%) 7.43←8.26(-0.83%), -12.37% 85.29←88.26(-2.97%) 7.43←5.15(2.28%), 58.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[112] (3.25%[113]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-39.19%) 21-12-29 59.2 (64.36%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.3 -8.85 14.35 34.57億(11月) | 16.96 -17.8 13.98 37.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 99.0 (24-12-20) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 10.5% 0.81% 2 -56 9 1.61%←1.59%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 96.91(-0.4%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.22 80.9,83.09 down 99.9,96.0 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,11%,11%,7% 主力投信買 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.13 42.68,24.99 up 100.5,95.5 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 959 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.05 37.25,33.7 101.0,71.5 0.99 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.93%←21.68%(0.25%) | 1544 (連6買) 11.59% | 2年趨勢圖 | 21.93%←2.63%(19.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.83 0.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.35% 1.43% -9.38% -0.14% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.69%←14.51%(-0.82%) | -781 (連3賣) 5.86% | 2年趨勢圖 | 13.69%←29.57%(-15.88%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.52% 9.28% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.59%(0.08%) | 326 (連3買) 2.45% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.48%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/06 曾棟樑 經理人 贈與 28張 107/03/06 曾棟樑之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/12/16 陸晶圓廠否認殺價搶單 分析師：不易見激進價格戰(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/17 《半導體》買盤敲進 世界先進放量飆逾8% 113/12/09 世界先進 Q4營運有壓 113/12/09 世界先進11月營收34.57億元 年增18.31％ 113/12/09 《半導體》世界先進11月營收寫同期次高 Q4展望不變 113/12/09 世界先進：晶圓出貨量減少 11月營收月減8.86% 113/12/09 【公告】世界 2024年11月合併營收34.57億元 年增18.31% 113/11/29 中美晶攜手子公司續興 採購CIP渢妙離岸風電 113/11/27 【公告】訊聯智藥受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 113/11/27 【公告】世界113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/27 【公告】世界限制員工權利新股之增資基準日 113/11/16 《半導體》晶圓三廠停電事件 世界先進Q4展望不變 113/11/15 世界先進：與客戶合作降低停電影響 第4季展望不變 113/11/15 世界晶圓三廠停電進一步說明 公司：Q4營運展望不變 113/11/11 《半導體》世界先進晶圓三廠停電24分 對營運影響評估中 113/11/11 世界先進晶圓三廠11日中午停電約24分鐘 公司：影響評估中 113/11/11 《半導體》世界晶圓三廠廠區停電 營運影響評估中 113/11/11 【公告】世界先進公司晶圓三廠廠區停電事件說明 113/11/08 晶圓出貨減少 世界先進10月營收月減17.81％ 113/11/08 世界先進10月營收37.93億元 年增16.96% 113/11/08 【公告】世界 2024年10月合併營收37.93億元 年增16.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 5.42% 10268(29.72%) | 4.29% 7932(67.91%) | 5.65% 7745(71.98%) | -9.91% 8586(55.12%) | -19.92% 11466(16.17%) | 25.71% 13058(2.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 22.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
