| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 (-0.1%) 4946張 (-37.19%) 季線上 11420張 8881張 9066張 4946張 0.56倍 |
-2.54% 9.78% -0.1% -19.76% 25.35% |
4.1~4.8 |
96.51 (-3.39%) 99.9 |
N/A 0.75 |
961 N/A 、Y! |
中型股 1866.65億 |
16.52% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-10-01 |
台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 | 100.47↘ | 100.68↘ | 99.19↗ | 96.52↗ | 96.05↗ | 94.75↗ | 93.82↗ | 95.45→ | 102.98↘ | 103.56↘ | 105.66↘ | 102.69↗ | 98.04↗ | 96.04↗ |
| 乖離率 | -0.57% | -0.77% | 0.72% | 3.5% | 4.01% | 5.44% | 6.48% | 4.66% | -2.99% | -3.53% | -5.45% | -2.72% | 1.9% | 4.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.0 | 95.7 | 90.7 | 93.3 | 89.6 | 90.0 | 99.0 | 105.0 | 117.5 | 120.0 | 120.5 | 73.1 | 81.5 | 78.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.58,22.4 (15.88,21.64,27.4) 3.72,26.88 (2.76,3.65,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.82%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.92←84.38(1.54%) 7.05←7.92(-0.87%), -9.59% 85.92←88.26(-2.34%) 7.05←5.15(1.9%), 52.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (3.16%[113]) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-32.5%) 24-07-02 59.2 (68.75%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.3 -8.85 14.35 34.57億(11月) | 16.96 -17.8 13.98 37.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 105.0 (24-12-24) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 15.15% 0.3% -610 168 0 1.58%←1.62%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.15(-1.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.97 65.31,69.16 105.0,96.0 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,11%,9%,11% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.77 2.42,35.12 look 110.0,95.5 -1.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 961 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.05 40.47,34.78 101.0,71.5 1.16 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.81%←21.81%(0.0%) | 117 (連5買) 2.37% | 2年趨勢圖 | 21.81%←2.63%(19.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.88 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.01% 4.66% -5.45% 1.9% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.78%←14.28%(-0.5%) | 465 (連3賣轉買) 9.4% | 2年趨勢圖 | 13.78%←29.57%(-15.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.16% 11.41% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.57%(0.04%) | -566 11.44% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.48%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 113/12/31 12/30上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/12/27 亞翔搶下台積電南科四廠系統拆除訂單，在手未施工訂單1356億續創高 113/12/26 美中貿易戰火烈，台成熟製程代工低潮已過，市場點名世界是主要受益者 113/12/24 熱門股：華晶科(3059)、南電(8046)、世界(5347)、嘉晶(3016)、台灣精銳(4583) 113/12/24 美國阻中成熟製程晶片！力積電強漲半根停板 分析師曝操作建議 113/12/17 《半導體》買盤敲進 世界先進放量飆逾8% 113/12/09 世界先進 Q4營運有壓 113/12/09 世界先進11月營收34.57億元 年增18.31％ 113/12/09 《半導體》世界先進11月營收寫同期次高 Q4展望不變 113/12/09 世界先進：晶圓出貨量減少 11月營收月減8.86% 113/12/09 【公告】世界 2024年11月合併營收34.57億元 年增18.31% 113/11/29 中美晶攜手子公司續興 採購CIP渢妙離岸風電 113/11/27 【公告】訊聯智藥受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 113/11/27 【公告】世界113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/11/27 【公告】世界限制員工權利新股之增資基準日 113/11/16 《半導體》晶圓三廠停電事件 世界先進Q4展望不變 113/11/15 世界先進：與客戶合作降低停電影響 第4季展望不變 113/11/15 世界晶圓三廠停電進一步說明 公司：Q4營運展望不變 113/11/11 《半導體》世界先進晶圓三廠停電24分 對營運影響評估中 113/11/11 世界先進晶圓三廠11日中午停電約24分鐘 公司：影響評估中 113/11/11 《半導體》世界晶圓三廠廠區停電 營運影響評估中 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -2.54% 11420(-56.69%) | 2.99% 11468(-56.87%) | 9.78% 8881(-44.31%) | -0.1% 9066(-45.45%) | -19.76% 10479(-52.8%) | 25.35% 13147(-62.38%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
