| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 (0.44%) 10520張 (-33.01%) 季線下 14131張 9980張 9284張 10520張 1.05倍 |
1.32% -5.92% -24.51% -8.81% 10.43% |
4.1~4.9 |
96.51 (4.79%) 92.1 |
N/A 0.76 |
897 N/A 、Y! |
中型股 1693.70億 |
16.7% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-11-05 2024-10-01 |
1 | 台積電集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.89,20.65 (15.88,21.64,27.4) 3.43,26.85 (2.76,3.65,4.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.89%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.45←87.07(-2.62%) 7.91←6.52(1.39%), 30.99% 84.45←87.5(-3.05%) 7.91←5.69(2.22%), 56.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[112] (3.43%[113]) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 168.0 (-45.18%) 21-12-03 59.2 (55.57%) 22-10-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.96 -17.8 13.98 37.93億(10月) | 33.98 27.01 13.64 24個月新高 46.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 95.8 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 22.48% 0.64% 51 172 10 1.59%←1.68%(-0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 94.21(2.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 40.91,30.35 92.3,88.8 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,-2%,-1%,3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.49 8.11,8.93 look 92.4,82.3 -3.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 897 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.82 30.82,37.47 101.0,71.5 1.74 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.72%←2.28%(19.44%) | -3509 (連6賣) 33.36% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.73 0.82 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.53% -10.71% -16.88% -4.41% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.69%←28.44%(-13.75%) | 4855 (連6買) 46.15% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.62% 12.5% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.44%(0.15%) | -232 (連8賣) 2.21% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 69.1←67.73 (+2.02%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 69.1←63.8 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 118.04←110.65 (+6.68%) Q3←Q2 連2升 118.04←105.57 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.29←17.24 (+6.68%) Q3←Q2 連3升 22.29←16.65 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.87←55.96 (+3.41%) Q3←Q2 第1升 57.87←63.94 (-9.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.12←50.42 (+1.39%) Q3←Q2 第1升 51.12←57.09 (-10.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.83←64.32 (+1.39%) Q3←Q2 連6降 61.83←74.78 (-17.32%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.1 (+18.18%) Q3←Q2 連2升 1.3←0.99 (+31.31%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.84 (+22.62%) Q3←Q2 連3升 1.03←0.76 (+35.53%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.03←26.01 Q3←Q2 連3升 29.03←26.52 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.89←15.58 Q3←Q2 連3升 18.89←15.77 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.07←16.25 Q3←Q2 連2升 18.07←15.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.71←4.01 Q3←Q2 連2升 4.71←3.8 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.0←1.72 Q3←Q2 連2升 2.0←1.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/03/06 曾棟樑 經理人 贈與 28張 107/03/06 曾棟樑之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數」納大成等/刪環泥等 113/11/19 11/19起「特選臺灣價值高息指數」納遠東新、聯強、瑞昱等/刪大成鋼、三陽工業、冠德等 |
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| 新聞 | 113/11/16 《半導體》晶圓三廠停電事件 世界先進Q4展望不變 113/11/15 世界先進：與客戶合作降低停電影響 第4季展望不變 113/11/15 世界晶圓三廠停電進一步說明 公司：Q4營運展望不變 113/11/11 《半導體》世界先進晶圓三廠停電24分 對營運影響評估中 113/11/11 世界先進晶圓三廠11日中午停電約24分鐘 公司：影響評估中 113/11/11 《半導體》世界晶圓三廠廠區停電 營運影響評估中 113/11/11 【公告】世界先進公司晶圓三廠廠區停電事件說明 113/11/08 晶圓出貨減少 世界先進10月營收月減17.81％ 113/11/08 世界先進10月營收37.93億元 年增16.96% 113/11/08 【公告】世界 2024年10月合併營收37.93億元 年增16.96% 113/11/06 世界先進毛利率面臨挑戰，美系外資降目標價至82.5元，重申減碼 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估下修至4.12元，預估目標價為100元 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調降至100元，幅度約7.93% 113/11/05 《半導體》世界先進Q4出貨估減逾1成 平均售價反增3～5％ 113/11/05 世界先進：第4季出貨減10%至12% 需求緩和調整庫存 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/05 世界先進Q3每股賺1.29元，估Q4出貨季減逾一成，但ASP季增並有長約收入 113/11/05 世界先進上修今年資本支出 總經理尉濟時：4.5元股利不變 113/11/05 世界先進Q3獲利刷新高 前3季每股賺3.17元 113/11/05 【公告】世界於113/11/05召開第三季法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 1.32% 14131(-25.55%) | -2.33% 11102(-5.24%) | -5.92% 9980(5.41%) | -24.51% 9284(13.32%) | -8.81% 14779(-28.81%) | 10.43% 14282(-26.34%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.1 | 91.23↗ | 91.1↗ | 91.67↘ | 92.71↘ | 93.53↘ | 94.57↘ | 98.61↘ | 103.15↘ | 110.37↘ | 110.78↘ | 110.81↘ | 99.89↗ | 96.35↗ | 93.84↗ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.1% | 0.47% | -0.66% | -1.53% | -2.61% | -6.6% | -10.71% | -16.55% | -16.86% | -16.88% | -7.8% | -4.41% | -1.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 90.7 | 90.9 | 94.3 | 97.1 | 97.9 | 103.0 | 105.0 | 122.0 | 121.5 | 126.5 | 101.0 | 74.4 | 83.4 | 75.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | 29.37% | 16.0% | 2.0% | -49.0% | 39.0% | 47.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 | 24.43 |
| ROE | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 | 19.88 |
| 本業收入比 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 | 93.90 |
| 自由現金流量 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 | -11.97 |
| 利息保障倍數 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 | 179.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
