收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.4 (1.13%) 7張 (-46.98%) 7張 13張 17張 季線下 ↘13.2 ↘13.27 ↘13.5 ↗13.54 ↗13.14 ↗13.11 7張 0.54倍 |
1.13% -0.37% 1.9% -29.29% -25.76% |
N/A N/A 13.4 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
1.48億 1.98億 |
41.08% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 能率集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.39%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-48.46%) 23-10-18 7.04 (90.34%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.12 18.15 3.29 0.24億(7月) 短突破長 | 52.55 -20.15 1.84 0.21億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.15 (24-08-13) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,7%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.55 48.78,35.81 13.55,12.95 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 42.53,37.77 13.7,11.9 0.18 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.17 20.25,22.16 look 26.0,11.85 -0.74 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.74,4.89 (1.32,1.84,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% 2.21% -10.61% -24.68% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.93% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.9←59.82(0.13%) 9.44←10.21(-7.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 0.02←0.04 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.63←0.58 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 0.63←0.53 (+18.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.04 (+8.62%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.0 (+18.87%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q2←Q1 連2升 0.72←0.7 (+2.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.07←49.85 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 51.07←41.61 (+22.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.05←130.93 (+2.45%) Q2←Q1 連2升 140.05←160.88 (-12.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.06 (-250.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←-0.17 (+58.82%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←23.93 Q2←Q1 第1升 26.34←26.07 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.08←-6.05 Q2←Q1 第1升 -2.08←-0.42 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.15←-5.01 Q2←Q1 第1升 -3.15←3.31 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.26←-1.82 Q2←Q1 第1升 -1.26←1.08 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.82←-1.21 Q2←Q1 第1升 -0.82←0.8 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/04/23 新光合成纖維(股) 大股東 轉讓私募股票 3,000張 |
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公告 | 113/08/21 正能量智能辦理減資資本額變更登記完成,每股淨值9.58元 |
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新聞 | 113/08/20 【公告】正能量智能辦理減資資本額變更登記完成 113/08/10 《業績-通網》正能量智能7月營收為0.24億元,年增11.13% 113/08/09 【公告】正能量智能 2024年7月合併營收2441.4萬元 年增11.13% 113/08/08 【公告】正能量智能訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫相關事宜 113/07/31 【公告】正能量智能113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-通網》正能量智能6月營收為0.21億元,年增52.55% 113/07/09 【公告】正能量智能 2024年6月合併營收2066.3萬元 年增52.55% 113/06/27 【公告】正能量智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/27 【公告】正能量智能董事長續任第十三屆董事長 113/06/27 【公告】正能量智能依法辦理減資之債權人 113/06/07 【公告】正能量智能 2024年5月合併營收2587.9萬元 年增53.97% 113/05/16 【公告】正能量智能依證券商營業處所買賣有價證券業務規則變更交易方式 113/05/08 【公告】正能量智能截至113年第一季止待彌補虧損已達實收資本額二分之一 113/05/08 《業績-通網》正能量智能4月營收為0.16億元,年減31.45% 113/05/07 【公告】正能量智能 2024年4月合併營收1636.2萬元 年增-31.45% 113/05/02 【公告】正能量智能113年第一季財務報告董事會召開日期(更正事實發生日) 113/04/10 《業績-通網》正能量智能3月營收為0.22億元,年減13.11% 113/04/09 【公告】正能量智能 2024年3月合併營收2188.3萬元 年增-13.11% 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議辦理私募普通股案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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正能量智能 | 1.13% 7(-6.5%) | -1.11% 9(-23.12%) | -0.37% 13(-47.96%) | 1.9% 17(-59.07%) | -29.29% 44(-84.37%) | -25.76% 121(-94.22%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.4 | 13.2↗ | 13.2↘ | 13.27↘ | 13.5↘ | 13.54↗ | 13.46↗ | 13.14↗ | 13.11↗ | 14.28↘ | 14.44↘ | 14.99↘ | 17.42↘ | 17.79↘ | 17.51→ |
乖離率 | 1.52% | 1.52% | 0.98% | -0.74% | -1.03% | -0.45% | 1.98% | 2.21% | -6.16% | -7.2% | -10.61% | -23.08% | -24.68% | -23.47% |
均線開始 轉折價位 | 13.15 | 13.6 | 13.95 | 13.95 | 13.35 | 12.95 | 12.65 | 13.2 | 17.95 | 18.55 | 18.65 | 21.5 | 18.05 | 15.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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正能量智能 | 135.71% | -34.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
ROE | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
本業收入比 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
利息保障倍數 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標