| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (0.82%) 9張 (-40.0%) 季線上 12張 7張 6張 9張 1.29倍 |
5.81% 0.2% 22.39% 88.51% 32.61% |
N/A N/A 24.6 |
N/A 0.35 |
1051 N/A |
微型股 3.63億 |
0.0% 0.0% |
通訊設備 |
能率集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 24.08↗ | 23.97↗ | 23.97↗ | 23.73↗ | 23.78↗ | 22.96↗ | 22.09↗ | 18.58↗ |
| 乖離率 | 2.16% | 2.63% | 2.63% | 3.67% | 3.45% | 7.14% | 11.36% | 32.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 23.85 | 24.55 | 23.45 | 22.95 | 20.1 | 13.05 | 18.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.62,9.31 (1.42,2.24,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.09%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.12←53.12(0.0%) 10.97←11.07(-0.1%), 3.1% 53.12←65.07(-11.95%) 10.97←6.58(4.39%), -14.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.65 (-11.03%) 24-10-16 7.7 (219.48%) 22-03-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.09 10.08 -6.25 0.18億(2月) | -16.91 -56.71 -16.91 0.16億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.2 (25-03-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,75.67 55.58 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,6%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.19,76.96 58.22 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1051 N/A | 月KD RSI MACD | 81.06,80.85 65.87 0.49 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.63% 7.14% 11.36% 32.4% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.4% 1.07% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.01 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.86←0.65 (+32.31%) Q4←Q3 連3升 0.86←0.82 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.05 (+32.31%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.03 (+4.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.66←0.77 (-14.29%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.56 (+17.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.19←49.62 (-19.0%) Q4←Q3 連2降 40.19←36.85 (+9.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.42←133.01 (-19.0%) Q4←Q3 連2降 105.42←87.5 (+20.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←-0.46 (+134.78%) Q4←Q3 第1升 0.16←-0.01 (-1700.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←-0.4 (+117.5%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.13 (-46.15%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.97←21.6 Q4←Q3 第1升 27.97←24.87 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.24←-6.97 Q4←Q3 第1升 6.24←3.45 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.48←-9.4 Q4←Q3 第1升 5.48←0.96 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.08←-3.98 Q4←Q3 第1升 3.08←0.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←-2.62 Q4←Q3 第1升 2.08←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/03 財政部國有財產署北區分署 大股東 轉讓私募股票 4,500張 |
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| 公告 | 114/03/26 正能量智能 113年綜合損益表，每股虧損0.71元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】正能量智能董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】正能量智能董事會決議114年股東常會召集事由 114/03/11 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-通網》正能量智能2月營收為0.18億元，年增6.10% 114/03/10 【公告】正能量智能 2025年2月合併營收1771.2萬元 年增6.1% 114/03/03 【公告】正能量智能113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】正能量智能 2025年1月合併營收1608.9萬元 年增-16.91% 114/02/10 《業績-通網》正能量智能1月營收為0.16億元，年減16.91% 114/01/10 【公告】正能量智能 2024年12月合併營收3716.9萬元 年增20.98% 114/01/10 《業績-通網》正能量智能12月營收為0.37億元，年增20.98% 113/12/10 【公告】正能量智能 2024年11月合併營收2289.8萬元 年增-7.36% 113/12/10 《業績-通網》正能量智能11月營收為0.23億元，年減7.36% 113/11/09 《業績-通網》正能量智能10月營收為0.26億元，年減5.16% 113/11/08 【公告】正能量智能 2024年10月合併營收2569.8萬元 年增-5.16% 113/10/10 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元，年減3.10% 113/10/09 【公告】正能量智能 2024年9月合併營收2358.9萬元 年增-3.1% 113/09/10 《業績-通網》正能量智能8月營收為0.17億元，年減25.56% 113/08/20 【公告】正能量智能辦理減資資本額變更登記完成 113/08/10 《業績-通網》正能量智能7月營收為0.24億元，年增11.13% 113/08/09 【公告】正能量智能 2024年7月合併營收2441.4萬元 年增11.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | 5.81% 12(-27.03%) | 3.14% 10(-15.38%) | 0.2% 7(18.87%) | 22.39% 6(47.96%) | 88.51% 6(40.18%) | 32.61% 21(-58.81%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.47 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 |
| ROE | -3.97 | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 |
| 本業收入比 | 133.33 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.16 | 0.16 | 0.07 | -0.37 | -0.01 |
| 利息保障倍數 | -4.02 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
