| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 (0.64%) 1833張 (+36.35%) 1287張 1316張 641張 季線上 ↗36.48 ↗34.7 ↗31.58 ↗30.54 ↗24.28 ↗22.62 1833張 1.39倍 |
12.46% 75.62% 126.22% 129.53% 49.52% |
N/A N/A 39.25 |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
4.88億 19.17億 |
47.98% 0.0% |
旅館、餐飲 |
2023-12-26 |
0 | 力麗集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(96.12% 帶寬大) 月線斜率2.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.5 (-7.65%) 24-08-23 15.65 (150.8%) 24-04-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.76% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -40.24 17.19 -29.01 0.34億(7月) | -22.4 12.27 -26.11 0.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 42.5 (24-08-23) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 3%,-2%,-3%,2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.72 84.07,91.37 down N/A,36.95 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.85 87.45,92.61 down N/A,35.4 2.47 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.63 87.9,52.08 N/A,35.4 0.73 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←0.59%(52.54%) | -164 (連2買轉賣) 8.95% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.51,11.18 (1.11,1.69,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.52% 73.52% 98.53% 76.64% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.76% 13.2% 53.95% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.44←65.49(-6.18%) 7.33←10.26(-28.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.76 (-3.95%) Q2←Q1 連2降 0.73←0.72 (+1.39%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.79←0.83 (-4.82%) Q2←Q1 連3降 0.79←1.14 (-30.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.36←-0.26 (-4.82%) Q2←Q1 連3降 -0.36←-0.19 (-30.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.12←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.12←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.77←9.26 (-26.89%) Q2←Q1 連2降 6.77←11.69 (-42.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.29←0.0 (-26.89%) Q2←Q1 第1升 5.29←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.45 (-28.89%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.65 (-10.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.37 (-48.65%) Q2←Q1 連3降 -0.55←-0.31 (+77.42%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -26.07←-14.24 Q2←Q1 連3降 -26.07←-6.6 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.54←-31.43 Q2←Q1 連3降 -45.54←-16.57 Q2←Q2 10季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.41←-33.73 Q2←Q1 連3降 -47.41←-20.39 Q2←Q2 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.49←-6.59 Q2←Q1 第1升 -6.49←-7.81 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.12←-2.65 Q2←Q1 連3降 -3.12←-2.16 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/08/10 日月揚投資(股) 董事 5,061張 |
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| 公告 | 113/08/20 力麗店及子公司自結7月底負債比、流動比、速動比 |
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| 新聞 | 113/08/12 【公告】力麗店董事會決議發行員工認股權憑證 113/08/09 【公告】力麗店 2024年7月合併營收3391.7萬元 年增-40.25% 113/08/05 【公告】代子公司愷森能源 董事改選暨董事變動達三分之一 113/07/30 轉投資愷森能源 力麗觀光 跨足儲能 113/07/30 力麗觀光子公司愷森能源斥資3.6億元 投資愷蘭電力建置E-dReg儲能案場 113/07/16 【公告】力麗店113年第1次私募普通股收足股款 113/07/11 二泊四食爽遊雙景區 宜蘭力麗威斯汀攜手日月潭力麗溫德姆跨區推出住房專案 113/07/10 【公告】力麗店 2024年6月合併營收2894.1萬元 年增-22.41% 113/07/08 【公告】力麗店113年私募普通股案第1次定價及基準日相關事宜 113/06/19 力麒世代交替 郭濟綱接董座 113/06/18 《產業》日月潭高端飯店 土洋大戰開打 113/06/18 日月潭高端飯店 土洋大戰開打 113/06/18 驚豔日月潭！「日月潭力麒溫德姆溫泉酒店」正式開幕！ 113/06/18 日月潭第一家「國際牌」 觀光飯店 力麗溫德姆溫泉酒店正式開幕 113/06/12 【公告】力麗店董事會選任董事長(更新主旨) 113/06/07 【公告】力麗店 2024年5月合併營收2577.7萬元 年增-10.51% 113/06/03 【公告】力麗店董事會決議投資子公司愷森能源(股)公司累積金額達標準 113/05/25 花蓮力麗華美達安可酒店 啟動觀光振興方案 113/05/16 力麗觀光線上旅展520開跑 超殺優惠33折起 113/05/10 【公告】力麗店 2024年4月合併營收2414.6萬元 年增-49.88% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗店 | 12.46% 1287(42.35%) | 32.6% 1325(38.25%) | 75.62% 1316(39.26%) | 126.22% 641(185.96%) | 129.53% 392(367.6%) | 49.52% 250(630.78%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.25 | 37.95↗ | 36.48↗ | 34.7↗ | 31.58↗ | 30.54↗ | 28.76↗ | 24.28↗ | 22.62↗ | 20.38↗ | 20.23↗ | 19.77↗ | 21.29↗ | 22.22↗ | 22.82↗ |
| 乖離率 | 3.43% | 7.59% | 13.11% | 24.29% | 28.52% | 36.47% | 61.66% | 73.52% | 92.59% | 94.02% | 98.53% | 84.36% | 76.64% | 72.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 35.5 | 30.25 | 27.0 | 24.8 | 19.15 | 17.8 | 17.75 | 16.7 | 16.45 | 17.3 | 27.15 | 26.3 | 31.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗店 | 14.0% | 74.0% | -2.0% | 18.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.69 | -5.01 | -22.23 | -0.7 | -1.13 |
| ROE | -22.27 | -11.6 | -23.85 | -7.73 | -10.65 |
| 本業收入比 | 83.58 | 48.78 | 93.67 | 17.65 | 23.08 |
| 自由現金流量 | 0.32 | 0.75 | 0.51 | 1.12 | 1.16 |
| 利息保障倍數 | -4.12 | -2.16 | -3.73 | 0.16 | -0.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
