力麗店 5364 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.71	-5.33	-0.39	-0.07	0	-0.05	0	0.32	-57.33	0.03	-66.67	0	0.63	-72.05	-0.56	0	-0.51	0	1.21	13.08	0	0	101.43	-1.28
2022 (9)	0.75	158.62	0	-1.25	0	-0.05	0	0.75	47.06	0.09	28.57	0	2.25	7.36	-0.2	0	-0.34	0	1.07	-7.76	0	0	102.74	73.59
2021 (8)	0.29	-75.63	0.22	-0.44	0	-0.05	0	0.51	-54.46	0.07	40.0	0	2.10	96.59	-0.74	0	-0.68	0	1.16	-6.45	0.01	-50.0	59.18	-52.75
2020 (7)	1.19	0.85	-0.07	-0.92	0	-0.06	0	1.12	-3.45	0.05	0.0	0	1.07	11.73	-0.03	0	-0.31	0	1.24	-5.34	0.02	0.0	125.26	11.46
2019 (6)	1.18	3833.33	-0.02	-1.07	0	0.06	200.0	1.16	0	0.05	-97.22	0	0.95	-97.34	-0.06	0	-0.28	0	1.31	197.73	0.02	-33.33	112.38	386.98
2018 (5)	0.03	-87.5	-2.06	1.84	3.95	0.02	0	-2.03	0	1.8	-32.33	0	35.93	-38.54	-0.31	0	-0.34	0	0.44	51.72	0.03	50.0	23.08	-92.31
2017 (4)	0.24	-50.0	-2.11	1.77	115.85	-0.05	0	-1.87	0	2.66	68.35	0	58.46	73.16	-0.15	0	-0.23	0	0.29	16.0	0.02	-60.0	300.00	212.5
2016 (3)	0.48	-9.43	-1.49	0.82	28.12	-0.19	0	-1.01	0	1.58	79.55	-0.02	33.76	39.26	0.32	220.0	0.2	53.85	0.25	4.17	0.05	0.0	96.00	-23.92
2015 (2)	0.53	0	-1.32	0.64	-82.02	-0.49	0	-0.79	0	0.88	-68.9	-0.01	24.24	-88.01	0.1	25.0	0.13	44.44	0.24	200.0	0.05	400.0	126.19	0
2014 (1)	-0.16	0	-2.64	3.56	641.67	0	0	-2.8	0	2.83	0	-0.01	202.14	0	0.08	60.0	0.09	-64.0	0.08	14.29	0.01	0	-88.89	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.14	134.15	7.69	-3.68	-3445.45	-2930.77	2.6	-4.41	5300.0	0.11	200.0	466.67	-3.54	-1080.0	-1461.54	0.01	0.0	0.0	0	100.0	0	0.92	-27.52	25.69	-0.24	33.33	-2300.0	-0.36	-28.57	-800.0	0.3	3.45	-6.25	0	0	0.00	100.0	-100.0
24Q2 (19)	-0.41	-310.0	-286.36	0.11	111.11	222.22	2.72	156.6	1800.0	-0.11	0	-1200.0	-0.3	72.48	-330.77	0.01	0	0	-0.02	0	0	1.27	0	0	-0.36	-38.46	-89.47	-0.28	-40.0	-47.37	0.29	0.0	0.0	0	0	-4100.00	-3590.0	-1963.64
24Q1 (18)	-0.1	-130.3	-433.33	-0.99	-135.71	-9800.0	1.06	221.21	657.89	0	100.0	100.0	-1.09	-1111.11	-5550.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.26	-62.5	-36.84	-0.2	-53.85	-33.33	0.29	-3.33	0.0	0	0	-111.11	-157.24	-618.52
23Q4 (17)	0.33	153.85	135.71	-0.42	-423.08	-4300.0	0.33	760.0	232.0	-0.01	66.67	0.0	-0.09	-134.62	-160.0	0.02	100.0	-60.0	0	0	0	1.67	128.33	-75.33	-0.16	-1500.0	40.74	-0.13	-225.0	43.48	0.3	-6.25	11.11	0	0	194.12	318.1	-44.54
23Q3 (16)	0.13	-40.91	-80.3	0.13	244.44	262.5	-0.05	68.75	87.18	-0.03	-400.0	-250.0	0.26	100.0	-55.17	0.01	0	0.0	0	0	0	0.73	0	15.33	-0.01	94.74	-102.7	-0.04	78.95	-120.0	0.32	10.34	18.52	0	0	46.43	-78.9	-66.94
23Q2 (15)	0.22	633.33	344.44	-0.09	-800.0	-228.57	-0.16	15.79	83.67	0.01	200.0	200.0	0.13	550.0	750.0	0	0	-100.0	0	0	0	-0.00	0	-100.0	-0.19	0.0	34.48	-0.19	-26.67	24.0	0.29	0.0	11.54	0	0	220.00	926.67	124.44
23Q1 (14)	0.03	-78.57	-25.0	-0.01	-200.0	-200.0	-0.19	24.0	-151.35	-0.01	0.0	80.0	0.02	-86.67	-60.0	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.19	29.63	-850.0	-0.15	34.78	-200.0	0.29	7.41	11.54	0	0	21.43	-93.88	12.5
22Q4 (13)	0.14	-78.79	-69.57	0.01	112.5	-96.43	-0.25	35.9	71.91	-0.01	-150.0	0	0.15	-74.14	-79.73	0.05	400.0	400.0	0	0	0	6.76	967.57	663.51	-0.27	-172.97	-640.0	-0.23	-215.0	-235.29	0.27	0.0	3.85	0	0	350.00	149.24	227.17
22Q3 (12)	0.66	833.33	1750.0	-0.08	-214.29	-300.0	-0.39	60.2	72.14	0.02	300.0	166.67	0.58	3000.0	1066.67	0.01	0.0	-50.0	0	0	0	0.63	-58.23	-81.65	0.37	227.59	215.62	0.2	180.0	171.43	0.27	3.85	-6.9	0	0	140.43	115.6	135.11
22Q2 (11)	-0.09	-325.0	62.5	0.07	600.0	0	-0.98	-364.86	-127.91	-0.01	80.0	0	-0.02	-140.0	91.67	0.01	0.0	0	0	0	0	1.52	54.55	0	-0.29	-1350.0	32.56	-0.25	-400.0	50.98	0.26	0.0	-13.33	0	0	-900.00	-4825.0	0
22Q1 (10)	0.04	-91.3	-66.67	0.01	-96.43	125.0	0.37	141.57	-83.77	-0.05	0	-150.0	0.05	-93.24	-37.5	0.01	0.0	-80.0	0	0	0	0.98	10.78	-77.65	-0.02	-140.0	33.33	-0.05	-129.41	0.0	0.26	0.0	-13.33	0	0	19.05	-82.19	-60.32
21Q4 (9)	0.46	1250.0	15.0	0.28	1500.0	1500.0	-0.89	36.43	-102.27	0	100.0	100.0	0.74	1333.33	94.74	0.01	-50.0	0.0	0	0	0	0.88	-74.34	29.2	0.05	115.62	25.0	0.17	160.71	383.33	0.26	-10.34	-18.75	0	0	106.98	126.74	-30.47
21Q3 (8)	-0.04	83.33	-105.71	-0.02	0	33.33	-1.4	-225.58	-211.11	-0.03	0	-142.86	-0.06	75.0	-108.96	0.02	0	0.0	0	0	0	3.45	0	203.45	-0.32	25.58	-174.42	-0.28	45.1	-200.0	0.29	-3.33	0.0	0	0	-400.00	0	-425.71
21Q2 (7)	-0.24	-300.0	-175.0	0	100.0	-100.0	-0.43	-118.86	-115.0	0	100.0	100.0	-0.24	-400.0	-164.86	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	-0.43	-1333.33	-168.75	-0.51	-920.0	-240.0	0.3	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
21Q1 (6)	0.12	-70.0	152.17	-0.04	-100.0	42.86	2.28	618.18	1325.0	-0.02	71.43	-133.33	0.08	-78.95	126.67	0.05	400.0	400.0	0	0	0	4.39	540.35	246.49	-0.03	-175.0	91.18	-0.05	16.67	86.84	0.3	-6.25	-6.25	0	0	48.00	-68.8	0
20Q4 (5)	0.4	-42.86	14.29	-0.02	33.33	0	-0.44	2.22	-300.0	-0.07	-200.0	-216.67	0.38	-43.28	8.57	0.01	-50.0	0	0	0	0	0.68	-39.73	0	0.04	-90.7	100.0	-0.06	-121.43	0.0	0.32	10.34	0.0	0	0	153.85	25.27	14.29
20Q3 (4)	0.7	118.75	0.0	-0.03	-160.0	0.0	-0.45	-125.0	0.0	0.07	163.64	0.0	0.67	81.08	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.14	0	0.0	0.43	368.75	0.0	0.28	286.67	0.0	0.29	-3.33	0.0	0	0.0	122.81	-42.43	0.0
20Q2 (3)	0.32	239.13	0.0	0.05	171.43	0.0	-0.2	-225.0	0.0	-0.11	-283.33	0.0	0.37	223.33	0.0	0	-100.0	0.0	0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.16	52.94	0.0	-0.15	60.53	0.0	0.3	-6.25	0.0	0	0.0	213.33	0	0.0
20Q1 (2)	-0.23	-165.71	0.0	-0.07	0	0.0	0.16	245.45	0.0	0.06	0.0	0.0	-0.3	-185.71	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	1.27	0	0.0	-0.34	-1800.0	0.0	-0.38	-533.33	0.0	0.32	0.0	0.0	0	0.0	0.00	-100.0	0.0
19Q4 (1)	0.35	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.11	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.06	0.0	0.0	0.32	0.0	0.0	0.0	0.0	134.62	0.0	0.0

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