| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 (-0.93%) 91張 (-28.46%) 季線下 118張 101張 230張 91張 0.9倍 |
0.47% -3.49% -13.94% -13.59% 27.97% |
99.23 (212.04%) 31.8 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
29.73億 95.43億 |
19.17% 0.0% |
地產 |
2024-09-20 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.88,N/A (6.89,30.64,54.38) 1.74,18.45 (0.87,1.11,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.06%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 88.19←87.38(0.93%) 2.27←2.43(-6.58%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (N/A) 0.6 (9.22%) | 相對高點 相對低點 | 47.15 (-32.56%) 24-08-01 22.3 (42.6%) 22-06-23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.75 -1.64 -43.16 1.94億(9月) 短跌破長 | -92.04 -21.26 -45.17 1.98億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-30 32.9 (24-11-04) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -5 0 0 0.52%←0.53%(-1.89%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.29 54.55,64.14 32.2,31.7 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,3%,5% 賣,平,平,平,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 13.43,11.77 up 33.8,30.0 -0.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.01 33.69,36.97 47.15,27.5 -0.01 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% -9.79% -12.66% -3.49% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.37%(45.99%) | 68 (連7買) 74.73% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.69% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.04%(75.0%) | 3 3.3% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.5←25.07 (+5.7%) Q2←Q1 連3升 26.5←27.14 (-2.36%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.39←1.49 (+1201.34%) Q2←Q1 第1升 19.39←5.06 (+283.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.36←-0.29 (+1201.34%) Q2←Q1 連2升 3.36←0.42 (+283.2%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 135.43←137.48 (-1.49%) Q2←Q1 第1降 135.43←137.74 (-1.68%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.47←26.07 (-52.17%) Q2←Q1 第1降 12.47←9.87 (+26.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 847.33←11059.7 (-52.17%) Q2←Q1 第1降 847.33←3199.64 (-73.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←-0.13 (+838.46%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.11 (+772.73%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←-0.11 (+972.73%) Q2←Q1 第1升 0.96←0.12 (+700.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.42←26.94 Q2←Q1 連2降 24.42←24.27 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.32←-19.33 Q2←Q1 第1升 17.32←8.29 Q2←Q2 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←-24.25 Q2←Q1 第1升 13.5←5.82 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.17←-0.71 Q2←Q1 第1升 5.17←0.63 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←-0.18 Q2←Q1 第1升 1.5←0.19 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/15 巫國想 代表(董事) 贈與 81張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/01 順天第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/01 【公告】順天113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】順天 2024年9月合併營收1.94億元 年增8.76% 113/10/08 《傳產》品牌力加持 台中Q4新案獲青睞 113/10/08 品牌力加持 台中Q4新案獲青睞 113/09/21 《營建股》順天 看好自住、首購挹注 113/09/20 順天 看好自住、首購挹注 113/09/20 政策狠打房！順天總座：首購族會受政策照顧 對中長期市場仍具信心 113/09/20 中箭下馬！營建股21檔亮燈跌停 指數重挫近7% 113/09/19 《營建股》順天9月20日受邀群益金鼎證線上法說 113/08/12 《除權息》順天擬配股0.6元 8月28日除權 113/08/12 【公告】順天追加台中市潭子區大豐段土地新建工程攬契約 113/08/12 【公告】順天董事會決議除權基準日 113/08/12 《營建股》順天上半年EPS0.83元 113/08/12 【公告】順天代重要子公司-建高工程(股)公司董事會決議通過副總經理異動案 113/08/09 【公告】順天 2024年7月合併營收2.51億元 年增-80.68% 113/08/02 【公告】順天113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 台74線交通利多激發 台中這兩區房價5年暴漲6成 新建案單價「坐5望6」 113/07/09 營收速報 - 順天(5525)6月營收18.65億元年增率高達420.37％ 113/07/02 偏光片出貨旺＋車用醫療占比提升，明基材上半年營收重回成長軌道 113/07/02 《營建股》順天7月18日除息 8月16日領錢 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天 | 0.47% 118(-22.76%) | -0.78% 106(-14.55%) | -3.49% 101(-10.02%) | -13.94% 230(-60.36%) | -13.59% 270(-66.24%) | 27.97% 276(-66.97%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.8 | 32.12↗ | 31.8↗ | 31.72↘ | 32.15↘ | 32.32↘ | 32.54↘ | 33.69↘ | 35.25↘ | 36.56↘ | 36.57↘ | 36.41↘ | 34.31↗ | 32.95↗ | 32.08↗ |
| 乖離率 | -1.0% | 0.0% | 0.25% | -1.09% | -1.61% | -2.27% | -5.61% | -9.79% | -13.02% | -13.04% | -12.66% | -7.32% | -3.49% | -0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 31.3 | 32.45 | 33.1 | 33.25 | 32.35 | 40.0 | 38.75 | 36.75 | 35.6 | 37.55 | 27.4 | 24.9 | 25.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順天 | 28.43% | 17.0% | 9.0% | -12.0% | 28.0% | 49.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.54 | 13.71 | -9.06 | 1.72 | 16.56 |
| ROE | 13.6 | 14.26 | -1.27 | 0.96 | 8.49 |
| 本業收入比 | 102.09 | 102.20 | 57.85 | 34.69 | 103.37 |
| 自由現金流量 | 9.85 | 26.3 | -15.84 | -41.26 | -6.97 |
| 利息保障倍數 | 34.79 | 16.16 | -0.94 | 2.59 | 11.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
