| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 (-0.15%) 9張 (-88.5%) 33張 23張 20張 季線上 ↗31.56 ↗30.93 ↗30.64 ↗30.41 ↗31.04 ↘31.51 9張 0.39倍 |
6.93% 13.29% -3.57% 0.62% -21.55% |
14.03 (-56.71%) 32.4 |
18.53 (-42.81%) 9.52 (-70.62%) |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
20.12億 65.19億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.17,N/A (8.25,12.15,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (N/A) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-52.28%) 22-03-11 28.4 (14.08%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.17%←0.19%(-10.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.26 6.76 -20.43 10.96億(4月) | -27.63 69.99 -23.78 10.26億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-12 32.95 (24-05-16) 44日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,9%,12%,6% 平,平,平,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.39 81.36,85.61 down 33.0,31.9 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.36 68.38,45.6 33.0,31.4 0.01 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.48 27.59,15.6 up 35.8,24.8 -0.63 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.74%←63.68%(0.09%) | 1 (連4買) 11.11% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.97,33.4 (1.33,1.53,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.54% 2.82% -1.07% -5.46% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | -1 11.11% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.08% 0.23% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.66←93.63(0.03%) 1.22←1.29(-5.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.87 (+47.13%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.73←28.66 (-10.22%) Q1←Q4 連3降 25.73←34.24 (-24.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←-1.26 (-10.22%) Q1←Q4 第1升 1.56←0.25 (-24.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.74←44.24 (+3.39%) Q1←Q4 第1升 45.74←55.72 (-17.91%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.32←77.5 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 79.32←68.6 (+15.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.36←150.35 (+2.35%) Q1←Q4 第1升 182.36←158.43 (+15.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←-0.6 (+196.67%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.1 (+480.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←-0.59 (+201.69%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←2.58 Q1←Q4 第1升 12.76←6.33 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←-4.4 Q1←Q4 第1升 6.08←0.73 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←-4.25 Q1←Q4 第1升 4.55←0.61 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←-1.83 Q1←Q4 第1升 1.76←0.3 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←-0.64 Q1←Q4 第1升 1.21←0.43 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 東明-KY 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.58元 113/05/13 東明-KY董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 112/12/06 【公告】東明-KY 2023年11月合併營收9.6億元 年增-29.39% 112/11/07 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/11/06 【公告】東明-KY 2023年10月合併營收8.36億元 年增-34.22% 112/10/06 【公告】東明-KY 2023年9月合併營收9.59億元 年增-31.68% 112/09/06 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼製品（股）公司購買不動產案 112/09/06 【公告】東明-KY 2023年8月合併營收10.8億元 年增-16.19% 112/08/07 【公告】東明-KY 2023年7月合併營收10.1億元 年增-19% 112/07/05 【公告】東明-KY 2023年6月合併營收10.81億元 年增-19.73% 112/06/27 盤後速報 - 東明-KY(5538)次交易(28)日除息2元，參考價38.0元 112/06/27 盤後速報 - 港建(3093)下週(7月4日)除息3元，預估參考價33.55元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.05 | 18.53 | -42.81 | 17.61 | -45.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.73 | 57.79 | 78.36 |
| 平均 本益比 | 12.15 | 14.03 | -56.71 | 22.3 | -31.17 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.53 | 51.11 | 57.73 |
| 最低價 本益比 | 8.25 | 9.52 | -70.62 | 26.99 | -16.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 44.42 | 37.1 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 47.25 | 31.4 | 70.35 | 46.75 | 1.0 | 2.12% | 3.18% | 1.32 | 0.93 |
| 111 | 67.9 | 40.2 | 14.98 | 8.87 | 2.0 | 2.95% | 4.98% | 2.14 | 1.19 |
| 110 | 57.8 | 34.05 | 8.05 | 4.74 | 3.2 | 5.54% | 9.4% | 2.04 | 1.47 |
| 109 | 42.2 | 24.8 | 17.17 | 10.09 | 1.78 | 4.22% | 7.18% | 1.71 | 1.12 |
| 108 | 42.75 | 31.1 | 18.44 | 13.41 | 1.5 | 3.51% | 4.82% | 1.67 | 1.34 |
| 107 | 46.45 | 35.0 | 17.42 | 13.12 | 2.0 | 4.31% | 5.71% | 2.15 | 1.58 |
| 106 | 37.2 | 27.8 | 10.93 | 8.17 | 2.5 | 6.72% | 8.99% | 1.79 | 1.34 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 6.93% 33(-71.01%) | 6.23% 23(-58.24%) | 13.29% 23(-58.34%) | -3.57% 20(-53.03%) | 0.62% 16(-39.89%) | -21.55% 16(-40.11%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.4 | 32.1↗ | 31.56↗ | 30.93↗ | 30.64↗ | 30.41↗ | 30.5↗ | 31.04↗ | 31.51↘ | 32.64↘ | 32.69↘ | 32.75↗ | 33.17↘ | 34.27↘ | 35.08↘ |
| 乖離率 | 0.93% | 2.66% | 4.75% | 5.74% | 6.54% | 6.23% | 4.38% | 2.82% | -0.74% | -0.89% | -1.07% | -2.32% | -5.46% | -7.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.2 | 30.5 | 30.4 | 29.4 | 29.2 | 31.3 | 32.15 | 33.3 | 33.55 | 33.6 | 32.15 | 37.0 | 40.9 | 41.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 0.28% | -9.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
| ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
| 本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
