| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 (3.22%) 4張 (-77.64%) 季線下 47張 50張 194張 4張 0.08倍 |
4.5% -6.52% 9.42% 4.82% 4.98% |
22.25 (-33.99%) 33.7 |
N/A 0.42 |
59 N/A |
微型股 67.81億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2024-08-27 2024-07-08 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.52,N/A (8.25,12.15,16.05) 0.96,35.1 (1.33,1.54,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.09%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.06←93.65(0.41%) 1.17←1.28(-0.11%), -6.31% 94.06←93.36(0.7%) 1.17←1.3(-0.13%), -1.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-50.37%) 22-03-11 28.25 (19.29%) 24-08-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.16 -5.77 -6.69 10.71億(10月) | 18.6 1.15 -8.79 15個月新高 11.37億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 35.95 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.37%←0.36%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 40.21,27.15 up 33.75,32.85 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,5%,1% 賣,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.99 34.55,40.14 35.8,33.4 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 59 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 43.08,61.4 35.8,28.4 0.39 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -7.01% -0.33% 1.23% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 64.0%←63.75%(0.25%) | -1 (連2買轉賣) 25.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.11% 0.51% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.03%(0.05%) | 2 50.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.25 (+3.2%) Q3←Q2 第1升 1.29←0.98 (+31.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.07←32.02 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 33.07←30.43 (+8.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←2.22 (+3.28%) Q3←Q2 第1降 1.83←2.07 (+8.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.88←46.71 (+6.79%) Q3←Q2 連3升 49.88←48.01 (+3.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.85←63.35 (+0.79%) Q3←Q2 第1升 63.85←76.75 (-16.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.02←152.45 (+0.79%) Q3←Q2 連2降 151.02←167.17 (-9.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.05 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.8←0.81 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.9 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.84 (-3.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.99←13.82 Q3←Q2 第1降 11.99←13.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←6.94 Q3←Q2 第1降 5.52←6.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.88←6.64 Q3←Q2 第1降 4.88←5.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.12 Q3←Q2 第1降 2.32←2.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.89 Q3←Q2 第1降 1.45←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
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| 公告 | 113/11/13 東明-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.80元 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】東明-KY代子公司岡山東穎取得土地一案 113/11/04 【公告】東明-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/08/23 《港股》恆指開盤走弱 網易、百度業績後重挫 113/08/23 《鋼鐵股》H1獲利大增2.5倍 東明-KY爆量登5餘月高價 113/08/22 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】東明-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】東明-KY 2024年7月合併營收10.99億元 年增8.79% 113/07/04 【公告】東明-KY 2024年6月合併營收10.22億元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】東明-KY 2024年5月合併營收10.88億元 年增-14.82% 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 4.5% 47(-90.94%) | -4.53% 56(-92.37%) | -6.52% 50(-91.5%) | 9.42% 194(-97.79%) | 4.82% 112(-96.17%) | 4.98% 64(-93.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.7 | 33.07↗ | 32.81↗ | 33.3↘ | 34.01↘ | 34.23↘ | 34.75↘ | 36.24↘ | 36.24↗ | 34.07↗ | 34.01↗ | 33.81↗ | 33.09→ | 33.29↗ | 33.18↗ |
| 乖離率 | 1.91% | 2.71% | 1.2% | -0.91% | -1.55% | -3.02% | -7.01% | -7.01% | -1.09% | -0.91% | -0.33% | 1.84% | 1.23% | 1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.95 | 32.25 | 35.3 | 35.25 | 36.05 | 37.1 | 36.3 | 30.8 | 32.45 | 32.6 | 32.15 | 35.0 | 32.1 | 33.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 0.28% | -5.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
| ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
| 本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
