| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 (-2.53%) 38張 (-11.33%) 季線下 32張 25張 63張 38張 1.52倍 |
0.0% -3.67% -13.8% 0.77% -3.67% |
22.25 (-32.18%) 32.8 |
N/A 0.4 |
65 N/A |
微型股 65.99億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2024-08-27 2024-07-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8 | 33.35↘ | 33.62↗ | 33.41↘ | 33.44↘ | 33.52↘ | 33.43→ | 34.14↘ | 35.1↘ | 34.57↗ | 34.41↗ | 33.99↗ | 33.07→ | 33.27→ | 33.27↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -2.44% | -1.83% | -1.91% | -2.15% | -1.88% | -3.93% | -6.55% | -5.12% | -4.68% | -3.5% | -0.82% | -1.41% | -1.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 32.8 | 34.4 | 33.5 | 34.05 | 32.9 | 37.0 | 38.05 | 30.75 | 31.1 | 32.55 | 33.8 | 34.05 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.02,N/A (8.25,12.15,16.05) 0.93,35.27 (1.33,1.54,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.13←93.86(0.27%) 1.16←1.21(-0.05%), -2.58% 94.13←93.4(0.73%) 1.16←1.29(-0.13%), -2.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.05%[112] (5.6%[113]) 0 (3.05%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-51.69%) 22-03-11 28.25 (16.11%) 24-08-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.26 7.9 -4.99 17個月新高 11.56億(11月) | 16.16 -5.77 -6.69 10.71億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 35.45 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.33%←0.36%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 12.5,41.44 look 33.6,32.55 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,0%,3% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.46 11.73,17.69 look 35.8,31.75 -0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 65 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.02 35.97,43.08 35.8,28.4 0.27 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -6.55% -3.5% -1.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.99%←64.0%(-0.01%) | -15 (連2賣) 39.47% | 2年趨勢圖 | 63.99%←63.75%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.09% 0.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | -2 (連2賣) 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.25 (+3.2%) Q3←Q2 第1升 1.29←0.98 (+31.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.07←32.02 (+3.28%) Q3←Q2 連2升 33.07←30.43 (+8.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←2.22 (+3.28%) Q3←Q2 第1降 1.83←2.07 (+8.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.88←46.71 (+6.79%) Q3←Q2 連3升 49.88←48.01 (+3.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.85←63.35 (+0.79%) Q3←Q2 第1升 63.85←76.75 (-16.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.02←152.45 (+0.79%) Q3←Q2 連2降 151.02←167.17 (-9.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←1.05 (-23.81%) Q3←Q2 第1降 0.8←0.81 (-1.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.9 (-10.0%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.84 (-3.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.99←13.82 Q3←Q2 第1降 11.99←13.79 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.52←6.94 Q3←Q2 第1降 5.52←6.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.88←6.64 Q3←Q2 第1降 4.88←5.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←3.12 Q3←Q2 第1降 2.32←2.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.45←1.89 Q3←Q2 第1降 1.45←1.54 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
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| 公告 | 113/12/04 東明-KY 113年11月營收11.56億、年增13.26% |
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| 新聞 | 113/12/04 【公告】東明-KY 2024年11月合併營收11.56億元 年增13.26% 113/11/29 【公告】東明-KY代子公司東穎貿易(嘉興)有限公司向關係人取得不動產使用權資產 113/11/12 【公告】東明-KY代子公司岡山東穎取得土地一案 113/11/04 【公告】東明-KY113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/21 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司113年度股東常會重要決議事項 113/08/23 《港股》恆指開盤走弱 網易、百度業績後重挫 113/08/23 《鋼鐵股》H1獲利大增2.5倍 東明-KY爆量登5餘月高價 113/08/22 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 113/08/14 【公告】東明-KY113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/08/05 【公告】東明-KY 2024年7月合併營收10.99億元 年增8.79% 113/07/04 【公告】東明-KY 2024年6月合併營收10.22億元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】東明-KY 2024年5月合併營收10.88億元 年增-14.82% 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | -4.65% 30(26.75%) | -3.67% 25(47.92%) | -13.8% 63(-39.64%) | 0.77% 113(-66.33%) | -3.67% 66(-42.37%) | |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 0.28% | -7.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
| ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
| 本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
