| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 (-0.33%) 34張 (-22.58%) 20張 22張 21張 季線下 ↘30.86 ↗30.91 ↘31.16 ↘31.32 ↘31.97 ↗31.58 38張 1.73倍 長跌破 |
-0.81% -5.86% 2.86% -12.71% -17.32% |
14.03 (-54.09%) 30.55 |
18.53 (-39.35%) 9.52 (-68.84%) |
N/A 0.54 |
N/A N/A |
20.12億 61.67億 |
25.53% 0.0% |
不鏽鋼線材 |
2024-07-08 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.65,N/A (8.25,12.15,16.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.31%) 月線斜率-0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-55.01%) 22-03-11 28.4 (7.57%) 24-04-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.2%←0.19%(5.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.45 -6.1 -17.09 10.22億(6月) | -14.82 -0.7 -19.22 10.88億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-12 31.7 (24-07-12) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,0%,-7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.4 26.83,27.44 look 30.8,30.4 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.65 40.0,49.0 31.1,28.4 0.01 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 15.93,23.99 look 35.8,28.4 -0.45 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.85%←63.78%(0.11%) | -13 (連2買轉賣) 38.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,33.68 (1.33,1.53,1.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.46% -3.26% -4.53% -7.11% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 93.85←93.64(0.22%) 1.24←1.26(-1.59%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←0.87 (+47.13%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.73←28.66 (-10.22%) Q1←Q4 連3降 25.73←34.24 (-24.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←-1.26 (-10.22%) Q1←Q4 第1升 1.56←0.25 (-24.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.74←44.24 (+3.39%) Q1←Q4 第1升 45.74←55.72 (-17.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.32←77.5 (+2.35%) Q1←Q4 連3升 79.32←68.6 (+15.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.36←150.35 (+2.35%) Q1←Q4 第1升 182.36←158.43 (+15.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←-0.6 (+196.67%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.1 (+480.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←-0.59 (+201.69%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.28 (+114.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.76←2.58 Q1←Q4 第1升 12.76←6.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←-4.4 Q1←Q4 第1升 6.08←0.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.55←-4.25 Q1←Q4 第1升 4.55←0.61 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←-1.83 Q1←Q4 第1升 1.76←0.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.21←-0.64 Q1←Q4 第1升 1.21←0.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/27 蔡弘泉 代表(董事) 贈與 21,781張 |
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| 公告 | 113/07/09 證交所7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】東明-KY 2024年6月合併營收10.22億元 年增-5.46% 113/06/07 【公告】東明-KY 2024年5月合併營收10.88億元 年增-14.82% 113/05/07 【公告】東明-KY 2024年4月合併營收10.96億元 年增-11.27% 113/04/08 【公告】更正東明-KY112年10月至12月各月合併營收資訊 113/04/03 【公告】東明-KY 2024年3月合併營收10.26億元 年增-27.64% 113/03/14 【公告】東明-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】東明-KY 2024年2月合併營收6.04億元 年增-49.02% 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議召開113年度股東臨時會相關事宜 113/02/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事會決議盈餘分配案 113/02/06 【公告】東明-KY 2024年1月合併營收9.53億元 年增21.21% 113/01/08 【公告】東明-KY 2023年12月合併營收9.03億元 年增-23.6% 112/12/22 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司處分理財產品 112/12/06 【公告】東明-KY 2023年11月合併營收9.6億元 年增-29.39% 112/11/07 【公告】東明-KY受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 112/11/06 【公告】東明-KY 2023年10月合併營收8.36億元 年增-34.22% 112/10/06 【公告】東明-KY 2023年9月合併營收9.59億元 年增-31.68% 112/09/06 【公告】東明-KY代子公司浙江東明不銹鋼製品（股）公司購買不動產案 112/09/06 【公告】東明-KY 2023年8月合併營收10.8億元 年增-16.19% 112/08/07 【公告】東明-KY 2023年7月合併營收10.1億元 年增-19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | -0.81% 20(65.37%) | -0.16% 18(85.61%) | -5.86% 22(50.29%) | 2.86% 21(56.35%) | -12.71% 19(71.22%) | -17.32% 16(104.02%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.55 | 30.77↘ | 30.86↘ | 30.91↗ | 31.16↘ | 31.32↘ | 31.52↘ | 31.97↘ | 31.58↗ | 31.64↘ | 31.71↘ | 32.0↘ | 32.57↘ | 32.89↘ | 33.56↘ |
| 乖離率 | -0.71% | -1.0% | -1.16% | -1.96% | -2.46% | -3.08% | -4.44% | -3.26% | -3.45% | -3.66% | -4.53% | -6.2% | -7.11% | -8.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 31.5 | 31.25 | 32.55 | 32.6 | 32.6 | 31.2 | 29.4 | 33.25 | 33.85 | 35.2 | 33.8 | 37.4 | 40.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東明-ky | 0.28% | -14.0% | -17.0% | -19.0% | 32.0% | 10.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.26 | 7.62 | 14.84 | 7.56 | 7.43 |
| ROE | 2.02 | 13.57 | 27.02 | 12.27 | 12.02 |
| 本業收入比 | 142.98 | 104.72 | 109.54 | 117.26 | 111.22 |
| 自由現金流量 | 8.88 | -4.88 | -10.52 | -1.68 | 5.36 |
| 利息保障倍數 | 1.57 | 7.89 | 13.70 | 6.91 | 5.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
