收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.0 (-0.2%) 186張 (+39.49%) 200張 182張 347張 季線旁 ↘513.2 ↗513.7 ↗507.62 ↗505.62 ↗511.62 ↗508.2 186張 1.02倍 長跌破 |
-1.17% 3.35% 4.62% -1.55% -1.93% |
10.3%~12.2% 27.2~32.5 |
669.53 (31.54%) 509.0 |
804.84 (58.12%) 534.21 (4.95%) |
436.4 (-14.26%) 0.31 |
516.38(1.45%) 、Y! |
10.35億 527.81億 |
22.91% 0.0% |
流通業 |
2024-06-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.4,18.79 (19.72,24.71,29.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.6%) 月線斜率0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.13%[112] (4.5%[113]) 0.1 (5.07%) | 相對高點 相對低點 | 627.0 (-18.82%) 23-04-25 259.0 (96.53%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 0 0 0 0.89%←1.0%(-11.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.72 5.58 8.77 19.69億(6月) | 8.1 3.99 8.77 18.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-06 521.0 (24-07-16) 17日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,12%,17%,7% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 570.04(11.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.96 55.56,70.49 521.0,508.0 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 436.4(-14.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.81 43.01,45.35 515.0,490.0 1.55 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.38%←6.91%(6.8%) | 31 (連15買) 16.67% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 516.38(1.45%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.88 35.48,29.05 up 592.0,468.5 -3.08 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.84%←23.78%(0.25%) | 9 4.84% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 10.9,46.79 (8.51,10.75,13.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.67% 0.16% 1.09% 0.52% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(11.11%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.82 0.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.91% 3.46% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.38←75.12(4.34%) 7.02←6.51(7.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.91 (0.0%) Q1←Q4 0.91←1.02 (-10.78%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.74←56.35 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 58.74←52.93 (+10.98%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.84←8.54 (+4.24%) Q1←Q4 第1升 8.84←8.34 (+10.98%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.89←53.28 (+1.14%) Q1←Q4 連2升 53.89←50.55 (+6.61%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.76←21.41 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 17.76←15.63 (+13.63%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.96←154.36 (-17.05%) Q1←Q4 第1降 148.96←156.03 (-4.53%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.78←6.57 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 6.78←6.43 (+5.44%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.88←6.64 (+3.61%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.5 (+5.85%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.26←45.64 Q1←Q4 第1降 44.26←44.74 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.05←15.16 Q1←Q4 連2降 15.05←15.75 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.94←12.06 Q1←Q4 連2降 11.94←12.42 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 12.58←11.37 Q1←Q4 第1升 12.58←12.7 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.85←2.83 Q1←Q4 第1升 2.85←2.79 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/07/19 寶雅第二季財報,預計7/29提報董事會 |
|||||||||
新聞 | 113/07/19 【公告】寶雅113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/18 零售通路業 強攻自有品牌 113/07/15 新店型效益發揮,寶雅Q2獲利挑戰同期新高,H2同店營收持續看增 113/07/10 【公告】寶雅 2024年6月合併營收19.69億元 年增8.73% 113/07/10 《業績-家生活》寶雅6月營收為19.69億元,年增8.73% 113/06/21 寶雅除權息首日開盤填息近五成,新店型持續展店搶攻市占 113/06/20 寶雅拓零售市占 美妝店進駐北車東森廣場 113/06/08 《家生活》母親節買氣旺 寶雅、米斯特業績成長 113/06/08 《家生活》寶雅5月營收雙升 持續展店拚年增2位數 113/06/07 母親節買氣旺 寶雅、米斯特業績成長 113/06/07 受惠新開店 寶雅5月營收年增8.1% 113/06/07 《業績-家生活》寶雅5月營收為18.65億元,年增8.10% 113/06/07 【公告】寶雅 2024年5月合併營收18.65億元 年增8.1% 113/06/04 《家生活》寶雅5日受邀花旗證法說 113/06/04 【公告】寶雅受邀參加花旗證券舉辦之「Citi 2024 Taiwan Tech Conference」,說明寶雅之營運概況 113/06/03 《家生活》寶雅6月21日除權息 113/06/03 【公告】寶雅董事會決議除權息基準日、現金股利發放日 113/05/28 《家生活》寶雅 新店型提升滲透率 113/05/28 寶雅 新店型提升滲透率 113/05/28 【公告】寶雅113年股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
寶雅 | -1.17% 200(-6.55%) | -0.39% 199(-6.4%) | 3.35% 182(2.42%) | 4.62% 347(-46.17%) | -1.55% 310(-39.84%) | -1.93% 282(-33.79%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.0 | 513.0↘ | 513.2↘ | 513.7↗ | 507.62↗ | 505.62↗ | 507.82↘ | 511.62↗ | 508.2↗ | 502.0↗ | 501.72↗ | 503.52↘ | 508.86↗ | 506.36↘ | 511.57↘ |
乖離率 | -0.78% | -0.82% | -0.91% | 0.27% | 0.67% | 0.23% | -0.51% | 0.16% | 1.39% | 1.45% | 1.09% | 0.03% | 0.52% | -0.5% |
均線開始 轉折價位 | 515.0 | 514.0 | 506.0 | 497.0 | 500.0 | 520.0 | 492.5 | 483.0 | 493.0 | 507.0 | 533.0 | 491.0 | 510.0 | 555.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶雅 | 80.98% | -8.0% | 13.0% | 18.0% | -28.0% | 36.0% | 38.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 14.46 | 13.58 | 13.3 | 15.11 | 15.39 |
ROE | 40.78 | 37.42 | 37.5 | 45.78 | 44.6 |
本業收入比 | 101.27 | 102.24 | 101.00 | 101.69 | 102.97 |
自由現金流量 | 37.11 | 39.95 | 30.24 | 26.66 | 25.79 |
利息保障倍數 | 19.96 | 17.10 | 16.01 | 20.76 | 21.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標