| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 (-0.47%) 321張 (-33.85%) 720張 385張 555張 季線上 ↗21.45 ↗21.04 ↗20.77 ↗20.7 →20.77 ↘21.1 321張 0.83倍 |
3.38% 5.42% -10.27% 0.71% 21.59% |
11.32 (-47.1%) 21.4 |
17.67 (-17.43%) 4.97 (-76.78%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
15.99億 34.22億 |
13.22% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.92,N/A (6.79,15.47,24.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.22%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (N/A) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 26.35 (-18.79%) 21-09-01 15.45 (38.51%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 61 -2 0 7.37%←5.17%(42.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.47 -5.26 -5.25 4.52億(4月) | -10.47 13.54 -3.02 4.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-02 22.2 (24-05-28) 41日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,21%,18%,16% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.18 60.98,67.81 21.75,21.15 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.21 35.35,27.27 up 22.6,21.35 -0.17 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.41 57.33,56.38 23.55,16.2 0.47 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.35%←5.63%(-4.97%) | -5 (連3賣) 1.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,22.77 (0.86,1.05,1.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.38% 1.42% -0.74% 6.2% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.25% 4.82% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.86←43.53(5.35%) 19.86←20.76(-4.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.54←14.15 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 13.54←14.15 (-4.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←-0.3 (-4.31%) Q1←Q4 連2降 -0.4←-0.7 (-4.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←5.87 (+4.09%) Q1←Q4 第1升 6.11←7.68 (-20.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.35←115.16 (-5.91%) Q1←Q4 第1降 108.35←113.24 (-4.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.68←42.91 (-5.91%) Q1←Q4 連2升 43.68←50.48 (-13.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←-0.29 (+82.76%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.45 (-88.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.27←-0.23 (-17.39%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.44 (-38.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.78←8.88 Q1←Q4 連2降 7.78←6.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.98←-2.11 Q1←Q4 連2降 -2.98←-4.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.64←-3.29 Q1←Q4 第1升 -0.64←-5.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.24←-1.29 Q1←Q4 第1升 -0.24←-2.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←-0.25 Q1←Q4 第1升 0.15←-0.55 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 競國 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.05元 |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】競國 2024年4月合併營收4.52億元 年增-11.47% 113/05/10 《業績-電零組》競國4月營收為4.52億元，年減11.47% 113/04/30 【公告】競國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】競國 2024年3月合併營收4.77億元 年增-10.48% 113/04/10 《業績-電零組》競國3月營收為4.77億元，年減10.48% 113/03/11 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司：累積與同一相對人取得或處分理財商品 113/03/09 【公告】競國 2024年2月合併營收4.2億元 年增-8.73% 113/03/09 《業績-電零組》競國2月營收為4.20億元，年減8.73% 113/03/08 【公告】競國董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】競國董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】競國 2024年1月合併營收4.86億元 年增12.22% 113/02/07 《業績-電零組》競國1月營收為4.86億元，年增12.22% 113/01/10 【公告】競國 2023年12月合併營收4.44億元 年增-5.95% 113/01/10 《業績-電零組》競國12月營收為4.44億元，年減5.95% 113/01/09 【公告】競國代子公司競陸電子(昆山)有限公司：累積取得理財商品 113/01/02 《電零組》Q1營運勝去年同期 競國逆攻漲停 112/12/22 記憶體需求一路看旺 帶來競國、定穎及健鼎相關營收強勁動能 112/12/12 競國整體稼動率維持60% 全年營收可望站穩60億元 112/12/09 《業績-電零組》競國11月營收為5.04億元，年減4.15% 112/12/09 【公告】競國 2023年11月合併營收5.04億元 年增-4.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | 3.38% 720(-55.38%) | 4.39% 536(-40.09%) | 5.42% 385(-16.53%) | -10.27% 555(-42.12%) | 0.71% 1231(-73.87%) | 21.59% 1006(-68.04%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.4 | 21.52↘ | 21.45↗ | 21.04↗ | 20.77↗ | 20.7↗ | 20.65↗ | 20.77→ | 21.1↘ | 21.57→ | 21.55↗ | 21.56↗ | 20.62↗ | 20.15↗ | 19.85↗ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.23% | 1.71% | 3.03% | 3.38% | 3.63% | 3.03% | 1.42% | -0.79% | -0.7% | -0.74% | 3.78% | 6.2% | 7.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 20.95 | 20.65 | 20.4 | 20.15 | 20.3 | 21.55 | 24.25 | 21.4 | 20.7 | 21.3 | 17.5 | 17.7 | 17.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -16.73% | -9.0% | 30.0% | -25.0% | 7.0% | -27.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.46% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.13% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
| ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
| 本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
