| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (-2.4%) 4408張 (-24.21%) 5509張 6626張 5261張 季線上 ↘48.5 ↘48.93 ↘49.14 ↘48.96 ↗46.96 ↗45.64 4408張 0.67倍 |
-5.47% -4.01% 16.02% 8.35% 34.78% |
19.7%~23.7% 3.4~4.0 |
71.82 (53.79%) 46.7 |
108.66 (132.68%) 34.98 (-25.1%) |
N/A 0.63 |
30.32(-35.07%) 、Y! |
39.75億 190.20億 |
11.48% 11.83% |
印製電路板相關 |
2024-06-06 2024-07-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.19,15.51 (11.62,23.86,36.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.86%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.68%[112] (4.54%[113]) 0 (2.68%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-19.48%) 23-12-06 25.7 (81.71%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 1.11% -402 3 0 10.62%←14.0%(-24.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.02 -17.15 3.57 12.63億(6月) | 5.91 10.33 3.85 15.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-16 50.7 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-5%,1%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 54.85(17.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.39 12.5,13.06 look 47.7,45.85 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.52 59.5,70.25 48.7,45.1 0.26 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 30.32(-35.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.52 57.99,59.15 58.0,44.4 0.56 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.53%←19.74%(4.0%) | 642 14.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.15,41.61 (0.77,1.07,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% 2.32% 1.65% 6.65% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.74%(-18.92%) | -11 (連2賣) 0.25% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.83 1.35 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 7.0% 32.0% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.16←52.38(-13.78%) 26.11←21.27(22.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.02←43.43 (-5.55%) Q1←Q4 連2降 41.02←39.7 (+3.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.08←3.45 (-5.55%) Q1←Q4 第1降 3.08←0.46 (+3.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.41←32.02 (-5.03%) Q1←Q4 連2降 30.41←36.04 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.65←80.7 (+2.42%) Q1←Q4 連2升 82.65←84.28 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.26←80.77 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 82.26←95.69 (-14.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.5 (+64.0%) Q1←Q4 第1升 0.82←0.11 (+645.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.52 (-13.46%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.02 (+2150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.81←15.7 Q1←Q4 第1升 15.81←8.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.52←7.95 Q1←Q4 第1降 7.52←1.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.9←4.56 Q1←Q4 第1升 7.9←1.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.98←1.23 Q1←Q4 第1升 1.98←0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←0.93 Q1←Q4 第1升 1.49←0.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/03 黃維金 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 113/07/10 敬鵬 113年6月營收12.63億、年增2.03% |
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| 新聞 | 113/07/10 《業績-電零組》敬鵬6月營收為12.63億元，年增2.03% 113/07/10 【公告】敬鵬 2024年6月合併營收12.63億元 年增2.03% 113/06/28 【公告】敬鵬代子公司 CHIN-POON HOLDINGS CAYMAN LIMITED取得固定收益證券 113/06/25 「車用PCB龍頭」敬鵬7/29除息 現金殖利率2.57% 113/06/25 《電零組》敬鵬7月29日除息 113/06/25 【公告】敬鵬除息基準日 113/06/25 【公告】敬鵬113年股東常會重要決議事項 113/06/07 《業績-電零組》敬鵬5月營收為15.24億元，年增5.92% 113/06/07 【公告】敬鵬 2024年5月合併營收15.24億元 年增5.92% 113/06/06 敬鵬 稼動率可望逐季升 113/06/06 《電零組》汽車需求回溫 敬鵬Q2營收向上、獲利延續Q1氣勢 113/05/28 《電零組》敬鵬6月6日召開法說 113/05/28 【公告】敬鵬召開法人說明會相關訊息 113/05/27 敬鵬等10家公司 6月證交所自辦法說會 113/05/13 【公告】敬鵬代重要子公司敬鵬(常熟)電子有限公司盈餘分配決議案 113/05/13 《電零組》敬鵬Q1每股盈餘0.82元 113/05/10 《業績-電零組》敬鵬4月營收為13.81億元，年增3.29% 113/05/10 【公告】敬鵬 2024年4月合併營收13.81億元 年增3.29% 113/05/03 【公告】敬鵬113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】敬鵬 2024年3月合併營收12.87億元 年增-7.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | -5.47% 5509(-19.99%) | -6.04% 6188(-28.78%) | -4.01% 6626(-33.48%) | 16.02% 5261(-16.22%) | 8.35% 6092(-27.65%) | 34.78% 8536(-48.36%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 47.75↘ | 48.5↘ | 48.93↘ | 49.14↘ | 48.96↘ | 48.7↗ | 46.96↗ | 45.64↗ | 45.74↘ | 45.95↘ | 45.94↗ | 45.21↗ | 43.79↗ | 42.66↗ |
| 乖離率 | -2.2% | -3.71% | -4.56% | -4.97% | -4.62% | -4.11% | -0.55% | 2.32% | 2.1% | 1.63% | 1.65% | 3.3% | 6.65% | 9.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.4 | 49.45 | 50.3 | 47.75 | 47.75 | 45.6 | 43.65 | 41.1 | 50.5 | 52.0 | 43.35 | 38.8 | 34.5 | 32.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | 39.14% | -4.0% | 74.0% | -25.0% | 5.0% | -47.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 | 1.67 |
| ROE | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 | 4.23 |
| 本業收入比 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 | 35.82 |
| 自由現金流量 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 | 6.12 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 | 14.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
