| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 (-1.18%) 1987張 (-22.08%) 季線下 3678張 1858張 1630張 1987張 1.07倍 |
-3.45% -4.06% -9.46% -20.84% -23.94% |
3.0~3.4 |
79.68 (110.79%) 37.8 |
N/A 0.68 |
154 、Y! |
小型股 150.25億 |
10.08% 13.48% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-07-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.8 | 38.35↘ | 38.76↘ | 39.0↘ | 38.85↘ | 38.93↘ | 38.87↘ | 39.02↘ | 39.4↘ | 40.44↘ | 40.68↘ | 41.82↘ | 43.03↘ | 43.72↘ | 44.39↗ |
| 乖離率 | -1.43% | -2.48% | -3.08% | -2.7% | -2.9% | -2.75% | -3.13% | -4.06% | -6.53% | -7.08% | -9.61% | -12.15% | -13.54% | -14.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.55 | 39.15 | 39.15 | 38.6 | 39.4 | 38.5 | 39.75 | 41.75 | 45.5 | 48.7 | 47.75 | 52.3 | 49.7 | 37.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.36,11.92 (10.33,25.13,39.94) 0.88,42.95 (0.76,1.07,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.08%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.83←40.91(-1.08%) 27.82←27.39(0.43%), 1.3% 39.83←51.86(-12.03%) 27.82←19.16(8.66%), 40.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.31%[112] (5.53%[113]) 0 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-34.83%) 23-12-06 25.7 (47.08%) 22-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.34 -1.62 -1.74 13.83億(11月) | -2.59 2.43 -0.78 14.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-16 41.25 (24-12-16) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.5% -32 -1 1 8.83%←8.62%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 47.72(26.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.65 5.48,19.97 look 38.7,37.6 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-13%,-12%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.96 11.35,24.11 look 40.45,37.6 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 12.93,15.3 look 40.45,26.0 -1.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.9% -4.06% -9.61% -13.54% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.09%←16.44%(-1.35%) | -468 (連7賣) 23.55% | 2年趨勢圖 | 15.09%←17.25%(-2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 5.1% 9.5% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -29 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.12%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.65←41.68 (-2.47%) Q3←Q2 第1降 40.65←44.21 (-8.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.96←3.03 (-2.47%) Q3←Q2 連3降 2.96←2.96 (-8.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.37←31.35 (+6.44%) Q3←Q2 連2升 33.37←32.98 (+1.18%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.59←80.38 (-0.98%) Q3←Q2 連2降 79.59←76.62 (+3.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.44←79.54 (-0.98%) Q3←Q2 第1升 85.44←80.99 (+5.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.85 (-22.35%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.91 (-27.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.31 (+41.94%) Q3←Q2 第1升 0.44←0.4 (+10.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.22←15.24 Q3←Q2 連2降 15.22←16.38 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.28←7.27 Q3←Q2 第1升 7.28←6.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.45←8.15 Q3←Q2 第1降 6.45←8.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←2.06 Q3←Q2 第1降 1.56←2.28 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.52 Q3←Q2 第1降 1.17←1.69 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 黃維金 董事 贈與 1,500張 |
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| 公告 | 113/12/19 敬鵬 展望保守(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 敬鵬：車市景氣尚不明 113/12/10 【公告】敬鵬 2024年11月合併營收13.83億元 年增-10.34% 113/12/10 《業績-電零組》敬鵬11月營收為13.83億元，年減10.34% 113/12/04 《電零組》敬鵬12月18日證交所辦法說 113/12/04 【公告】敬鵬召開法人說明會相關訊息 113/11/12 《電零組》敬鵬前三季每股盈餘2.33元 113/11/08 【公告】敬鵬 2024年10月合併營收14.06億元 年增-2.6% 113/11/08 《業績-電零組》敬鵬10月營收為14.06億元，年減2.60% 113/11/05 《熱門族群》外媒：SpaceX傳要求台鏈產線移往海外 113/11/01 【公告】敬鵬113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/26 【公告】敬鵬代重要子公司敬鵬(常熟)電子有限公司董事異動 113/10/25 【公告】敬鵬董事異動 113/10/17 【公告】臺灣桃園地方法院113年度矚簡上字第1號刑事判決結果 113/10/14 敬鵬Q3獲利與Q2差距不大，低軌衛星已開始出貨 113/10/09 《業績-電零組》敬鵬9月營收為13.73億元，年減10.01% 113/10/09 【公告】敬鵬 2024年9月合併營收13.73億元 年增-10.01% 113/09/10 《業績-電零組》敬鵬8月營收為13.84億元，年減6.87% 113/08/12 《電零組》敬鵬H1每股盈餘1.67元 113/08/09 【公告】敬鵬 2024年7月合併營收13.08億元 年增-7.2% 113/08/09 《業績-電零組》敬鵬7月營收為13.08億元，年減7.20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | -3.45% 3678(-45.96%) | -3.45% 2768(-28.21%) | -4.06% 1858(6.93%) | -9.46% 1630(21.9%) | -20.84% 2646(-24.91%) | -23.94% 4276(-53.52%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | 39.14% | -24.0% | 74.0% | -25.0% | 5.0% | -47.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 | 1.67 |
| ROE | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 | 4.23 |
| 本業收入比 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 | 35.82 |
| 自由現金流量 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 | 6.12 |
| 利息保障倍數 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 | 14.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
