| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 (-0.84%) 878張 (-17.7%) 季線下 1361張 1914張 2097張 878張 0.46倍 |
-6.36% -19.75% -16.81% -24.49% -26.83% |
2.9~3.3 |
77.38 (162.75%) 29.45 |
18.83 (-36.06%) 0.91 |
232 、Y! |
微型股 117.06億 |
9.7% 14.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-18 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.45 | 30.15↘ | 29.31↗ | 31.38↘ | 32.43↘ | 34.34↘ | 34.82↘ | 36.75↘ | 40.2↘ |
| 乖離率 | -2.32% | 0.48% | -6.15% | -9.19% | -14.24% | -15.42% | -19.86% | -26.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.45 | 27.65 | 36.7 | 36.25 | 36.35 | 35.4 | 39.0 | 40.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.42,9.59 (10.47,25.2,39.94) 0.69,43.04 (0.7,1.04,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.22% 帶寬大) 月線斜率-1.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.07←39.38(-1.31%) 28.54←27.57(0.97%), 9.56% 38.07←53.24(-15.17%) 28.54←18.47(10.07%), 60.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.28%[113] (7.44%[114]) 0 (6.28%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-49.22%) 23-12-06 25.0 (17.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.64 4.87 -6.36 13.34億(3月) | 2.58 2.92 -10.94 12.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.35 (25-03-13) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -10 0 0 5.08%←8.11%(-3.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.56(30.93%) | 日KD RSI MACD | 52.05,53.26 39.49 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-11%,-3%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 18.83(-36.06%) | 周KD RSI MACD | 32.72,32.94 32.5 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 232 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.06,7.35 up 38.97 -1.95 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.82 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% -15.42% -19.86% -26.74% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.49%←13.1%(-0.61%) | -11 (連2賣) 1.25% | 2年趨勢圖 | 12.49%←19.07%(-6.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.29% 9.83% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.29%(-0.06%) | -1 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.3%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.2←40.65 (-1.11%) Q4←Q3 連2降 40.2←43.43 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←2.96 (-1.11%) Q4←Q3 連4降 1.21←3.45 (-7.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.36←33.37 (-6.02%) Q4←Q3 第1降 31.36←32.02 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.04←79.59 (-0.69%) Q4←Q3 連3降 79.04←80.7 (-2.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.92←85.44 (-0.69%) Q4←Q3 第1降 82.92←80.77 (+2.66%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.66 (-21.21%) Q4←Q3 連2降 0.52←0.5 (+4.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.45 (-53.33%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.52 (-59.62%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.64←15.22 Q4←Q3 連3降 11.64←15.7 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.02←7.28 Q4←Q3 第1降 3.02←7.95 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.13←6.45 Q4←Q3 連2降 5.13←4.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.56 Q4←Q3 連2降 1.2←1.23 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←1.17 Q4←Q3 連2降 0.93←0.93 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 黃維金 董事 贈與 1,500張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】敬鵬 2025年3月合併營收13.34億元 年增3.65% 114/04/10 《業績-電零組》敬鵬3月營收為13.34億元，年增3.65% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 【公告】敬鵬 2025年2月合併營收12.72億元 年增2.58% 114/03/10 《業績-電零組》敬鵬2月營收為12.72億元，年增2.58% 114/02/27 【公告】敬鵬董事會決議股利分派 114/02/27 《電零組》敬鵬113年每股盈餘2.85元 6月25日股東會 114/02/27 【公告】敬鵬董事會決議召開114年股東常會 114/02/21 《熱門族群》亞馬遜衝低軌衛星 台PCB廠吃香 114/02/20 亞馬遜衝低軌衛星 台PCB廠吃香 114/02/17 【公告】敬鵬113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/11 《業績-電零組》敬鵬1月營收為12.35億元，年減21.59% 114/02/10 【公告】敬鵬 2025年1月合併營收12.35億元 年增-21.59% 114/01/10 《業績-電零組》敬鵬12月營收為12.30億元，年減9.30% 114/01/10 【公告】敬鵬 2024年12月合併營收12.3億元 年增-9.3% 113/12/18 敬鵬：車市景氣尚不明 113/12/10 【公告】敬鵬 2024年11月合併營收13.83億元 年增-10.34% 113/12/10 《業績-電零組》敬鵬11月營收為13.83億元，年減10.34% 113/12/04 《電零組》敬鵬12月18日證交所辦法說 113/12/04 【公告】敬鵬召開法人說明會相關訊息 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敬鵬 | -6.36% 1361(-35.48%) | 6.51% 2344(-62.53%) | -19.75% 1914(-54.12%) | -16.81% 2097(-58.11%) | -24.49% 1841(-52.31%) | -26.83% 2828(-68.94%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.29 | 4.91 | 1.55 | -1.02 | -0.81 |
| ROE | 6.79 | 4.77 | 3.19 | 2.21 | 0.29 |
| 本業收入比 | 64.39 | 71.44 | 36.74 | -40.35 | -496.00 |
| 自由現金流量 | -11.8 | 12.69 | 3.36 | -0.42 | 3.34 |
| 利息保障倍數 | 25.94 | 20.87 | 27.22 | 22.03 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
