| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (1.8%) 302張 (+51.26%) 季線上 384張 491張 781張 302張 0.62倍 |
-1.16% 8.97% 5.92% -15.21% -25.44% |
34.71 (104.18%) 17.0 |
N/A 0.51 |
2 N/A |
微型股 27.18億 |
12.95% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 16.82↘ | 16.96↗ | 16.43↗ | 16.26↗ | 16.48↗ | 16.41↗ | 16.93↘ | 18.81↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 0.24% | 3.47% | 4.55% | 3.16% | 3.6% | 0.41% | -9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 16.7 | 15.6 | 16.15 | 16.5 | 16.05 | 20.05 | 22.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.81,N/A (7.13,15.64,24.16) 0.7,24.29 (0.72,0.98,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.45%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.81←49.66(0.15%) 14.78←15.37(-0.59%), 1.77% 49.81←43.82(5.99%) 14.78←20.43(-5.65%), 13.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (8.77%[113]) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-30.89%) 24-03-05 14.8 (14.86%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.71 15.66 -20.71 3.85億(1月) | -25.07 -14.66 -14.29 3.33億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 17.45 (25-02-11) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.19% -22 -1 0 7.15%←8.05%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.29,70.29 56.77 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,1%,12%,17% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.35,47.62 49.18 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 2 N/A | 月KD RSI MACD | 22.45,16.29 up 44.61 -0.44 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.47% 3.6% 0.41% -9.62% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←3.28%(0.15%) | 88 29.14% | 2年趨勢圖 | 3.43%←4.03%(-0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.0% 6.2% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.31%(0.01%) | -3 (連2買轉賣) 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.11%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.05 (-40.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.59←13.28 (+2.33%) Q3←Q2 第1升 13.59←16.65 (-18.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.63←-0.83 (+2.33%) Q3←Q2 連4降 -1.63←0.51 (-18.38%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.04←6.61 (-38.88%) Q3←Q2 第1降 4.04←6.29 (-35.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.62←107.37 (-10.01%) Q3←Q2 連3降 96.62←100.14 (-3.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.43←45.87 (-10.01%) Q3←Q2 第1降 36.43←41.3 (-11.79%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.27←0.0 (0%) Q3←Q2 連3升 2.27←0.62 (+266.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.56←-0.39 (-300.0%) Q3←Q2 連4降 -1.56←0.28 (-657.14%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.11←4.97 Q3←Q2 連4降 2.11←13.92 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.99←-6.26 Q3←Q2 連4降 -11.99←3.07 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.73←0.05 Q3←Q2 連3升 26.73←5.93 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 9.68←0.02 Q3←Q2 連3升 9.68←2.74 Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.65←0.24 Q3←Q2 連3升 4.65←1.37 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/14 競國買回庫藏股期間屆滿、共2905張，均價16.33元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/14 競國掛牌23年以來首度執行買回庫藏股執行率36% 114/02/14 【公告】競國買回股份期間屆滿及執行情形 114/02/10 《業績-電零組》競國1月營收為3.85億元，年減20.72% 114/02/10 【公告】競國 2025年1月合併營收3.85億元 年增-20.72% 114/01/11 《業績-電零組》競國12月營收為3.33億元，年減25.07% 113/12/21 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/12/16 競國獲今起買回庫藏股激勵股價跳空上漲 最高漲9.35% 113/12/14 《電零組》競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 PCB廠競國將買自12/16起兩個月內買回8000張庫藏股護盤 113/12/13 【公告】競國董事會通過買回公司股份 113/12/10 【公告】競國 2024年11月合併營收3.9億元 年增-22.54% 113/12/10 【公告】華擎 2024年11月合併營收34.75億元 年增58.58% 113/12/10 《業績-電零組》競國11月營收為3.90億元，年減22.54% 113/11/25 【公告】競國代子公司GREEN ELITE LIMITED：辦理解散清算 113/11/25 【公告】競國代子公司PROSPER PLUS LIMITED：辦理解散清算 113/11/09 【公告】競國 2024年10月合併營收3.55億元 年增-27.85% 113/11/09 《業績-電零組》競國10月營收為3.55億元，年減27.85% 113/10/29 【公告】競國113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】競國 2024年9月合併營收4億元 年增-25.95% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -1.16% 384(-21.35%) | 1.8% 601(-49.71%) | 8.97% 491(-38.51%) | 5.92% 781(-61.3%) | -15.21% 1055(-71.35%) | -25.44% 816(-62.97%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 | 4.7 |
| ROE | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 | 9.19 |
| 本業收入比 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 | 78.32 |
| 自由現金流量 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 | 9.75 |
| 利息保障倍數 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 | 5.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
