| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 (-3.79%) 697張 (+72.16%) 季線下 409張 285張 463張 697張 2.45倍 |
-9.23% -7.85% -7.85% -11.85% -28.9% |
13.76 (-9.74%) 15.25 |
N/A 0.54 |
929 N/A |
微型股 24.38億 |
0.0% 0.0% |
DDR5 印製電路板相關 |
2024-08-27 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 | 16.22↘ | 16.53↘ | 16.55↘ | 16.6↘ | 16.52→ | 16.44↘ | 16.55↘ | 18.22↘ |
| 乖離率 | -5.98% | -7.74% | -7.85% | -8.13% | -7.69% | -7.24% | -7.85% | -16.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 16.45 | 16.55 | 17.0 | 15.6 | 16.55 | 17.3 | 21.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.04,N/A (7.61,14.88,22.15) 0.68,23.31 (0.68,0.97,1.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.71←49.34(0.37%) 14.68←15.09(-0.41%), 10.73% 49.71←44.13(5.58%) 14.68←20.28(-5.6%), 21.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.56%[113] (N/A) 0 (6.56%) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-38.01%) 24-03-05 14.8 (3.04%) 25-01-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.17 -21.63 -24.17 3.02億(2月) | -20.71 15.66 -20.71 3.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-13 17.3 (25-03-07) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.44% -27 -3 0 6.91%←7.24%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.5,15.45 look 27.84 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-13%,2%,5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.98,33.89 look 39.42 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A | 月KD RSI MACD | 4.59,11.73 look 39.16 -0.48 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.85% -7.24% -7.85% -16.3% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.34%(-0.25%) | -384 (連2賣) 55.09% | 2年趨勢圖 | 3.09%←4.03%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 1.16% 3.57% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.3%(-0.02%) | -3 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.12%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.03 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.55←13.59 (-22.37%) Q4←Q3 第1降 10.55←14.15 (-25.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.93←-1.63 (-22.37%) Q4←Q3 連5降 -1.93←-0.3 (-25.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.07←4.04 (+0.74%) Q4←Q3 第1升 4.07←5.87 (-30.66%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.49←96.62 (+20.57%) Q4←Q3 第1升 116.49←115.16 (+1.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.04←36.43 (+20.57%) Q4←Q3 連2降 34.04←42.91 (-20.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.3←2.27 (-157.27%) Q4←Q3 第1降 -1.3←-0.29 (+348.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←-1.56 (+46.79%) Q4←Q3 第1升 -0.83←-0.23 (+260.87%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.83←2.11 Q4←Q3 連5降 -2.83←8.88 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -18.25←-11.99 Q4←Q3 連5降 -18.25←-2.11 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.65←26.73 Q4←Q3 第1降 -19.65←-3.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.44←9.68 Q4←Q3 第1降 -5.44←-1.29 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.56←4.65 Q4←Q3 第1降 -2.56←-0.25 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 曹月霞 董事 450張 97/10/15 賴進財 董事 450張 |
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| 公告 | 114/03/21 競國 113年綜合損益表，每股盈餘0.93元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】競國 2025年2月合併營收3.02億元 年增-28.17% 114/03/10 《業績-電零組》競國2月營收為3.02億元，年減28.17% 114/03/07 【公告】競國董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】競國董事會決議註銷買回股份辦理減資 114/03/07 【公告】競國代理發言人變動 114/02/27 【公告】競國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/14 競國掛牌23年以來首度執行買回庫藏股執行率36% 114/02/14 【公告】競國買回股份期間屆滿及執行情形 114/02/10 《業績-電零組》競國1月營收為3.85億元，年減20.72% 114/02/10 【公告】競國 2025年1月合併營收3.85億元 年增-20.72% 114/01/11 《業績-電零組》競國12月營收為3.33億元，年減25.07% 113/12/21 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/12/16 競國獲今起買回庫藏股激勵股價跳空上漲 最高漲9.35% 113/12/14 《電零組》競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 競國 擬買回8千張庫藏股 113/12/13 PCB廠競國將買自12/16起兩個月內買回8000張庫藏股護盤 113/12/13 【公告】競國董事會通過買回公司股份 113/12/10 【公告】競國 2024年11月合併營收3.9億元 年增-22.54% 113/12/10 【公告】華擎 2024年11月合併營收34.75億元 年增58.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競國 | -9.23% 409(70.42%) | -7.29% 307(126.88%) | -7.85% 285(144.56%) | -7.85% 463(50.38%) | -11.85% 853(-18.29%) | -28.9% 732(-4.74%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.4 | -1.18 | -2.05 | 5.23 | 2.81 |
| ROE | 4.06 | 1.51 | 0.97 | 6.84 | -2.3 |
| 本業收入比 | -305.10 | -88.61 | -420.59 | 147.37 | -284.15 |
| 自由現金流量 | 4.93 | -0.25 | 15.08 | -1.77 | -2.43 |
| 利息保障倍數 | 2.78 | 1.65 | 1.43 | 6.61 | -0.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
