| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 (0.1%) 434張 (+74.42%) 437張 817張 1607張 季線下 ↗48.58 ↗47.57 ↘48.07 ↘49.62 ↘59.31 ↘60.17 434張 0.53倍 |
1.14% -16.98% -18.78% -27.71% -19.19% |
29.72 (-38.91%) 48.65 |
N/A 0.9 |
N/A |
18.84億 91.64億 |
51.41% 0.0% |
軟件 |
2024-08-09 2024-07-17 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.84,N/A (11.02,13.9,16.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(51.39% 帶寬大) 月線斜率-1.23 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[112] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-41.1%) 23-07-04 30.9 (57.44%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.23% -18 0 0 8.93%←11.9%(-24.96%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.64 -4.63 -6.52 14.56億(7月) | -15.12 8.83 -4.89 15.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 49.35 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 5%,3%,6%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.8 87.93,74.28 49.35,48.2 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.55 17.93,12.48 up 54.9,46.85 -1.79 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.36 13.06,23.75 look 54.9,46.0 -2.02 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.55%←1.15%(34.78%) | 65 (連4賣轉買) 14.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,22.52 (1.44,1.61,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.95% -19.15% -20.26% -24.09% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.22%(-13.64%) | 19 4.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.16% 8.68% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.95←58.46(2.55%) 19.14←18.28(4.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.01←5.75 (-30.26%) Q2←Q1 第1降 4.01←2.21 (+81.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.21←47.49 (-6.91%) Q2←Q1 連2降 44.21←23.01 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.21←0.36 (-6.91%) Q2←Q1 第1降 -1.21←1.47 (+92.13%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.76←39.99 (-8.08%) Q2←Q1 連2降 36.76←42.4 (-13.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.04←58.77 (+0.46%) Q2←Q1 連2升 59.04←59.46 (-0.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.34←92.9 (+0.46%) Q2←Q1 第1降 89.34←88.94 (+0.45%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.0←1.02 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.87 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←0.47 (-144.68%) Q2←Q1 第1降 -0.21←0.51 (-141.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.59←13.06 Q2←Q1 第1降 11.59←13.52 Q2←Q2 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.74←0.75 Q2←Q1 第1降 -2.74←2.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.15←2.96 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -1.15←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←2.66 Q2←Q1 第1降 -0.97←2.91 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.22←1.29 Q2←Q1 第1降 -0.22←1.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/22 佳世達科技股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,400張 110/03/22 郭淑兒 代表(董事) 洽特定人 2,600張 |
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| 公告 | 113/08/02 邁達特 113年7月營收14.56億、年減15.64% |
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| 新聞 | 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】邁達特 2024年7月合併營收14.56億元 年增-15.64% 113/08/02 《業績-資服》邁達特7月營收為14.56億元，年減15.64% 113/08/01 【公告】邁達特召開線上法人說明會 113/07/02 【公告】邁達特 2024年6月合併營收15.27億元 年增-15.12% 113/07/02 《業績-資服》邁達特6月營收為15.27億元，年減15.12% 113/06/18 【公告】邁達特代重要子公司Brainstorm Corporation召開股東會 113/06/04 《業績-資服》邁達特5月營收為14.03億元，年減11.36% 113/06/04 【公告】邁達特 2024年5月合併營收14.03億元 年增-11.36% 113/05/31 邁達特：未來持續併購 113/05/31 《資服股》邁達特全力實現AI商機 攜子公司參與電腦展 113/05/22 邁達特旗下「AI智慧飯店解決方案」亮相Computex，搶攻低碳旅遊市場 113/05/22 《資服股》邁達特子公司逐鹿數位 攻亞太區綠色飯店轉型商機 113/05/10 《資服股》邁達特取得奧義智慧代理權 布局資安維運 113/05/09 邁達特取得奧義智慧科技代理權 113/05/04 《業績-資服》邁達特4月營收為14.91億元，年減6.09% 113/05/03 【公告】邁達特 2024年4月合併營收14.91億元 年增-6.09% 113/05/01 《資服股》邁達特 鎖定企業上雲三大商機 113/04/30 【公告】代子公司COREX (PTY) LTD.取得營業用不動產之使用權資產 113/04/04 《業績-資服》邁達特3月營收為13.93億元，年減21.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 1.14% 437(-0.52%) | 5.19% 488(-11.06%) | -16.98% 817(-46.83%) | -18.78% 1607(-72.95%) | -27.71% 1335(-67.45%) | -19.19% 1769(-75.43%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.65 | 48.6↘ | 48.58↗ | 47.57↗ | 48.07↘ | 49.62↘ | 52.5↘ | 59.31↘ | 60.17↘ | 59.79↘ | 60.08↘ | 61.01↘ | 64.27↘ | 64.09↘ | 64.42↘ |
| 乖離率 | 0.1% | 0.14% | 2.27% | 1.21% | -1.95% | -7.33% | -17.97% | -19.15% | -18.63% | -19.02% | -20.26% | -24.3% | -24.09% | -24.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.0 | 47.65 | 45.0 | 58.4 | 61.0 | 68.1 | 67.2 | 60.2 | 66.8 | 67.9 | 71.9 | 62.6 | 59.6 | 67.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 132.33% | -31.0% | 112.0% | -17.0% | -9.0% | 50.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 | 3.8 |
| ROE | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 | 11.65 |
| 本業收入比 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 | 90.33 |
| 自由現金流量 | -6.93 | 3.67 | -0.39 | 3.92 | -6.22 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
