| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (0.75%) 285張 (-16.21%) 季線旁 297張 487張 433張 285張 0.59倍 |
5.13% -3.97% -2.98% -20.76% -30.04% |
23.09 (-51.02%) 47.15 |
N/A 0.83 |
1401 |
微型股 88.15億 |
51.41% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-07-17 |
0 | 明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.54,N/A (11.02,13.9,16.78) 2.08,22.5 (1.44,1.61,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.98%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.54←60.07(0.47%) 18.77←18.86(-0.09%), -0.8% 60.54←58.24(2.3%) 18.77←15.8(2.97%), 13.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.83%[112] (N/A) 0 (5.83%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-42.92%) 23-07-04 30.9 (52.59%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.47 12.75 -10.05 15.66億(10月) | -27.04 -4.2 -10.76 13.89億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-06 47.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.15% -1 0 0 8.44%←8.58%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.99 83.33,68.45 47.7,45.45 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,14%,4%,-2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.13 39.63,27.27 up 47.2,46.85 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1401 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.36 10.76,10.66 up 54.9,46.0, 突破! -3.05 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.07% 0.58% -12.07% -21.25% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.5%←1.8%(0.7%) | 55 19.3% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.82% 5.12% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.05%(0.07%) | -11 (連3買轉賣) 3.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←4.01 (+18.95%) Q3←Q2 第1升 4.77←3.14 (+51.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.95←44.21 (-2.85%) Q3←Q2 連3降 42.95←9.47 (+353.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←-1.21 (-2.85%) Q3←Q2 第1升 0.51←2.33 (+353.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.07←36.76 (+9.0%) Q3←Q2 第1升 40.07←42.61 (-5.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.51←59.04 (-0.9%) Q3←Q2 第1降 58.51←58.03 (+0.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←89.34 (-0.9%) Q3←Q2 第1升 96.14←83.15 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.71 (-69.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←-0.21 (+295.24%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.86 (-52.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.34←11.59 Q3←Q2 第1升 15.34←14.61 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.19←-2.74 Q3←Q2 第1升 1.19←4.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.33←-1.15 Q3←Q2 第1升 0.33←2.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-0.97 Q3←Q2 第1升 0.27←2.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.22 Q3←Q2 第1升 0.29←1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 郭淑兒 代表(董事) 信託 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 11/19上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/11/07 美國製造當道 邁達特子公司Brainstorm有優勢 113/11/05 邁達特前三季獲利逆風，EPS 1.24元，攜手三大公有雲擴張雲服務市場 113/11/05 《資服股》邁達特Q3每股盈餘0.22元 董座曾文興兼任總經理 113/11/05 《業績-資服》邁達特10月營收為15.66億元，年減3.48% 113/11/04 【公告】邁達特總經理異動 113/11/04 【公告】邁達特召開線上法人說明會 113/11/04 【公告】邁達特 2024年10月合併營收15.66億元 年增-3.48% 113/10/31 【公告】邁達特法人董事改派代表人 113/10/31 【公告】邁達特發言人及代理發言人異動 113/10/18 邁達特強攻混合雲和K8s核心應用，提供一站式客製化解決方案 113/10/18 《資服股》邁達特強攻混合雲和K8s核心應用 113/10/04 《業績-資服》邁達特9月營收為13.89億元，年減27.04% 113/09/03 【公告】邁達特 2024年8月合併營收14.5億元 年增-20.23% 113/09/03 《業績-資服》邁達特8月營收為14.50億元，年減20.23% 113/08/07 【佳世達法說】被問股價合理嗎？董事長陳其宏2度回應 113/08/02 【公告】邁達特 2024年7月合併營收14.56億元 年增-15.64% 113/08/02 《業績-資服》邁達特7月營收為14.56億元，年減15.64% 113/07/02 【公告】邁達特 2024年6月合併營收15.27億元 年增-15.12% 113/07/02 《業績-資服》邁達特6月營收為15.27億元，年減15.12% 113/06/18 【公告】邁達特代重要子公司Brainstorm Corporation召開股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 5.13% 297(-4.19%) | 0.96% 296(-3.55%) | -3.97% 487(-41.38%) | -2.98% 433(-34.2%) | -20.76% 1013(-71.84%) | -30.04% 1454(-80.37%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 46.75↗ | 46.0↗ | 45.78↗ | 46.08↘ | 46.65↘ | 47.08↘ | 46.88↗ | 46.88↘ | 51.65↘ | 52.24↘ | 53.62↘ | 57.96↘ | 59.87↘ | 60.43↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 2.5% | 2.99% | 2.32% | 1.07% | 0.15% | 0.58% | 0.58% | -8.71% | -9.74% | -12.07% | -18.65% | -21.25% | -21.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.2 | 45.35 | 46.15 | 50.0 | 49.35 | 45.2 | 44.5 | 48.55 | 66.6 | 64.8 | 59.1 | 67.6 | 69.1 | 67.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | 132.33% | -34.0% | 112.0% | -17.0% | -9.0% | 50.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 | 3.8 |
| ROE | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 | 11.65 |
| 本業收入比 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 | 90.33 |
| 自由現金流量 | -6.93 | 3.67 | -0.39 | 3.92 | -6.22 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
