| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 (-1.08%) 1186張 (-80.03%) 季線上 2952張 3371張 2380張 1186張 0.35倍 |
-0.18% 6.38% 10.0% -6.14% -22.64% |
17.48 (-68.21%) 55.0 |
N/A 0.78 |
1427 |
微型股 103.60億 |
51.41% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 54.38↘ | 55.15↗ | 53.12↗ | 52.63↗ | 51.63↗ | 50.26↗ | 49.01↘ | 56.8↘ |
| 乖離率 | 1.14% | -0.27% | 3.54% | 4.5% | 6.53% | 9.43% | 12.22% | -3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 53.8 | 51.7 | 50.2 | 44.55 | 50.0 | 58.6 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.54,N/A (11.02,13.9,16.78) 2.45,22.45 (1.45,1.62,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.79% 帶寬大) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.02←61.22(-1.2%) 19.2←18.45(0.75%), 2.45% 60.02←58.12(1.9%) 19.2←16.04(3.16%), 13.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.0%[112] (N/A) 0 (5.0%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-33.41%) 23-07-04 30.9 (77.99%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.9 9.18 -7.24 歷年新高 17.46億(12月) 短突破長 | -8.39 2.11 -9.9 15.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-06 60.1 (25-01-13) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.55% 0.63% -72 1 0 12.8%←11.02%(1.78%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.0,53.12 55.48 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-4%,-3%,-3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.11,41.0 51.38 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1427 | 月KD RSI MACD | 34.23,23.22 up 51.56 -2.12 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.74%←0.41%(0.33%) | 87 (連3買) 7.34% | 2年趨勢圖 | 0.74%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 9.43% 12.22% -3.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.96%(-0.28%) | -108 (連4賣) 9.11% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.77%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 6.74% 36.15% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(0.03%) | -2 (連3買轉賣) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.06%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←4.01 (+18.95%) Q3←Q2 第1升 4.77←3.14 (+51.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.95←44.21 (-2.85%) Q3←Q2 連3降 42.95←9.47 (+353.54%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←-1.21 (-2.85%) Q3←Q2 第1升 0.51←2.33 (+353.54%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.07←36.76 (+9.0%) Q3←Q2 第1升 40.07←42.61 (-5.96%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.51←59.04 (-0.9%) Q3←Q2 第1降 58.51←58.03 (+0.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←89.34 (-0.9%) Q3←Q2 第1升 96.14←83.15 (+15.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.71 (-69.01%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←-0.21 (+295.24%) Q3←Q2 第1升 0.41←0.86 (-52.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.34←11.59 Q3←Q2 第1升 15.34←14.61 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.19←-2.74 Q3←Q2 第1升 由虧轉盈 1.19←4.05 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.33←-1.15 Q3←Q2 第1升 0.33←2.46 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←-0.97 Q3←Q2 第1升 0.27←2.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←-0.22 Q3←Q2 第1升 0.29←1.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 郭淑兒 代表(董事) 信託 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/14 邁達特施建成升任總經理，看好今年四大資服市場需求暢旺不墜 114/01/13 邁達特總座 施建成升任 114/01/13 【公告】邁達特總經理異動 114/01/06 熱門股：邁達特(6112)、華擎(3515)、萬潤(6187)、僑威(3078)、立碁(8111) 114/01/04 《業績-資服》邁達特12月營收為17.46億元，年增28.91% 114/01/03 【公告】邁達特 2024年12月合併營收17.46億元 年增28.91% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/03 【公告】邁達特 2024年11月合併營收15.99億元 年增-8.4% 113/12/03 《業績-資服》邁達特11月營收為15.99億元，年減8.40% 113/11/07 美國製造當道 邁達特子公司Brainstorm有優勢 113/11/05 邁達特前三季獲利逆風，EPS 1.24元，攜手三大公有雲擴張雲服務市場 113/11/05 《資服股》邁達特Q3每股盈餘0.22元 董座曾文興兼任總經理 113/11/05 《業績-資服》邁達特10月營收為15.66億元，年減3.48% 113/11/04 【公告】邁達特召開線上法人說明會 113/11/04 【公告】邁達特 2024年10月合併營收15.66億元 年增-3.48% 113/10/31 【公告】邁達特法人董事改派代表人 113/10/31 【公告】邁達特發言人及代理發言人異動 113/10/18 邁達特強攻混合雲和K8s核心應用，提供一站式客製化解決方案 113/10/18 《資服股》邁達特強攻混合雲和K8s核心應用 113/10/04 《業績-資服》邁達特9月營收為13.89億元，年減27.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | -0.18% 2952(-59.81%) | 2.23% 5338(-77.77%) | 6.38% 3371(-64.8%) | 10.0% 2380(-50.16%) | -6.14% 1489(-20.34%) | -22.64% 1562(-24.05%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 | 3.8 |
| ROE | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 | 11.65 |
| 本業收入比 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 | 90.33 |
| 自由現金流量 | -6.93 | 3.67 | -0.39 | 3.92 | -6.22 |
| 利息保障倍數 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 | 36.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
