| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 (-5.72%) 2691張 (-15.33%) 季線下 6600張 3840張 8951張 2691張 0.7倍 |
-11.81% -17.73% -5.91% 1.27% -29.29% |
8.49 (-82.24%) 47.8 |
N/A 0.83 |
1601 |
微型股 90.03億 |
0.0% 0.0% |
軟件 |
2024-11-07 2024-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.8 | 53.86↘ | 54.35↘ | 54.88↘ | 56.72↘ | 60.92↘ | 58.9↘ | 53.68↗ | 55.48↘ |
| 乖離率 | -11.25% | -12.05% | -12.9% | -15.73% | -21.54% | -18.85% | -10.95% | -13.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 53.0 | 58.1 | 67.9 | 53.4 | 50.8 | 47.2 | 67.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.5,N/A (11.21,14.0,16.78) 2.34,21.67 (1.44,1.64,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.82% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.78←61.25(-1.47%) 20.58←18.94(1.64%), 3.43% 59.78←59.54(0.24%) 20.58←15.59(4.99%), 20.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-42.13%) 23-07-04 30.9 (54.69%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.99 -4.04 -6.67 15.34億(2月) | -8.22 -8.44 -8.22 15.99億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-25 73.3 (25-02-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 1.43% -409 0 0 17.35%←19.58%(-2.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.44,5.03 look 33.22 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-1%,-2%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.83,10.63 look 42.52 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1601 | 月KD RSI MACD | 12.45,32.51 look 44.94 -1.59 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(0.02%) | 7 (連2買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.36%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.9% -18.85% -10.95% -13.84% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.82%(-0.79%) | 272 (連2買) 10.11% | 2年趨勢圖 | 2.03%←3.58%(-1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 20.19% 40.84% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.21%(-0.03%) | -21 (連3賣) 0.78% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.08%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.36←4.77 (+12.37%) Q4←Q3 連2升 5.36←3.15 (+70.16%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.11←42.95 (+14.34%) Q4←Q3 第1升 49.11←47.23 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.02←0.51 (+14.34%) Q4←Q3 第1降 -1.02←-0.41 (+3.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.75←40.07 (+21.66%) Q4←Q3 連2升 48.75←44.33 (+9.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.8←58.51 (-8.05%) Q4←Q3 連2降 53.8←65.5 (-17.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.57←96.14 (-8.05%) Q4←Q3 第1降 93.57←97.11 (-3.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.64←0.22 (-390.91%) Q4←Q3 第1降 -0.64←0.4 (-260.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←0.4 (-235.0%) Q4←Q3 第1降 -0.54←-0.2 (+170.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.05←15.34 Q4←Q3 第1降 12.05←13.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.07←1.19 Q4←Q3 第1降 -2.07←-0.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.39←0.33 Q4←Q3 第1降 -2.39←1.6 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.29←0.27 Q4←Q3 第1降 -2.29←1.37 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←0.29 Q4←Q3 第1降 -0.71←0.79 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/19 郭淑兒 代表(董事) 信託 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/28 邁達特3/28起恢復原融資比率及融券保證金成數 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 川普「放軟」股市狂歡/29檔資服股點火連日大漲/新股「台灣精材」上櫃首日飆漲90%｜Yahoo財經掃描 114/03/25 資服猛將華經、驊宏資又亮燈！率29檔資服股紅通通 專家示警「已第4根」：勿追高 114/03/04 【公告】邁達特 2025年2月合併營收15.34億元 年增-5% 114/03/04 《業績-資服》邁達特2月營收為15.34億元，年減5.00% 114/02/26 【公告】邁達特董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】邁達特113年度合併財報認列存貨跌價損失事宜 114/02/18 【公告】邁達特113年度財務報告董事會召開日期 114/02/17 《產業》IT建置需求燙 資服業Q1不看淡 114/02/04 《業績-資服》邁達特1月營收為15.99億元，年減8.23% 114/02/04 【公告】邁達特 2025年1月合併營收15.99億元 年增-8.23% 114/02/02 資服族群配合客戶腳步 加緊海外布局 114/01/14 邁達特施建成升任總經理，看好今年四大資服市場需求暢旺不墜 114/01/13 邁達特總座 施建成升任 114/01/13 【公告】邁達特總經理異動 114/01/06 熱門股：邁達特(6112)、華擎(3515)、萬潤(6187)、僑威(3078)、立碁(8111) 114/01/04 《業績-資服》邁達特12月營收為17.46億元，年增28.91% 114/01/03 【公告】邁達特 2024年12月合併營收17.46億元 年增28.91% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/03 【公告】邁達特 2024年11月合併營收15.99億元 年增-8.4% 113/12/03 《業績-資服》邁達特11月營收為15.99億元，年減8.40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邁達特 | -11.81% 6600(-59.22%) | -9.81% 4924(-45.34%) | -17.73% 3840(-29.91%) | -5.91% 8951(-69.93%) | 1.27% 5248(-48.71%) | -29.29% 3196(-15.8%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.74 | 2.45 | 1.86 | 4.13 | 4.7 |
| ROE | -0.26 | 10.59 | 6.94 | 13.2 | 12.22 |
| 本業收入比 | 302.22 | 68.50 | 75.47 | 69.47 | 93.45 |
| 自由現金流量 | 4.71 | -6.93 | 3.47 | -0.39 | 3.92 |
| 利息保障倍數 | 0.60 | 11.66 | 14.01 | 40.68 | 33.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
