| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 (0.83%) 33張 (+11.98%) 67張 89張 138張 季線下 ↘60.56 ↗60.6 ↘60.21 ↘60.5 ↘64.28 ↘66.31 33張 0.37倍 |
0.5% -0.16% -19.87% -12.37% -5.87% |
40.64 (-33.27%) 60.9 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
6.21億 37.81億 |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-06-13 |
0 | 能率集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.01,N/A (9.61,11.35,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.34%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.57%[112] (N/A) 0 (6.57%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-23.49%) 24-05-27 48.5 (25.57%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 3.37%←3.78%(-10.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.92 16.74 8.13 5.0億(7月) 短突破長 | -0.43 -6.47 7.08 4.28億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 61.8 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-16%,-13%,-22% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 85.25,78.58 61.8,59.2 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.6 21.76,21.2 up 62.5,56.3 -1.23 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 21.76,22.01 look 62.5,57.9 -1.4 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.97%(5.39%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,23.7 (2.06,2.59,3.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -8.16% -11.42% -10.65% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.41%(-8.51%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.54% 2.9% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.52←44.9(-7.53%) 19.82←18.52(7.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.61←0.89 (+80.9%) Q2←Q1 連2升 1.61←1.52 (+5.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.88←13.04 (-1.23%) Q2←Q1 第1降 12.88←11.83 (+8.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.84 (-1.23%) Q2←Q1 連2降 0.75←0.78 (+8.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.53←1.22 (+25.41%) Q2←Q1 第1升 1.53←2.13 (-28.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.71←45.54 (+6.96%) Q2←Q1 第1升 48.71←46.87 (+3.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.47←11.05 (+6.96%) Q2←Q1 第1升 11.47←19.43 (-40.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.84 (+5.95%) Q2←Q1 連2升 0.89←1.1 (-19.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.76 (-17.11%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.84 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.29←15.14 Q2←Q1 第1升 15.29←16.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.8←6.47 Q2←Q1 連2降 5.8←6.57 Q2←Q2 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.47←5.19 Q2←Q1 連2升 5.47←6.74 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.12←4.12 Q2←Q1 4.12←4.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.14 Q2←Q1 第1降 2.09←2.6 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/08/23 上奇8/27參加櫃買中心舉辦之業績發表會 |
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| 新聞 | 113/08/23 【公告】上奇受邀參加櫃買中心舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】上奇董事會決議113年前2季分配現金股利新台幣1元。 113/08/08 【公告】上奇 2024年7月合併營收5億元 年增13.92% 113/08/08 《業績-資服》上奇7月營收為5.00億元，年增13.92% 113/08/01 【公告】上奇113年第2季財務資訊預計提報之董事會日期 113/07/18 昕奇改選董事 下階段目標拚上櫃 113/07/18 【公告】昕奇雲端改選董事變動達三分之一 113/07/17 上奇 看好三業務下半年成長 113/07/17 《資服股》上奇認列業外損失 第2季每股盈餘0.89元 113/07/17 【公告】上奇113年第2季合併報表自結數 113/07/16 海外市場成長挹注 昕奇第2季獲利倍增 113/07/10 【公告】上奇 2024年6月合併營收4.28億元 年增-0.43% 113/07/10 《業績-資服》上奇6月營收為4.28億元，年減0.43% 113/06/13 【公告】上奇113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】上奇 2024年5月合併營收4.58億元 年增21.34% 113/06/11 《業績-資服》上奇5月營收為4.58億元，年增21.34% 113/06/07 【公告】上奇代子公司GrandTech (B.V.I.) Inc.現金減資實收資本額變更登記完成 113/05/22 上奇子公司昕奇雲端5/27以每股135元登興櫃，搶攻跨國多雲市場 113/05/09 【公告】上奇 2024年4月合併營收4.02億元 年增7.17% 113/05/09 《業績-資服》上奇4月營收為4.02億元，年增7.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 0.5% 67(-51.01%) | 1.16% 64(-48.5%) | -0.16% 89(-63.19%) | -19.87% 138(-76.15%) | -12.37% 122(-72.97%) | -5.87% 86(-61.51%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.9 | 60.57↗ | 60.56↘ | 60.6↗ | 60.21↘ | 60.5↘ | 61.23↘ | 64.28↘ | 66.31↘ | 68.55↘ | 68.63↘ | 68.75↘ | 68.26↘ | 68.16↘ | 67.99↘ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.56% | 0.5% | 1.15% | 0.66% | -0.54% | -5.26% | -8.16% | -11.16% | -11.26% | -11.42% | -10.78% | -10.65% | -10.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 61.2 | 60.2 | 62.9 | 62.0 | 67.6 | 69.7 | 75.9 | 70.4 | 70.0 | 69.3 | 67.0 | 64.4 | 70.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | 74.21% | -8.0% | 23.0% | 7.0% | 24.0% | -1.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 | 5.85 |
| ROE | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 | 20.83 |
| 本業收入比 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 | 97.16 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
