收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.9 (-0.73%) 21張 (-50.17%) 70張 165張 145張 季線下 ↘68.2 ↘68.48 ↘69.09 ↘69.77 ↘72.1 ↘71.58 56張 0.34倍 |
-0.15% -9.22% -3.82% 3.03% -3.0% |
42.84 (-36.91%) 67.9 |
49.4 (-27.25%) 36.27 (-46.58%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
6.21億 42.47億 |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-06-13 |
0 | 能率集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.01,N/A (9.61,11.35,13.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.16%) 月線斜率-0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.89%[112] (N/A) 0 (5.89%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-14.7%) 24-05-27 47.5 (42.95%) 21-08-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -7 0 0 3.72%←3.77%(-1.33%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.33 14.06 8.7 4.58億(5月) | 7.16 -13.72 5.75 4.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 70.4 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -38%,-8%,-24%,-25% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連19賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.35 28.57,35.13 68.2,66.9 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.11 7.87,8.73 look 68.5,65.5 -0.58 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.61 31.58,46.39 76.3,65.5 -0.59 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.23%(-6.81%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.27,20.92 (2.11,2.62,3.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -5.14% -3.14% -1.24% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.24%(13.71%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.49←44.29(-1.81%) 18.77←18.89(-0.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.72 (+23.61%) Q1←Q4 第1升 0.89←1.07 (-16.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.04←12.88 (+1.24%) Q1←Q4 第1升 13.04←12.38 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←1.02 (+1.24%) Q1←Q4 第1降 0.84←0.84 (+5.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.22←1.47 (-17.01%) Q1←Q4 連3降 1.22←2.08 (-41.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.54←49.25 (-7.53%) Q1←Q4 第1降 45.54←45.7 (-0.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.05←14.07 (-7.53%) Q1←Q4 連5降 11.05←19.78 (-44.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.65 (+29.23%) Q1←Q4 第1升 0.84←1.0 (-16.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.44 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.85 (-10.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.14←16.99 Q1←Q4 第1降 15.14←15.23 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.47←7.92 Q1←Q4 第1降 6.47←6.74 Q1←Q1 11季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.19←4.56 Q1←Q4 第1升 5.19←6.2 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.12←3.45 Q1←Q4 第1升 4.12←4.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.14←1.86 Q1←Q4 第1升 2.14←2.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/14 櫃買市場6/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/13 【公告】上奇113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】上奇 2024年5月合併營收4.58億元 年增21.34% 113/06/11 《業績-資服》上奇5月營收為4.58億元,年增21.34% 113/06/07 【公告】上奇代子公司GrandTech (B.V.I.) Inc.現金減資實收資本額變更登記完成 113/05/22 上奇子公司昕奇雲端5/27以每股135元登興櫃,搶攻跨國多雲市場 113/05/09 【公告】上奇 2024年4月合併營收4.02億元 年增7.17% 113/05/09 《業績-資服》上奇4月營收為4.02億元,年增7.17% 113/05/07 上奇子公司昕奇雲端 任命張勝為亞太事業中心副總裁 113/05/05 上奇本業成長 看好雲端、海外 113/05/03 【公告】上奇董事會決議股利分派情形 113/04/25 【公告】上奇113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/25 【公告】(補)代子公司昕奇雲端科技股份有限公司向關係人取得使用權資產 113/04/25 【公告】代重要子公司GrandTech (B.V.I.) Inc.董事會決議現金減資 113/04/18 【公告】上奇代子公司GrandTech (B.V.I.) Inc.董事會決議發放股利 113/04/18 【公告】上奇代子公司GRANDTECH (CAYMAN) INC.董事會決議發放股利 113/04/18 【公告】上奇訂定112年第4季現金股利除息基準日暨發放日相關事宜 113/04/17 【公告】上奇113年第1季合併報表自結數 113/04/10 【公告】上奇 2024年3月合併營收4.65億元 年增-5.15% 113/04/10 《業績-資服》上奇3月營收為4.65億元,年減5.15% 113/03/08 【公告】上奇更正3/7董事會決議取得GrandTech Systems Ltd.股權公司名稱 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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上奇 | -0.15% 70(-70.28%) | -3.28% 121(-82.71%) | -9.22% 165(-87.31%) | -3.82% 145(-85.61%) | 3.03% 101(-79.37%) | -3.0% 85(-75.56%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.9 | 68.33↘ | 68.2↘ | 68.48↘ | 69.09↘ | 69.77↘ | 70.83↘ | 72.1↘ | 71.58↘ | 70.76→ | 70.65→ | 70.1↗ | 69.11↗ | 68.75→ | 69.01↘ |
乖離率 | -0.63% | -0.44% | -0.85% | -1.72% | -2.68% | -4.14% | -5.83% | -5.14% | -4.04% | -3.89% | -3.14% | -1.75% | -1.24% | -1.61% |
均線開始 轉折價位 | 68.0 | 68.4 | 69.6 | 73.5 | 73.5 | 78.3 | 69.8 | 70.5 | 67.8 | 68.1 | 66.1 | 65.4 | 69.8 | 71.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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上奇 | 74.21% | 4.0% | 23.0% | 7.0% | 24.0% | -1.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 | 5.85 |
ROE | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 | 20.83 |
本業收入比 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 | 97.16 |
自由現金流量 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 | 6.5 |
利息保障倍數 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標