| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 (0.19%) 21張 (-26.67%) 季線下 35張 42張 47張 21張 0.5倍 |
-1.82% -4.78% -11.95% -11.8% -21.0% |
4.3~5.1 |
62.33 (15.85%) 53.8 |
N/A 0.53 |
453 N/A 、Y! |
微型股 33.40億 |
8.79% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-25 |
能率集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.8 | 53.7↘ | 54.17↘ | 55.0↘ | 55.27↘ | 55.94↘ | 56.76↘ | 58.77↘ | 64.42↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.68% | -2.18% | -2.66% | -3.83% | -5.21% | -8.46% | -16.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.8 | 55.1 | 56.5 | 56.1 | 56.0 | 61.1 | 61.0 | 68.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.06,11.21 (9.68,12.98,16.29) 2.28,23.6 (2.15,2.59,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.55%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.61←42.53(-0.92%) 20.48←20.09(0.39%), 0.37% 41.61←44.39(-2.78%) 20.48←17.15(3.33%), 6.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.43%[112] (6.27%[113]) 0 (7.43%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-32.41%) 24-05-27 50.0 (7.6%) 22-06-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.32 -3.31 6.29 4.39億(12月) 短跌破長 | 8.04 3.43 5.73 4.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-02-22 58.9 (24-12-13) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.03% 0 0 0 2.6%←2.65%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 57.49(6.86%) | 日KD RSI MACD | 31.43,26.48 up 38.19 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-13%,-9% 買,賣,賣,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.8,8.39 look 39.43 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 453 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.09,5.1 look 37.07 -2.38 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.78 1.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.18% -5.21% -8.46% -16.49% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.91%(-0.08%) | 1 (連4買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 2.83%←4.04%(-1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 1.3% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←1.36%(0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.4%←0.38%(1.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.61 (-34.78%) Q3←Q2 第1降 1.05←1.17 (-10.26%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.15←12.88 (+25.39%) Q3←Q2 第1升 16.15←15.02 (+7.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.75 (+25.39%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.98 (+7.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 1.51←1.83 (-17.49%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.16←48.71 (-15.5%) Q3←Q2 第1降 41.16←39.82 (+3.37%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.87←11.47 (-15.5%) Q3←Q2 第1降 9.87←14.1 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.97←0.89 (+8.99%) Q3←Q2 連3升 0.97←1.2 (-19.17%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q3←Q2 第1升 0.66←0.89 (-25.84%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.12←15.29 Q3←Q2 第1降 13.12←14.9 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.48←5.8 Q3←Q2 連3降 5.48←6.54 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.12←5.47 Q3←Q2 第1降 5.12←6.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.53←4.12 Q3←Q2 第1升 4.53←5.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.09 Q3←Q2 第1升 2.34←3.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/05/21 許承強 董事 贈與 40張 107/05/21 許承強之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/01/21 上奇自結113年合併獲利2.26億元，每股稅後3.64元 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】上奇113年第4季合併報表自結數 114/01/12 看好2025雲端服務續擴張 上奇動能好 昕奇轉上櫃 114/01/10 《業績-資服》上奇12月營收為4.39億元，年增13.32% 114/01/10 【公告】上奇 2024年12月合併營收4.39億元 年增13.32% 113/12/10 上奇科技11月營收0.45億元 年增8％ 113/12/10 【公告】上奇 2024年11月合併營收4.54億元 年增8.04% 113/12/10 《業績-資服》上奇11月營收為4.54億元，年增8.04% 113/11/21 【公告】上奇股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/18 【公告】上奇訂定113年第2季現金股利除息基準日暨發放日相關事宜 113/11/13 【公告】更補正上奇113年Q3合併財務報告附註部分資訊 113/11/11 【公告】上奇 2024年10月合併營收4.39億元 年增-8.74% 113/11/11 《業績-資服》上奇10月營收為4.39億元，年減8.74% 113/11/01 【公告】上奇董事會通過永續長委任案 113/11/01 【公告】上奇董事會決議股利分派情形。 113/10/25 【公告】上奇代子公司 GrandTech (China) Ltd. 董事異動事宜 113/10/24 【公告】上奇113年第3季財務資訊預計提報之董事會日期 113/10/16 昕奇雲端海外市場高速成長 第3季營收獲利雙創高 113/10/16 【公告】上奇113年第3季合併報表自結數 113/10/11 【公告】上奇香港子公司與主要供應商停止業務往來 113/10/10 《業績-資服》上奇9月營收為5.58億元，年增4.12% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上奇 | -1.82% 35(-40.18%) | -2.36% 52(-59.72%) | -4.78% 42(-49.84%) | -11.95% 47(-55.24%) | -11.8% 58(-63.74%) | -21.0% 87(-75.8%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.93 | 8.09 | 8.36 | 6.08 | 5.85 |
| ROE | 18.14 | 25.2 | 27.22 | 23.31 | 20.83 |
| 本業收入比 | 86.16 | 91.45 | 96.72 | 86.24 | 97.16 |
| 自由現金流量 | 2.81 | 1.94 | 5.99 | 3.71 | 6.5 |
| 利息保障倍數 | 33.99 | 25.17 | 37.78 | 21.39 | 15.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
