| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 (1.61%) 681張 (+2.23%) 季線上 628張 1678張 992張 681張 0.41倍 |
3.27% 17.47% 11.66% 5.69% 51.2% |
10.84 (-31.36%) 15.8 |
N/A 0.57 |
803 N/A |
微型股 12.64億 |
11.1% 0.0% |
LED封裝 |
2024-11-14 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 58.52,N/A (21.83,46.33,70.83) 1.34,11.79 (0.81,0.97,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.89%) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.98←30.08(-2.1%) 29.41←26.52(2.89%), -54.09% 27.98←19.17(8.81%) 29.41←30.6(-1.19%), -48.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.4 (-14.13%) 21-12-30 8.82 (79.14%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.02 -16.29 14.29 0.48億(10月) | 31.24 2.72 18.16 0.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 16.35 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.85% 74 -35 0 30.43%←18.92%(11.51%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.2 56.76,55.86 15.85,15.3 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,1%,7%,2% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.23 76.81,77.87 16.6,15.4 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 803 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.83 68.9,57.72 18.35,15.2 0.07 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 9.57% 5.05% 9.12% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.42%←1.14%(8.28%) | 49 7.2% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.79% 34.32% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.08%(0.18%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←2.36 (-23.31%) Q3←Q2 第1降 1.81←1.59 (+13.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.13 (-23.31%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.17 (+13.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q3←Q2 連2降 1.08←1.26 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.07←95.04 (+27.39%) Q3←Q2 連2升 121.07←129.27 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.39←74.07 (+27.39%) Q3←Q2 第1升 81.39←100.66 (-19.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.06 (-183.33%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.14 (-64.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.9←36.29 Q3←Q2 第1降 31.9←26.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.7←5.65 Q3←Q2 第1降 -2.7←-10.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←7.67 Q3←Q2 第1降 2.36←3.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.59 Q3←Q2 第1降 0.41←0.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←1.1 Q3←Q2 第1降 0.3←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
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| 公告 | 113/11/19 華興自結前10月合併稅前獲利4644萬元 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】華興113年10月份合併自結損益 113/11/17 華興電推ESG永續照明服務 113/11/14 華興：低溫照明明年業績看俏 113/11/14 《光電股》華興前3季EPS轉盈0.37元 跨入ESG服務領域 113/11/14 華興前三季轉虧為盈 深入ESG服務領域 113/11/13 【公告】華興於113/11/14召開法人說明會 113/11/05 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 【公告】華興 2024年10月合併營收4830.3萬元 年增-20.02% 113/10/30 【公告】華興原訂於113年10月31日發放現金減資退還股款；如受颱風影響，部分地區現金減資退還股款發放日將順延至次一營業日 113/10/11 【公告】華興113年09月份合併自結損益 113/09/04 【公告】華興 2024年8月合併營收5617.9萬元 年增-16.52% 113/08/28 【公告】華興訂定現金減資基準日 113/08/07 【公告】華興重要營運主管異動 113/08/02 【公告】華興 2024年7月合併營收6751萬元 年增40.01% 113/07/30 【公告】華興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東臨時會重要決議 113/07/11 【公告】華興113年06月份合併自結損益 113/07/05 【公告】代子公司華能光電科技股份有限公司召開113年股東臨時會事宜 113/07/02 【公告】華興 2024年6月合併營收7196.1萬元 年增16.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 3.27% 628(8.32%) | -2.17% 949(-28.28%) | 17.47% 1678(-59.41%) | 11.66% 992(-31.36%) | 5.69% 1462(-53.4%) | 51.2% 2056(-66.87%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8 | 15.78↗ | 15.57↗ | 15.57↘ | 15.55↗ | 15.41↗ | 15.07↗ | 14.45↗ | 14.42↗ | 14.91→ | 14.97→ | 15.04↗ | 14.94↗ | 14.48↗ | 14.06↗ |
| 乖離率 | 0.13% | 1.48% | 1.48% | 1.61% | 2.53% | 4.84% | 9.34% | 9.57% | 5.97% | 5.54% | 5.05% | 5.76% | 9.12% | 12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.4 | 15.3 | 16.15 | 14.7 | 13.45 | 13.85 | 13.6 | 14.15 | 16.35 | 16.25 | 14.95 | 14.15 | 10.45 | 11.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 50.6% | 14.0% | 27.0% | -41.0% | 50.0% | -10.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 | -7.97 |
| ROE | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 | -5.07 |
| 本業收入比 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 | 130.91 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 | -8.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
