| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (0.36%) 204張 (-49.62%) 季線下 265張 638張 1125張 238張 0.37倍 長跌破 |
2.19% -2.44% 1.08% -13.58% 20.69% |
10.84 (-22.54%) 14.0 |
N/A 0.6 |
721 N/A |
微型股 11.16億 |
11.04% 0.0% |
LED封裝 |
2024-11-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 13.9↗ | 13.79↗ | 13.93↘ | 14.45↘ | 14.49↘ | 14.63↘ | 14.93↗ | 14.65↗ | 14.46↘ | 14.52↘ | 14.81↘ | 14.95↘ | 14.79↗ | 14.41↗ |
| 乖離率 | 0.72% | 1.52% | 0.5% | -3.11% | -3.38% | -4.31% | -6.23% | -4.44% | -3.18% | -3.58% | -5.47% | -6.35% | -5.34% | -2.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.55 | 14.0 | 14.75 | 14.7 | 14.75 | 16.0 | 13.95 | 13.75 | 15.8 | 16.45 | 16.2 | 16.7 | 11.7 | 10.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.67,N/A (21.83,46.33,70.83) 1.18,11.82 (0.81,0.97,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.7% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.51←26.53(1.98%) 29.41←30.04(-0.63%), 7.06% 28.51←19.0(9.51%) 29.41←30.6(-1.19%), -45.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.4 (-23.91%) 21-12-30 8.82 (58.73%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.16 33.51 13.83 0.64億(11月) | -20.02 -16.29 14.29 0.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 16.55 (24-11-25) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.26% -5 0 0 25.95%←23.48%(2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.67 23.08,16.03 up 14.3,13.8 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 4%,-4%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連14賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 20.0,23.57 look 14.3,13.35 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 721 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 46.95,53.66 15.2,12.55 -0.09 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.38% -4.44% -5.47% -5.34% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←9.82%(-0.2%) | 60 (連8賣轉買) 29.41% | 2年趨勢圖 | 9.62%←1.54%(8.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.54% 12.51% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 1 0.49% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.08%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←2.36 (-23.31%) Q3←Q2 第1降 1.81←1.59 (+13.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.13 (-23.31%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.17 (+13.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.08←1.13 (-4.42%) Q3←Q2 連2降 1.08←1.26 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.07←95.04 (+27.39%) Q3←Q2 連2升 121.07←129.27 (-6.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.39←74.07 (+27.39%) Q3←Q2 第1升 81.39←100.66 (-19.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.06 (-183.33%) Q3←Q2 第1降 -0.05←-0.14 (-64.29%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.9←36.29 Q3←Q2 第1降 31.9←26.23 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.7←5.65 Q3←Q2 第1降 -2.7←-10.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.36←7.67 Q3←Q2 第1降 2.36←3.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←1.59 Q3←Q2 第1降 0.41←0.49 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←1.1 Q3←Q2 第1降 0.3←0.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
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| 公告 | 113/12/25 華興：Ledtech Electronics董事會決議盈餘分配案 |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】代重要子公司Ledtech Electronics LTD.董事會決議盈餘分配案 113/12/09 【公告】華興113年11月份合併自結損益 113/12/04 【公告】華興 2024年11月合併營收6449.2萬元 年增9.17% 113/11/19 【公告】華興113年10月份合併自結損益 113/11/17 華興電推ESG永續照明服務 113/11/14 華興：低溫照明明年業績看俏 113/11/14 《光電股》華興前3季EPS轉盈0.37元 跨入ESG服務領域 113/11/14 華興前三季轉虧為盈 深入ESG服務領域 113/11/13 【公告】華興於113/11/14召開法人說明會 113/11/05 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月13日 113/11/05 【公告】華興 2024年10月合併營收4830.3萬元 年增-20.02% 113/10/30 【公告】華興原訂於113年10月31日發放現金減資退還股款；如受颱風影響，部分地區現金減資退還股款發放日將順延至次一營業日 113/10/11 【公告】華興113年09月份合併自結損益 113/09/04 【公告】華興 2024年8月合併營收5617.9萬元 年增-16.52% 113/08/28 【公告】華興訂定現金減資基準日 113/08/07 【公告】華興重要營運主管異動 113/08/02 【公告】華興 2024年7月合併營收6751萬元 年增40.01% 113/07/30 【公告】華興113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董監事改選名單 113/07/23 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東臨時會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 2.19% 265(-23.22%) | -5.08% 363(-43.95%) | -2.44% 638(-68.05%) | 1.08% 1125(-81.88%) | -13.58% 1108(-81.6%) | 20.69% 2048(-90.04%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 | -7.97 |
| ROE | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 | -5.07 |
| 本業收入比 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 | 130.91 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 | 0.64 |
| 利息保障倍數 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 | -8.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
