| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [皮][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 (0.46%) 80張 (-45.99%) 季線下 273張 360張 276張 80張 0.22倍 |
7.84% -15.71% -16.67% -20.58% -28.34% |
19.89 (80.82%) 11.0 |
N/A 0.83 |
543 N/A |
微型股 8.80億 |
11.04% 0.0% |
LED封裝 |
2024-11-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 10.9↗ | 10.4↘ | 11.48↘ | 11.77↘ | 12.37↘ | 12.52↘ | 13.57↘ | 14.27↘ |
| 乖離率 | 0.92% | 5.77% | -4.18% | -6.54% | -11.08% | -12.14% | -18.94% | -22.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.2 | 11.9 | 13.05 | 12.8 | 13.0 | 13.2 | 13.85 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.91,N/A (22.91,42.03,61.16) 0.92,11.9 (0.8,0.97,1.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.44% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.65←28.28(-2.63%) 30.04←29.5(0.54%), 45.05% 25.65←18.5(7.15%) 30.04←31.48(-1.44%), -8.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 18.35 (-40.05%) 24-02-21 8.82 (24.72%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.15 48.47 -2.67 0.88億(3月) 短突破長 | 53.82 -1.78 -9.34 0.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 13.4 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.1% 7 0 0 25.62%←32.74%(-7.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.85,51.85 42.95 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -9%,1%,0%,-6% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.38,25.06 up 33.38 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 543 N/A | 月KD RSI MACD | 23.46,11.52 up 41.53 -0.5 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.08%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% -12.14% -18.94% -22.92% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←6.0%(-1.37%) | 8 (連2買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 4.63%←1.79%(2.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.6% 9.25% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.3%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.12%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.01 (+500.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.9←1.81 (+4.97%) Q4←Q3 第1升 1.9←1.82 (+4.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←-0.05 (+4.97%) Q4←Q3 第1升 0.03←-0.17 (+4.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←1.08 (+9.26%) Q4←Q3 第1升 1.18←1.29 (-8.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.01←121.07 (-9.14%) Q4←Q3 第1降 110.01←107.87 (+1.98%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.25←81.39 (-9.14%) Q4←Q3 連2升 84.25←86.24 (-2.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←-0.15 (-153.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.05 (-280.0%) Q4←Q3 連2降 -0.19←-0.17 (+11.76%) Q4←Q4 16季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.81←31.9 Q4←Q3 第1升 35.81←26.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.56←-2.7 Q4←Q3 第1升 1.56←-9.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.85←2.36 Q4←Q3 第1升 3.85←-8.34 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.76←0.41 Q4←Q3 第1升 0.76←-1.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←0.3 Q4←Q3 第1升 0.53←-0.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/14 華興自結第一季合併稅前獲利1585萬元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 【公告】華興114年03月份合併自結損益 114/04/08 【公告】華興 2025年3月合併營收8843.5萬元 年增8.16% 114/03/12 【公告】華興董事會決議召開114年股東常會 114/03/12 【公告】華興董事會決議發放股利內容 114/03/11 【公告】華興114年02月份合併自結損益 114/03/07 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期等相關事宜 114/03/07 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】華興113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/03/04 【公告】華興 2025年2月合併營收5956.4萬元 年增53.82% 114/02/10 【公告】華興114年01月份合併自結損益 114/02/04 【公告】華興 2025年1月合併營收6064.5萬元 年增-35.4% 114/01/13 【公告】華興113年12月份合併自結損益 114/01/03 【公告】華興 2024年12月合併營收7753.1萬元 年增23.57% 113/12/24 【公告】代重要子公司Ledtech Electronics LTD.董事會決議盈餘分配案 113/12/09 【公告】華興113年11月份合併自結損益 113/12/04 【公告】華興 2024年11月合併營收6449.2萬元 年增9.17% 113/11/19 【公告】華興113年10月份合併自結損益 113/11/17 華興電推ESG永續照明服務 113/11/14 華興：低溫照明明年業績看俏 113/11/14 《光電股》華興前3季EPS轉盈0.37元 跨入ESG服務領域 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華興 | 7.84% 273(-70.51%) | -7.56% 480(-83.24%) | -15.71% 360(-77.66%) | -16.67% 276(-70.84%) | -20.58% 693(-88.39%) | -28.34% 989(-91.86%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 |
| ROE | 4.24 | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 |
| 本業收入比 | 21.05 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | 20.04 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
