收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3 (1.47%) 2016張 (+11.94%) 1985張 2797張 1789張 季線上 ↗16.95 ↗16.76 ↗16.57 ↗16.52 ↗15.7 ↗15.46 2016張 0.72倍 |
4.22% 6.79% 12.7% 19.31% 47.86% |
N/A N/A 17.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
10.00億 17.30億 |
11.13% 0.0% |
LED封裝 |
2023-12-19 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.18%) 月線斜率0.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.9 (-17.22%) 21-11-06 8.82 (96.15%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 2.02% -59 2 0 20.36%←24.16%(-15.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.58 -25.35 20.04 0.72億(6月) | 39.41 41.98 20.72 歷年新高 0.96億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-20 17.5 (24-07-05) 16日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,18%,15%,7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.73 87.88,78.72 17.4,16.9 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.85 85.53,70.61 18.35,16.0 0.12 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.77 87.2,77.03 18.35,15.2 0.48 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.64%←10.81%(44.68%) | 755 (連6買) 37.45% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,11.16 (0.81,0.97,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.72% 11.9% 14.49% 31.36% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.62%(61.29%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.02% 9.93% 55.95% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.48←19.34(67.94%) 26.9←31.31(-14.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.14←1.82 (+17.58%) Q1←Q4 連2升 2.14←1.73 (+23.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←-0.17 (+17.58%) Q1←Q4 第1升 0.04←-0.17 (+23.7%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.32←1.29 (+2.33%) Q1←Q4 連2升 1.32←1.82 (-27.47%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.49←107.87 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 93.49←131.17 (-28.73%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.95←86.24 (-13.33%) Q1←Q4 連2降 81.95←132.39 (-38.1%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.14←-0.15 (+193.33%) Q1←Q4 第1升 0.14←-0.09 (-255.56%) Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.16 (+106.25%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.15 (-106.67%) Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.42←26.28 Q1←Q4 連4升 32.42←25.01 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←-9.5 Q1←Q4 連2升 1.95←-10.03 Q1←Q1 8季新高 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.51←-8.34 Q1←Q4 第1升 6.51←-5.38 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.25←-1.36 Q1←Q4 第1升 1.25←-0.78 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.89←-0.86 Q1←Q4 第1升 0.89←-0.48 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/06/18 何曜宏 經理人 一般交易 72張 |
|||||||||
公告 | 113/07/02 華興 113年6月營收7196萬、年增16.59% |
|||||||||
新聞 | 113/07/05 【公告】代子公司華能光電科技股份有限公司召開113年股東臨時會事宜 113/07/02 【公告】華興 2024年6月合併營收7196.1萬元 年增16.59% 113/06/25 【公告】華興總經理異動 113/06/19 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司法人董事異動 113/06/19 【公告】代重要子公司華能光電科技股份有限公司總經理異動 113/06/12 【公告】華興辦理現金減資致債權人 113/06/11 華興前五月奮起 賺贏前兩年總和 113/06/11 【公告】華興113年05 月份合併自結損益 113/06/08 《光電股》迎旺季 華興5月豐收 113/06/07 迎旺季 華興5月豐收 113/06/07 【公告】華興113年股東常會重要決議 113/06/07 《光電股》華興減資2成退現金2元 新型燈具年底挹注營收 113/06/07 華興股東會通過現金減資20% 每股返還股東2元 113/06/03 【公告】華興代重要子公司華能光電科技股份有限公司113年股東常會重要決議 113/06/03 【公告】華興 2024年5月合併營收9640.4萬元 年增39.41% 113/05/13 【公告】華興113年04月份合併自結損益 113/05/03 【公告】華興 2024年4月合併營收6789.9萬元 年增-5.04% 113/05/02 【公告】華興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/12 【公告】華興113年03月份合併自結損益 113/04/12 【公告】代重要子公司華能光電監察人辭職 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
華興 | 4.22% 1985(1.56%) | 4.53% 2141(-5.83%) | 6.79% 2797(-27.91%) | 12.7% 1789(12.68%) | 19.31% 2890(-30.23%) | 47.86% 1799(12.05%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.3 | 17.05↗ | 16.95↗ | 16.76↗ | 16.57↗ | 16.52↗ | 16.38↗ | 15.7↗ | 15.46↗ | 15.38↗ | 15.31↗ | 15.11↗ | 13.57↗ | 13.17↗ | 13.15↗ |
乖離率 | 1.47% | 2.06% | 3.22% | 4.41% | 4.72% | 5.62% | 10.19% | 11.9% | 12.48% | 13.0% | 14.49% | 27.49% | 31.36% | 31.56% |
均線開始 轉折價位 | 17.0 | 16.7 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.35 | 14.9 | 15.45 | 13.65 | 13.7 | 14.15 | 11.4 | 11.85 | 13.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華興 | 50.6% | 24.0% | 27.0% | -41.0% | 50.0% | -10.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | -8.65 | -4.84 | 1.44 | -7.64 | -7.97 |
ROE | -2.25 | 5.37 | 0.73 | -1.49 | -5.07 |
本業收入比 | 177.14 | -67.19 | 93.33 | 141.46 | 130.91 |
自由現金流量 | 2.57 | 0.92 | 0.19 | 1.17 | 0.64 |
利息保障倍數 | -4.54 | 14.49 | 6.14 | -10.13 | -8.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標