| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-3.49%) 1張 2張 4張 6張 季線下 ↗31.81 ↘31.36 ↘31.64 ↘31.46 ↘32.63 ↘32.92 1張 0.25倍 |
-7.31% 3.22% -6.31% 6.47% 103.0% |
N/A N/A 30.45 |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
4.17億 12.68億 |
59.06% 0.0% |
食品生技 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.75%) 月線斜率-0.12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.8 (-19.44%) 23-12-04 7.0 (335.0%) 20-06-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.2 -39.05 -7.94 0.03億(7月) | -13.23 1.24 -1.6 0.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.85 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,平 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.3 29.07,46.51 30.6,30.1 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.44 15.72,20.55 look 31.15,29.5 -0.44 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.95 63.61,71.86 37.15,30.1 -0.19 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.08,3.77 (2.97,5.3,7.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.21% -7.5% -6.39% 9.14% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.23% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 92.33←91.04(1.42%) 1.75←1.91(-8.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.04 (-75.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.15←0.09 (+66.67%) Q2←Q1 連3升 0.15←0.16 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←-0.13 (+66.67%) Q2←Q1 連2升 -0.09←-0.08 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.2←6.68 (+187.43%) Q2←Q1 第1升 19.2←25.32 (-24.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.16←7.84 (+187.43%) Q2←Q1 第1升 10.16←53.7 (-81.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.27 (+70.37%) Q2←Q1 連2升 -0.08←-0.14 (-42.86%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.3 (+36.67%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-0.19 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.01←48.03 Q2←Q1 連2升 80.01←58.02 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -57.51←-138.99 Q2←Q1 連2升 -57.51←-51.84 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.73←-119.13 Q2←Q1 連2升 -22.73←-36.74 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.12←-6.59 Q2←Q1 第1升 -2.12←-3.07 Q2←Q2 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.94←-6.01 Q2←Q1 第1升 -1.94←-2.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/11/22 翁經蓮芳 大股東 1,302張 |
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| 公告 | 113/08/16 中湛董事許博竣辭任 |
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| 新聞 | 113/08/15 【公告】中湛董事辭任 113/08/08 【公告】中湛 2024年7月合併營收337.6萬元 年增-37.2% 113/07/26 【公告】中湛董事會選任董事長 113/07/26 【公告】中湛總經理異動 113/07/26 【公告】中湛董事會重要決議事項 113/07/26 【公告】中湛發言人、代理發言人異動 113/07/18 【公告】中湛113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】中湛 2024年6月合併營收553.9萬元 年增-13.24% 113/06/11 【公告】中湛更正113年05月合併營收 113/06/11 【公告】中湛 2024年5月合併營收547.1萬元 年增-0.45% 113/06/07 【公告】中湛 2024年5月合併營收382.4萬元 年增-30.42% 113/05/10 【公告】中湛 2024年4月合併營收399.9萬元 年增-7.37% 113/04/30 【公告】中湛113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】中湛 2024年3月合併營收305.3萬元 年增42.53% 113/03/07 【公告】中湛 2024年2月合併營收330.9萬元 年增-8.99% 113/03/07 【公告】中湛董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】中湛 2024年1月合併營收303.5萬元 年增7.24% 113/01/10 【公告】中湛 2023年12月合併營收230萬元 年增-16.3% 112/12/08 【公告】中湛 2023年11月合併營收473.4萬元 年增122.67% 112/11/10 【公告】中湛 2023年10月合併營收97.7萬元 年增-67.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中湛 | -7.31% 2(-61.54%) | -3.18% 3(-66.67%) | 3.22% 4(-78.81%) | -6.31% 6(-85.33%) | 6.47% 7(-86.77%) | 103.0% 9(-89.29%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 31.2↘ | 31.81↗ | 31.36↘ | 31.64↘ | 31.46↘ | 31.79↘ | 32.63↘ | 32.92↘ | 33.02↘ | 33.12→ | 32.53↗ | 29.12↗ | 27.9↗ | 26.79↗ |
| 乖離率 | -2.4% | -4.28% | -2.9% | -3.76% | -3.21% | -4.22% | -6.68% | -7.5% | -7.78% | -8.06% | -6.39% | 4.57% | 9.14% | 13.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.6 | 29.2 | 32.1 | 31.3 | 31.2 | 33.8 | 32.0 | 32.5 | 37.8 | 31.0 | 28.5 | 20.15 | 16.1 | 19.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| 中湛 | 43.54% | -13.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -122.43 | -90.63 | -29.29 | -31.0 | -47.98 |
| ROE | -20.89 | -16.91 | -7.38 | -13.82 | -22.52 |
| 本業收入比 | 122.50 | 120.83 | 180.00 | 127.27 | 236.84 |
| 自由現金流量 | -0.25 | -0.11 | 0.1 | -0.24 | 0.05 |
| 利息保障倍數 | -241.62 | -334.24 | -106.04 | -124.98 | -13.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
