青雲 5386 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
90.2 (-9.8%) 5266張 (+81.58%) 季線旁 8570張 4597張 3429張 5266張 1.15倍	-16.09% 4.52% 30.91% 29.97% 77.91%		66.27 (-26.54%) 90.2	N/A 0.79	N/A N/A	3.12億 28.15億	28.72% 0.0%	比特幣電子產品銷售管道	2024-08-22	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	39.05,N/A (14.44,28.65,42.87) 4.73,19.07 (1.95,3.33,4.7)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(29.35% 帶寬大) 月線斜率0.21	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	33.72←35.26(-4.37%) 31.67←35.11(-9.8%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K	季線旁		股東人數連續3周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.44%[112] (N/A) 0.9 (8.66%)		相對高點相對低點	117.0 (-22.91%) 24-08-30 25.8 (249.61%) 22-10-13	厲害分點成交比重	N/A
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	406.73 54.89 109.95 歷年新高 7.52億(9月)	170.67 -13.93 75.5 4.85億(8月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-25 109.0 (24-10-28) 36日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	3.71% 16.88% -865 -64 0 49.38%←44.68%(10.52%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	46.15 13.36,50.38 look 91.3,87.3 -0.09	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	54.85 51.36,67.76 93.2,87.5 0.46	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	59.68 63.24,68.27 93.2,73.9 3.35	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-5.01% 0.2% 11.79% 26.14%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.71%←0.19%(800.0%)	33 (連4賣轉買) 0.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	16.88% 133.18% 307.63%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.53%←4.74%(-4.43%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.56←1.8 (-13.33%) Q2←Q1 連3降 1.56←1.61 (-3.11%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		4.81←7.13 (-32.54%) Q2←Q1 第1降 4.81←5.8 (-17.07%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.09←0.21 (-32.54%) Q2←Q1 連2降 0.09←0.11 (-17.07%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		9.44←3.47 (+172.05%) Q2←Q1 連2升 9.44←2.73 (+245.79%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		65.59←40.36 (+62.51%) Q2←Q1 第1升 65.59←37.4 (+75.37%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		131.21←34.3 (+62.51%) Q2←Q1 第1升 131.21←31.5 (+316.54%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.14←1.04 (-86.54%) Q2←Q1 連2降 0.14←0.48 (-70.83%) Q2←Q2 13季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.22←0.44 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.22←0.19 (+15.79%) Q2←Q2
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		6.92←6.86 Q2←Q1 第1升 6.92←4.76 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		1.96←2.94 Q2←Q1 連2降 1.96←1.88 Q2←Q2
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.93←4.18 Q2←Q1 連2降 0.93←2.38 Q2←Q2 13季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.83←5.69 Q2←Q1 連2降 0.83←2.96 Q2←Q2 多季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.63←3.01 Q2←Q1 連2降 0.63←1.84 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	101/11/07 柯聰源董事轉讓私募股票 500張
公告	113/11/04 櫃買中心11月1日公告20種有價證券注意交易資訊
新聞	113/10/28 【公告】青雲113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 出貨美超微AI伺服器大單，青雲9月業績7.52億暴衝逾4倍，股價飆漲停 113/10/07 營收速報 - 青雲(5386)9月營收7.52億元年增率高達406.74％ 113/10/07 《業績-電週邊》青雲9月營收為7.52億元，年增406.74% 113/09/05 營收速報 - 青雲(5386)8月營收4.85億元年增率高達170.67％ 113/09/05 《業績-電週邊》青雲8月營收為4.85億元，年增170.67% 113/08/30 【公告】青雲有價證券近期多次達公佈注意資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/27 《電週邊》比特幣飆漲激勵青雲連續漲停登百元 113/08/27 台股早盤小幅拉回承啟、青雲再攻漲停電競、設備股同樂 113/08/26 《黑神話：悟空》引爆熱潮！電競大廠微星一度飆漲停迅速填息 113/08/13 【公告】青雲112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/06 【公告】青雲股利分派除權息基準日事宜 113/08/05 營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％ 113/08/05 【公告】青雲 2024年7月合併營收5.64億元年增301.34% 113/08/05 《業績-電週邊》青雲7月營收為5.64億元，年增301.34% 113/07/29 【公告】青雲113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/03 【公告】青雲 2024年6月合併營收1.55億元年增-19.18% 113/07/03 《業績-電週邊》青雲6月營收為1.55億元，年減19.18% 113/06/07 【公告】青雲董事會選任董事長 113/06/07 【公告】青雲113年股東常會重要決議事項

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
青雲	-16.09% 8570(-38.55%)	3.09% 6527(-19.31%)	4.52% 4597(14.56%)	30.91% 3429(53.58%)	29.97% 2192(140.25%)	77.91% 2050(156.79%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
90.2	98.23↘	98.98↘	99.24↗	95.42↘	94.96↗	93.26↗	93.25↘	90.02↗	82.75↗	82.43↗	80.69↗	74.69↗	71.51↗	69.2↗
乖離率	-8.17%	-8.87%	-9.11%	-5.47%	-5.01%	-3.28%	-3.27%	0.2%	9.0%	9.43%	11.79%	20.77%	26.14%	30.35%
均線開始轉折價位	100.5	107.5	87.5	99.8	86.3	88.0	91.0	68.9	76.3	74.3	69.4	55.9	50.7	51.3

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
青雲	41.54%	79.0%	52.0%	-29.0%	-45.0%	164.0%	-21.0%
0050	79.4%	41.22%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	4.63	2.86	2.08	1.44	1.4
ROE	13.42	11.66	14.7	6.52	4.82
本業收入比	110.98	134.85	85.92	106.67	136.84
自由現金流量	0.77	8.04	-3.88	-1.9	3.4
利息保障倍數	214.60	10.29	22.11	13.78	4.29