收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分)
5日,月,季均量 預估量 []
漲跌幅(%) 5,20日
60日 120日 240日
季預估EPS
明年預估EPS
本益比估值
股價
ROE估值
Beta
雙因子排名
盈餘估算

市值
董監持股比例
董監設質比例
概念股
產業
法說會
除權息
集團
18.35 (1.94%) 642張 (+25.66%) 季線下
945張 1454張 2607張 1187張 0.82倍
0.55% -6.85%
-6.85% -13.24% -14.25%

29.61 (61.36%)
18.35
N/A
0.77
28
N/A
微型股
55.90億
17.89%
41.4%
海運
運輸事業

2024-06-25

上櫃
台股時光機如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎?
移動平均線 SMA
現價3日5日10日17日20日25日45日60日100日104日120日200日240日269日
18.3518.0518.0518.2518.518.5718.8219.0119.0818.9518.9719.2319.9220.0220.02
乖離率1.66%1.66%0.55%-0.81%-1.18%-2.5%-3.47%-3.83%-3.17%-3.27%-4.58%-7.88%-8.34%-8.34%
均線開始
轉折價位
18.218.219.1518.8519.720.118.7519.7518.9519.521.1520.820.7516.65
可轉債 發行日 低檔發債 提前賣回日 到期日 到期賣回價 CB委買價, 成交價 CB成交量 5, 10日均量 近10日成交量 最新轉換價 轉換溢價率 轉換價值 發行張數 已轉換 近5日劵增 近5日劵償 近2月轉換張數 提前賣回年化報酬率 提前賣回剩餘天數 到期賣回年化報酬率 到期賣回剩餘天數 CBAS槓桿 擔保情形 股東人數 成交量創高日
26417/正德七 2024-07-26 N/A 2027-07-26 100.0 99.3 100.0 6 (12-24) 27.6,20.2 202 22.7 23.7 80.84 5900 0.0% -7 9 0 N/A N/A N/A 944 9.84 47
26416/正德六 2023-08-23 距高點46.68% 2025-08-23 2026-08-23 103.0301 124.7 126.45 (+6.71%) 0 (11-12) 0,0 0 15.97 10.05 114.9 4000 85.67% -7 9 7 -30.36% 242 -11.14% 607 4.45 12
26415/正德五 2022-07-28 距高點41.57% N/A 2025-07-28 101.508 104.2 107.9 (+2.66%) 24 (12-20) 9,5 50 17.5 2.9 104.86 6000 64.02% -7 9 N/A N/A -10.01% 216 10.2 36 2024-05-28
台股市場估值0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56%
美股市場估值SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96
心態面資金管理(現金比例和部位大小)                 盈虧比(3:1)                 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點資本資出大增, 三率成長
基本面 技術面 籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高)
淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)
9.41,N/A (9.3,15.2,21.09)
0.79,22.78 (0.63,0.89,1.14)
月K    周K    季線    (MA5    MA20    MA60    MA120    MA240)
                
布林帶寬(8.43%)
月線斜率-0.36
近2月趨勢圖
大股東(%) 12-20
散戶(%) 總股東人數(%)
近2年趨勢圖
29.53←30.04(-0.51%)
29.76←29.41(0.35%), 1.47%
29.53←34.16(-4.63%)
29.76←31.23(-1.47%), 51.84%
總股東人數 400張以上 10張以下
總股東人數 400張以上 10張以下
月K 周K 周K連續5周下跌 季線下
均線支撐壓力布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率)
股票股利(總殖利率)
2.62%[112] (N/A)
0 (2.62%)
相對高點
相對低點
29.95 (-38.73%) 22-05-24
14.25 (28.77%) 22-11-01
營收年,月增率,累計年增率(%)
營收
11.0 -6.73 25.69
1.43億(11月)
19.99 12.29 27.46 歷年新高
1.53億(10月)
最近漲停日
近期最高股價
23-12-04
20.5 (24-11-13) 0日新高
劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23
20日融資使用率趨勢圖
6.22% 0.21% -37 4 0
19.49%←20.2%(-0.71%)
本益比法目標價N/A 日RSI KD
壓力支撐 MACD
43.5 38.71,19.35 up
18.5,17.75 -0.05
主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23
近6日買賣
, , , -2%,-8%,-12%,-14%
,,,,, (連4賣)
ROE
估值
N/A 周RSI KD
壓力支撐 MACD
43.9 19.35,14.64 up
20.85,17.8 -0.07
前5買超是否有隔日沖
(要看該分點是否一進一出)
雙因子排名
盈餘估算
28
N/A
月RSI KD
壓力支撐 MACD
47.81 27.81,31.67
24.3,17.1 -0.27
投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.0%←0.0%(0%)0
0.0%
2年趨勢圖0.0%←0.0%(0%)
本益成長比
總報酬本益比
N/A
N/A
乖離率(%) 20日
60日 120日 240日
-1.18% -3.83%
-4.58% -8.34%
外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖
當天成交比重
0.65%←1.5%(-0.85%)77 (連3賣轉買)
11.99%
2年趨勢圖0.65%←0.02%(0.63%)
周轉率(%) 單日
5日 20日
0.21%
1.45% 9.18%
自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖
當天成交比重
1.49%←1.58%(-0.09%)3
0.47%
2年趨勢圖1.49%←1.79%(-0.3%)
合約負債(億) QoQ
合約負債(億) YoY
0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2
0.06←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ
營收(億) YoY
4.26←3.94 (+8.12%) Q3←Q2 連2升
4.26←3.5 (+21.71%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ
營業利益(億) YoY
1.78←1.63 (+8.12%) Q3←Q2 連3升
1.78←1.54 (+21.71%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ
存貨(億) YoY
8.76←8.07 (+8.55%) Q3←Q2 連8升
8.76←6.86 (+27.7%) Q3←Q3
    偏多存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
    偏多存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
    偏空存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ
收帳天數 YoY
36.81←39.65 (-7.16%) Q3←Q2 第1降
36.81←43.37 (-15.13%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ
銷貨天數 YoY
339.0←347.35 (-7.16%) Q3←Q2 第1降
339.0←351.38 (-3.52%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季
資本支出(億) 近8年
EPS QoQ
EPS YoY
0.6←0.39 (+53.85%) Q3←Q2 第1升
0.6←0.67 (-10.45%) Q3←Q3
本業EPS QoQ
本業EPS YoY
0.53←0.48 (+10.42%) Q3←Q2 第1升
0.53←0.43 (+23.26%) Q3←Q3 8季新高
毛利率 QoQ
毛利率 YoY
46.97←46.82 Q3←Q2 連3升
46.97←51.51 Q3←Q3
營益率 QoQ
營益率 YoY
41.67←41.37 Q3←Q2 連3升
41.67←43.95 Q3←Q3
淨利率 QoQ
淨利率 YoY
43.93←29.72 Q3←Q2 第1升
43.93←47.09 Q3←Q3
ROE QoQ
ROE YoY
2.59←1.7 Q3←Q2 第1升
2.59←2.94 Q3←Q3
ROA QoQ
ROA YoY
2.06←1.46 Q3←Q2 第1升
2.06←2.13 Q3←Q3
思考十字族群性、競爭、上下游其它面向
公司對上下游的議價權
與競爭對手的比較優勢
行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張
公告113/12/24 正德新船報到 推升業績(經濟日報,無內文)
新聞113/12/24 《航運股》正德再添運力 持續堆疊業績成長
113/12/23 《航運股》正德集團一艘81315噸卡姆薩型散裝貨船加入營運
113/12/23 【公告】正德集團約81,315噸卡姆薩型散裝貨船一艘Mandarin Kaohsiung加入營運
113/12/10 【公告】正德 2024年11月合併營收1.43億元 年增11.01%
113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司TW Hornbill Line S.A.
113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司FB Navigation Limited
113/11/27 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A.
113/11/11 【公告】正德參與航運交易平台投標購置三艘二手船舶案得標案
113/11/08 【公告】正德 2024年10月合併營收1.53億元 年增19.99%
113/11/06 新船效益 正德前三季每股賺1.51元
113/11/06 正德前三季營收創同期新高,EPS1.51元,估明年業績及獲利逐季成長
113/11/06 《航運股》正德前9月每股盈餘1.51元
113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期
113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76%
113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約
113/08/29 正德9月及明年新船交付,業績、獲利將逐季成長,樂觀看散裝市場
113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火
113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運
113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會
113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長
每月營收
股息配發率近8年
合約負債近8季
合約負債近5年
成長能力近8季
成長能力近5年
財務比率近8季
財務比率近5年
收帳和銷貨天數近8季
收帳和銷貨天數近5年
存貨近8季
存貨銷售比
成本指標近8季
成本指標近5年
現金流量表近8季
現金流量表近5年
股數和每股盈餘近8季
股數和每股盈餘近5年
資產負債表近8季
資產負債表近5年
償債能力近5年
股價相對強度
5日漲跌幅 均量10日漲跌幅 均量20日漲跌幅 均量60日漲跌幅 均量120日漲跌幅 均量240日漲跌幅 均量
正德0.55% 945(-32.07%)-2.91% 1208(-46.89%)-6.85% 1454(-55.87%)-6.85% 2607(-75.37%)-13.24% 2586(-75.18%)-14.25% 4962(-87.06%)
加權指數0.38%-0.09%1.88%1.51%0.31%30.15%
股價漲跌幅
過去5年漲跌幅202420232022202120202019
正德163.42%-16.0%14.0%-28.0%99.0%83.0%-11.0%
005079.4%46.22%22.91%-24.52%19.43%26.1%28.41%
00620186.22%14.06%31.93%-36.89%36.48%24.12%32.03%
皮氏F-Score 4/8
資產報酬率大於0%連續兩季資產報酬率成長來自營運之現金流量大於0長期負債小於近兩季平均流動比率大於近兩季平均營業毛利率大於近兩季平均總資產週轉率(次)大於近兩季平均來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
沒通過存股健檢5指標20232022202120202019
營業利益率38.3143.2430.8718.7919.88
ROE7.3631.1616.96.035.1
本業收入比98.6549.19101.34145.83189.16
自由現金流量-16.736.81-4.211.64-1.58
利息保障倍數6.4121.829.722.491.86

  • ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
  • 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標

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