| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (-0.25%) 74811張 (-59.58%) 季線上 119220張 59268張 21320張 74811張 1.26倍 長突破 |
2.27% 13.09% 0.5% 7.69% -0.49% |
22.22 (9.46%) 20.3 |
N/A 0.74 |
31 N/A |
微型股 63.05億 |
17.89% 55.8% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 20.21↗ | 19.69↗ | 18.82↗ | 18.62↗ | 18.41↗ | 18.61↗ | 18.81↗ | 19.73→ |
| 乖離率 | 0.45% | 3.1% | 7.86% | 9.02% | 10.27% | 9.08% | 7.92% | 2.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 18.15 | 17.95 | 18.0 | 18.9 | 20.2 | 18.85 | 20.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 106.1 108.0 (-0.18%) | 75 (02-21) | 139.4,78.7 | 787 | 22.7 | 20.76 | 89.43 | 5900 | 0.0% | -124 | 178 | 0 | N/A | N/A | -3.06% | 884 | 6.14 | 無 | 52 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點46.68% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 124.6 124.6 (-1.42%) | 1 (02-17) | 0.2,0.4 | 4 | 15.97 | -1.97 | 127.11 | 4000 | 85.7% | -124 | 178 | 1 | -37.99% | 182 | -11.55% | 547 | 4.8 | 無 | 13 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點41.57% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 115.1 116.05 (+0.04%) | 5 (02-21) | 21,46 | 460 | 17.5 | 0.04 | 116.0 | 6000 | 64.02% | -124 | 178 | N/A | N/A | -29.32% | 156 | 6.39 | 無 | 39 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.41,N/A (9.25,15.17,21.09) 0.89,22.81 (0.67,0.89,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.81% 帶寬大) 月線斜率0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.83←29.53(1.3%) 29.51←29.76(-0.25%), 2.63% 30.83←33.18(-2.35%) 29.51←33.57(-4.06%), 33.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-32.22%) 22-05-24 14.25 (42.46%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.59 9.29 21.59 歷年新高 1.63億(1月) | 6.39 4.33 23.67 1.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 20.7 (25-02-20) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.76% 24.09% -92 -8 23 19.27%←18.26%(1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.1,88.49 down 73.44 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.69,59.62 60.6 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 31 N/A | 月KD RSI MACD | 40.0,24.27 up 52.9 -0.22 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.86% 9.08% 7.92% 2.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←0.94%(0.54%) | 415 0.55% | 2年趨勢圖 | 1.48%←0.03%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 24.09% 160.86% 400.5% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.42%(-0.06%) | -2 (連5賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.36%←1.86%(-0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.26←3.94 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 4.26←3.5 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.63 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 1.78←1.54 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.07 (+8.55%) Q3←Q2 連8升 8.76←6.86 (+27.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.81←39.65 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 36.81←43.37 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 339.0←347.35 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 339.0←351.38 (-3.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.39 (+53.85%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.67 (-10.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.97←46.82 Q3←Q2 連3升 46.97←51.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.67←41.37 Q3←Q2 連3升 41.67←43.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.93←29.72 Q3←Q2 第1升 43.93←47.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.7 Q3←Q2 第1升 2.59←2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.46 Q3←Q2 第1升 2.06←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/02/10 正德：集團約81,323噸卡姆薩型散裝貨船一艘MV Mandarin Glory加入營運 114/02/10 正德 114年1月營收1.63億、年增21.59% |
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| 新聞 | 114/02/10 正德1月營收年月雙增 2月再添2艘二手8.13萬噸散裝船舶 114/02/10 全球散裝運力缺 正德接二手船談妥5年租約 114/02/10 正德再添運力，第二艘8.13萬噸二手Kamsarmax型船舶加入營運 114/02/10 【公告】正德集團一艘卡姆薩型散裝貨船MV Mandarin Glory加入營運 114/02/10 《航運股》正德再添運力 第二艘8.13萬噸二手Kamsarmax散裝船加入 114/02/10 《航運股》正德集團約81,323噸卡姆薩型散裝貨船一艘加入營運 114/02/10 【公告】正德 2025年1月合併營收1.63億元 年增21.59% 114/01/24 正德6.35萬噸新船今交付 法人估2024年EPS近2元 114/01/24 《航運股》正德集團加入6.35噸散裝貨輪一艘 1月26日營運起租 114/01/24 【公告】正德集團新船63,500噸散裝貨輪一艘(MV Wealth Athena)交船加入營運 114/01/10 【公告】正德 2024年12月合併營收1.49億元 年增6.39% 113/12/24 《航運股》正德再添運力 持續堆疊業績成長 113/12/23 《航運股》正德集團一艘81315噸卡姆薩型散裝貨船加入營運 113/12/23 【公告】正德集團約81,315噸卡姆薩型散裝貨船一艘Mandarin Kaohsiung加入營運 113/12/10 【公告】正德 2024年11月合併營收1.43億元 年增11.01% 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司TW Hornbill Line S.A. 113/11/27 【公告】(更正113/11/11)代子公司New Lucky Lines S.A.投資孫公司FB Navigation Limited 113/11/27 【公告】正德董事會決議投資子公司New Lucky Lines S.A. 113/11/11 【公告】正德參與航運交易平台投標購置三艘二手船舶案得標案 113/11/08 【公告】正德 2024年10月合併營收1.53億元 年增19.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 2.27% 119220(-37.25%) | 11.85% 105088(-28.81%) | 13.09% 59268(26.22%) | 0.5% 21320(250.89%) | 7.69% 11927(527.22%) | -0.49% 9272(706.79%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
