| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (0.5%) 1872張 (-51.19%) 季線上 3971張 3025張 2424張 1872張 0.62倍 |
0.25% 6.12% 5.84% -9.73% 15.32% |
29.61 (48.42%) 19.95 |
N/A 0.78 |
31 N/A |
微型股 61.65億 |
17.89% 39.96% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100 | 104.3 105.0 | 5 (11-19) | 9,11.5 | 115 | 22.7 | 19.47 | 87.89 | 5900 | 0.0% | -140 | 158 | 0 | N/A | N/A | -1.78% | 977 | 6.91 | 無 | 52 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點48.23% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 124.7 126.45 (+6.71%) | 7 (11-12) | 0,0.7 | 7 | 15.97 | 1.22 | 124.92 | 4000 | 85.5% | -140 | 158 | 0 | -26.71% | 275 | -10.56% | 640 | 4.15 | 無 | 12 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點43.27% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 114.1 118.95 (-0.04%) | 5 (11-15) | 1,9.1 | 91 | 17.5 | 4.34 | 114.0 | 6000 | 62.85% | -140 | 158 | N/A | N/A | -21.49% | 249 | 5.02 | 無 | 36 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.23,N/A (9.3,15.2,21.09) 0.87,22.82 (0.64,0.89,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.81%) 月線斜率0.3 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.2←30.13(0.07%) 30.07←29.36(0.71%), 2.35% 30.2←34.74(-4.54%) 30.07←31.35(-1.28%), 52.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 30.85 (-35.33%) 21-12-08 14.25 (40.0%) 22-11-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.99 12.29 27.46 歷年新高 1.53億(10月) | 13.75 -4.43 28.47 1.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 20.85 (24-11-12) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.23% 0.6% 262 -8 0 20.07%←20.59%(-0.52%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 56.1,63.37 20.4,19.85 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,2%,-1%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.48 70.49,66.53 20.75,18.35 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 31 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.15 44.92,44.14 24.3,17.1 -0.12 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.1% 4.67% 0.1% -1.29% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←0.17%(1.46%) | 556 29.7% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 5.16% 21.04% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.63%←2.23%(-0.6%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.26←3.94 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 4.26←3.5 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←1.63 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 1.78←1.54 (+21.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.07 (+8.55%) Q3←Q2 連8升 8.76←6.86 (+27.7%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.81←39.65 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 36.81←43.37 (-15.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 339.0←347.35 (-7.16%) Q3←Q2 第1降 339.0←351.38 (-3.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.39 (+53.85%) Q3←Q2 第1升 0.6←0.67 (-10.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q3←Q2 第1升 0.53←0.43 (+23.26%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.97←46.82 Q3←Q2 連3升 46.97←51.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.67←41.37 Q3←Q2 連3升 41.67←43.95 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 43.93←29.72 Q3←Q2 第1升 43.93←47.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←1.7 Q3←Q2 第1升 2.59←2.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←1.46 Q3←Q2 第1升 2.06←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
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| 公告 | 113/11/12 正德：New Lucky Lines S.A.投資TW Hornbill Line S.A.，計1610萬美元 113/11/12 正德：New Lucky Lines S.A.投資Franbo Way，計1715萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】正德參與航運交易平台投標購置三艘二手船舶案得標案 113/11/08 【公告】正德 2024年10月合併營收1.53億元 年增19.99% 113/11/06 新船效益 正德前三季每股賺1.51元 113/11/06 正德前三季營收創同期新高，EPS1.51元，估明年業績及獲利逐季成長 113/11/06 《航運股》正德前9月每股盈餘1.51元 113/10/29 【公告】正德113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】正德 2024年9月合併營收1.36億元 年增13.76% 113/09/27 《電週邊》緯創子公司KOE提前終止前鎮科技園區大樓租約 113/08/29 正德9月及明年新船交付，業績、獲利將逐季成長，樂觀看散裝市場 113/08/29 《航運股》正德上半年每股盈餘0.9元 9月起新船陸續交付添柴火 113/08/29 正德上半年每股賺0.9元 9月1艘新船加入營運 113/08/21 【公告】正德受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上航運產業論壇法人說明會 113/08/09 《航運股》正德H1每股盈餘0.9元 新船帶動營運逐季成長 113/08/08 正德上半年EPS 0.9元，7月營收雙增，9月將有新船加入挹注營運 113/08/08 受惠新船效益 正德上半年每股賺0.9元、7月營收年增28.45％ 113/08/08 【公告】正德 2024年7月合併營收1.47億元 年增28.45% 113/08/07 《航運股》正德上半年EPS0.9元 113/07/29 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債收足債款 113/07/26 【公告】正德原訂於113年7月24日收足債款， 因凱米颱風影響，將順延至113年7月29日入帳 113/07/17 【公告】正德發行國內第七次無擔保轉換公司債之發行價格、轉換價格及溢價率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 0.25% 3971(-52.84%) | 4.45% 4678(-59.96%) | 6.12% 3025(-38.09%) | 5.84% 2424(-22.75%) | -9.73% 4875(-61.58%) | 15.32% 6551(-71.41%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 20.0↘ | 20.05↗ | 19.9↗ | 19.46↗ | 19.35↗ | 19.25↗ | 19.21↗ | 19.06↗ | 19.4↘ | 19.49↘ | 19.93↘ | 20.08→ | 20.21↗ | 19.82↗ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.5% | 0.25% | 2.52% | 3.1% | 3.64% | 3.85% | 4.67% | 2.84% | 2.36% | 0.1% | -0.65% | -1.29% | 0.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.15 | 20.0 | 18.9 | 18.8 | 18.85 | 18.8 | 18.1 | 18.75 | 21.7 | 21.6 | 20.85 | 20.3 | 17.45 | 17.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | 163.42% | -7.0% | 14.0% | -28.0% | 99.0% | 83.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 | 19.88 |
| ROE | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 | 5.1 |
| 本業收入比 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 | 189.16 |
| 自由現金流量 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 | -1.58 |
| 利息保障倍數 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
