| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 (-4.0%) 7465張 (+43.72%) 季線上 5338張 14485張 8146張 7465張 0.52倍 |
-5.05% -7.1% 20.0% 9.37% 9.92% |
28.32 (31.11%) 21.6 |
N/A 0.66 |
205 N/A |
微型股 67.09億 |
0.0% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.6 | 22.34↘ | 22.68↘ | 23.03↘ | 22.87↗ | 21.02↗ | 20.26↗ | 19.68↗ | 19.98↗ |
| 乖離率 | -3.31% | -4.76% | -6.21% | -5.55% | 2.76% | 6.61% | 9.76% | 8.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.0 | 22.0 | 22.6 | 20.1 | 17.6 | 17.8 | 18.65 | 19.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26417/正德七 | 2024-07-26 | N/A | 2027-07-26 | 100.0 | 105.4 105.1 (-4.45%) | 53 (03-28) | 11.2,11.5 | 115 | 22.7 | 10.46 | 95.15 | 5900 | 0.0% | -2111 | 1749 | 0 | N/A | N/A | -2.08% | 850 | 7.16 | 無 | 50 | ||
| 26416/正德六 | 2023-08-23 | 距高點46.68% | 2025-08-23 | 2026-08-23 | 103.0301 | 142.1 146.5 (-0.34%) | 1 (03-18) | 0,0.5 | 5 | 15.97 | 8.32 | 135.25 | 4000 | 86.15% | -2111 | 1749 | 1 | -76.6% | 148 | -21.11% | 513 | 3.06 | 無 | 11 | |
| 26415/正德五 | 2022-07-28 | 距高點41.57% | N/A | 2025-07-28 | 101.508 | 119.6 125.0 (-5.84%) | 3 (03-28) | 0.6,0.3 | 3 | 17.5 | 1.27 | 123.43 | 6000 | 68.1% | -2111 | 1749 | N/A | N/A | -56.23% | 122 | 4.61 | 無 | 34 | 2024-05-28 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,N/A (8.44,14.77,21.09) 0.94,23.94 (0.69,0.89,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.96%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.81←30.06(5.75%) 28.92←29.39(-0.47%), 14.09% 35.81←32.81(3.0%) 28.92←33.25(-4.33%), 49.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.31%[113] (N/A) 0 (2.31%) | 相對高點 相對低點 | 29.95 (-27.88%) 22-05-24 14.25 (51.58%) 22-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.98 -2.9 24.19 1.58億(2月) | 21.59 9.29 21.59 歷年新高 1.63億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 24.8 (25-03-05) 174日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.4% -38 0 37 23.88%←21.95%(1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,27.29 look 44.67 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -6%,5%,2%,3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.46,68.25 58.83 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 205 N/A | 月KD RSI MACD | 56.25,47.29 54.56 0.07 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% 6.61% 9.76% 8.11% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.23%←2.1%(2.13%) | -229 (連4買轉賣) 3.07% | 2年趨勢圖 | 4.23%←1.1%(3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.4% 8.83% 78.92% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.88%(-0.35%) | -10 (連5賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.53%←2.39%(-0.86%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q4←Q3 0.06←0.02 (+200.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.45←4.26 (+4.46%) Q4←Q3 連3升 4.45←3.96 (+12.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.78 (+4.46%) Q4←Q3 第1降 1.75←1.45 (+12.37%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.09←8.76 (+3.77%) Q4←Q3 連8升 9.09←7.68 (+18.36%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.92←36.81 (-16.0%) Q4←Q3 連2降 30.92←38.84 (-20.39%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 326.84←339.0 (-16.0%) Q4←Q3 連2降 326.84←297.44 (+9.88%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.6 (-30.0%) Q4←Q3 第1降 0.42←0.6 (-30.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.54 (+7.41%) Q4←Q3 連2升 0.58←0.53 (+9.43%) Q4←Q4 9季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.08←46.97 Q4←Q3 第1降 44.08←43.84 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 39.25←41.67 Q4←Q3 第1降 39.25←36.75 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.23←43.93 Q4←Q3 第1降 28.23←38.19 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←2.59 Q4←Q3 第1降 1.64←2.48 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←2.06 Q4←Q3 第1降 1.41←1.92 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 蔡景仲 經理人 鉅額逐筆交易 1,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/11 《航運股》正德2024年每股盈餘1.92元 擬配息0.5元 114/03/11 正德2024年每股賺1.92元 擬配息0.5元 114/03/11 正德去年EPS 1.92元，擬配息0.5元，今年2月營收寫同期高 114/03/11 《航運股》正德113年每股盈餘1.92元 114/03/11 【公告】正德董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】正德董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】正德代孫公司Franbo Monica Shipping Limited授權董事長處分船舶 114/03/10 【公告】正德 2025年2月合併營收1.58億元 年增26.98% 114/02/26 《航運股》正德第三艘8.13萬噸二手Kamsarmax型船舶加入營運 114/02/26 正德第三艘8.13萬噸二手船加入營運 議妥2年租約、日租逾1萬美元 114/02/26 正德新添運力 看好重建商機推升散裝船運價 114/02/26 【公告】正德集團約81,296噸卡姆薩型散裝貨船一艘MV Mandarin Penghu加入營運 114/02/25 小船當道 散裝航運股四維航、正德揚帆起飛 114/02/10 正德1月營收年月雙增 2月再添2艘二手8.13萬噸散裝船舶 114/02/10 全球散裝運力缺 正德接二手船談妥5年租約 114/02/10 正德再添運力，第二艘8.13萬噸二手Kamsarmax型船舶加入營運 114/02/10 【公告】正德集團一艘卡姆薩型散裝貨船MV Mandarin Glory加入營運 114/02/10 《航運股》正德再添運力 第二艘8.13萬噸二手Kamsarmax散裝船加入 114/02/10 《航運股》正德集團約81,323噸卡姆薩型散裝貨船一艘加入營運 114/02/10 【公告】正德 2025年1月合併營收1.63億元 年增21.59% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德 | -5.05% 5338(39.83%) | -6.29% 7044(5.97%) | -7.1% 14485(-48.46%) | 20.0% 8146(-8.37%) | 9.37% 5451(36.93%) | 9.92% 5767(29.42%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.86 | 38.31 | 43.24 | 30.87 | 18.79 |
| ROE | 8.18 | 7.36 | 31.16 | 16.9 | 6.03 |
| 本業收入比 | 111.55 | 98.65 | 49.19 | 101.34 | 145.83 |
| 自由現金流量 | -22.18 | -16.73 | 6.81 | -4.21 | 1.64 |
| 利息保障倍數 | 4.74 | 6.41 | 21.82 | 9.72 | 2.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
