| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 (0.4%) 4024張 (-78.86%) 季線上 15150張 18253張 30483張 7444張 0.41倍 |
1.51% -0.79% 14.94% -9.68% -1.75% |
2.6~3.0 |
36.88 (-26.82%) 50.4 |
N/A 0.99 |
974 N/A 、Y! |
中型股 1800.91億 |
12.52% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-05-14 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 50.02↗ | 49.88↗ | 49.78↗ | 49.86↗ | 49.69↘ | 49.82↗ | 49.27↗ | 48.02↗ | 46.78↗ | 46.86→ | 48.07↘ | 50.99↘ | 51.46→ | 50.71↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.04% | 1.25% | 1.08% | 1.43% | 1.16% | 2.29% | 4.96% | 7.74% | 7.55% | 4.85% | -1.16% | -2.06% | -0.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.15 | 48.5 | 50.3 | 48.2 | 50.2 | 48.9 | 45.5 | 43.3 | 47.0 | 53.6 | 55.6 | 56.0 | 51.6 | 43.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.15,18.06 (11.14,13.22,15.3) 2.68,18.73 (1.4,1.59,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.22%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.04←68.1(0.94%) 15.63←16.13(-0.5%), -1.76% 69.04←83.32(-14.28%) 15.63←6.51(9.12%), 126.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.98%[112] (3.5%[113]) 0 (2.98%) | 相對高點 相對低點 | 73.5 (-31.43%) 23-07-25 22.05 (128.57%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.87 -5.91 21.81 608.58億(11月) | 60.1 14.98 20.15 歷年新高 646.85億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 52.2 (24-11-22) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.92% 0.11% -240 32 0 5.98%←6.37%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 41.16(-18.33%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.13 71.43,60.48 51.4,49.9 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 82%,6%,7%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 65.08,61.41 50.7,47.8 0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 974 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 47.22,37.66 61.8,41.2 -1.28 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←11.13%(0.04%) | -5097 (連2賣) 126.67% | 2年趨勢圖 | 11.17%←11.53%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% 4.96% 4.85% -2.06% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.24%←13.95%(0.29%) | 7725 (連3買) 191.97% | 2年趨勢圖 | 14.24%←25.15%(-10.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 2.15% 9.51% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.82%←8.67%(0.15%) | 1003 (連6買) 24.93% | 2年趨勢圖 | 8.82%←7.28%(1.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 159.42←149.39 (+6.71%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 159.42←142.07 (+12.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1638.15←1541.59 (+6.26%) Q3←Q2 連3升 1638.15←1358.41 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 31.61←26.01 (+6.26%) Q3←Q2 連2升 31.61←21.51 (+20.59%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 768.66←661.98 (+16.12%) Q3←Q2 連5升 768.66←537.59 (+42.98%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.47←58.41 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 63.47←67.99 (-6.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.95←40.4 (+8.66%) Q3←Q2 第1升 41.95←36.47 (+15.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q2 連2升 0.56←0.52 (+7.69%) Q3←Q3 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.63 (+17.46%) Q3←Q2 連2升 0.74←0.46 (+60.87%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.27←5.03 Q3←Q2 第1升 5.27←5.21 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.93←1.69 Q3←Q2 連2升 1.93←1.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.22←1.18 Q3←Q2 連2升 1.22←1.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←3.03 Q3←Q2 連2升 3.15←3.17 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.14 Q3←Q2 第1降 1.1←1.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 張景嵩 董事 一般交易 230張 |
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| 公告 | 113/12/23 GB200/GB300作先鋒 台AI鏈2025營收季季高(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/19 14檔CES概念股 外資提前卡位 113/12/18 英業達數位轉型有成 智慧製造與資訊科技接連獲獎 113/12/12 權證市場焦點－英業達 伺服器出貨放量 113/12/11 一表看電子五哥11月營收消漲！僅廣達、和碩擠進兆元俱樂部 113/12/09 英業達NPU IP產品 榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎 113/12/09 英業達NPU IP首參賽 奪亞洲金選獎 113/12/09 英業達智慧醫療報捷，旗下英華達「思邁輸液連線系統」攻入台大體系 113/12/07 《科技》深化與恩智浦合作 英業達 車用事業倍數成長 113/12/06 深化與恩智浦合作 英業達 車用事業倍數成長 113/12/06 AI伺服器挹注 緯創、英業達11月營收登同期高 113/12/06 〈電子五哥營收〉英業達11月營收寫新猷 Q4營收迎來今年高峰 113/12/06 英業達11月營收608.58億元 創歷史同期新高 113/12/06 英業達攜手恩智浦成立車用實驗室 看好車用業績今、明年倍數成長 113/12/06 攻車電市場，英業達成立車用實驗室，導入恩智浦解方 113/12/06 營收速報 - 英業達(2356)11月營收608.58億元年增率高達37.87％ 113/12/06 【公告】英業達 2024年11月合併營收608.58億元 年增37.87% 113/12/06 《業績-電週邊》英業達11月營收為608.58億元，年增37.87% 113/12/06 《電週邊》英業達攜手恩智浦 成立車用實驗室 113/12/06 英業達攜手恩智浦成立實驗室 車用事業拚倍數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 1.51% 15150(-73.44%) | 2.02% 16623(-75.79%) | -0.79% 18253(-77.95%) | 14.94% 30483(-86.8%) | -9.68% 30654(-86.87%) | -1.75% 40965(-90.18%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英業達 | 139.46% | -2.0% | 102.0% | 5.0% | 4.0% | 1.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.87 | 1.28 |
| ROE | 10.11 | 10.52 | 10.41 | 11.45 | 8.43 |
| 本業收入比 | 103.15 | 92.92 | 61.37 | 42.92 | 98.37 |
| 自由現金流量 | 24.36 | 160.75 | -156.5 | 71.37 | 54.27 |
| 利息保障倍數 | 2.58 | 3.36 | 11.43 | 10.81 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
