| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-6.61%) 326張 (+48.18%) 季線下 154張 260張 270張 326張 1.25倍 |
-10.96% -17.2% -19.95% -25.2% -29.35% |
99.48 (53.05%) 65.0 |
N/A 0.94 |
637 N/A |
微型股 20.29億 |
0.0% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.64↘ | 72.2↘ | 73.57↘ | 74.42↘ | 75.67↘ | 76.28↘ | 83.28↘ | 79.95↘ |
| 乖離率 | -7.98% | -9.97% | -11.65% | -12.66% | -14.1% | -14.79% | -21.95% | -18.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 73.7 | 78.5 | 80.5 | 73.2 | 81.2 | 86.9 | 92.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.58,N/A (18.06,29.94,41.82) 3.56,19.55 (2.04,3.73,5.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.79%) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.46←33.72(1.74%) 34.22←34.62(-0.4%), 10.91% 35.46←35.26(0.2%) 34.22←31.29(2.93%), 56.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[113] (N/A) 1.4 (13.09%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-44.44%) 24-08-30 25.8 (151.94%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.99 -47.08 33.14 2.57億(2月) | 148.0 5.3 148.0 4.86億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 83.7 (25-03-03) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.04% -148 0 0 28.89%←32.85%(-3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.46,13.95 look 24.28 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,10%,8%,5% 賣,買,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.6,8.97 look 36.75 -1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 637 N/A | 月KD RSI MACD | 23.3,34.27 49.01 -1.56 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.65% -14.79% -21.95% -18.7% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.53%(0.02%) | 95 (連3賣轉買) 29.14% | 2年趨勢圖 | 0.55%←4.98%(-4.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 2.57% 10.4% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←4.48%(0.05%) | 5 1.53% | 2年趨勢圖 | 4.53%←4.92%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.0←1.79 (+11.73%) Q4←Q3 連2升 2.0←2.11 (-5.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.42←18.01 (-19.93%) Q4←Q3 第1降 14.42←5.47 (+163.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.35 (-19.93%) Q4←Q3 連2升 0.8←0.62 (+163.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.45←4.44 (+157.88%) Q4←Q3 第1升 11.45←1.54 (+643.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.75←42.61 (+47.27%) Q4←Q3 第1升 62.75←49.39 (+27.05%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.45←36.24 (+47.27%) Q4←Q3 第1升 54.45←42.87 (+27.01%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.83←0.39 (+369.23%) Q4←Q3 連2升 1.83←1.07 (+71.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←1.03 (+106.8%) Q4←Q3 連2升 2.13←1.77 (+20.34%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.96←3.28 Q4←Q3 第1升 7.96←14.98 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←1.95 Q4←Q3 第1升 5.55←11.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.95←0.67 Q4←Q3 第1升 3.95←5.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.78←2.19 Q4←Q3 連2升 9.78←6.13 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.14←1.19 Q4←Q3 連2升 3.14←3.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/17 【公告】青雲113年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】青雲3/4董事會決議以私募方式發行新股更正，更正得私募額度以不超過參佰萬股為限 114/03/05 【公告】青雲 2025年2月合併營收2.57億元 年增-29% 114/03/05 《業績-電週邊》青雲2月營收為2.57億元，年減29.00% 114/03/04 【公告】青雲董事會決議私募普通股洽定應募人及定價相關事宜 114/03/04 【公告】青雲董事會決議召開114年股東常會 114/03/04 【公告】青雲董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】青雲董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/04 【公告】青雲董事會決議以私募方式發行新股 114/03/03 《台北股市》川普加密幣峰會 帶旺板卡台廠 114/03/03 川普加密幣峰會 帶旺板卡台廠 114/02/24 【公告】青雲113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/06 《業績-電週邊》青雲1月營收為4.86億元，年增148.01% 114/02/06 【公告】青雲 2025年1月合併營收4.86億元 年增148.01% 114/01/06 營收速報 - 青雲(5386)12月營收4.61億元年增率高達216.04％ 114/01/06 【公告】青雲 2024年12月合併營收4.61億元 年增216.04% 114/01/06 《業績-電週邊》青雲12月營收為4.61億元，年增216.04% 114/01/03 【公告】青雲網路資安事件說明 114/01/02 【公告】青雲副總經理晉升 113/12/05 營收速報 - 青雲(5386)11月營收5.50億元年增率高達253.22％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | -10.96% 154(110.55%) | -11.8% 123(164.84%) | -17.2% 260(25.29%) | -19.95% 270(20.62%) | -25.2% 1550(-78.97%) | -29.35% 1645(-80.18%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 |
| ROE | 18.36 | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 |
| 本業收入比 | 110.69 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -12.56 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
