| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 (-3.47%) 546張 (+55.05%) 季線下 405張 796張 2839張 546張 0.69倍 |
-7.57% -9.94% -7.46% 10.41% 42.15% |
71.17 (-11.69%) 80.6 |
N/A 0.81 |
1493 N/A |
微型股 25.16億 |
28.72% 2.56% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.6 | 83.1↘ | 84.06↘ | 86.11↘ | 87.74↘ | 87.61↘ | 87.74↘ | 90.87↘ | 90.48↘ | 88.3↗ | 87.63↗ | 85.69↗ | 80.83↗ | 76.17↗ | 73.97↗ |
| 乖離率 | -3.01% | -4.12% | -6.4% | -8.14% | -8.0% | -8.14% | -11.3% | -10.92% | -8.72% | -8.02% | -5.94% | -0.28% | 5.82% | 8.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.1 | 87.2 | 92.5 | 86.4 | 89.5 | 85.2 | 90.1 | 87.1 | 70.2 | 73.7 | 73.0 | 57.4 | 56.7 | 57.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.5,N/A (14.44,28.65,42.87) 4.53,17.79 (1.95,3.33,4.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.72←33.72(0.0%) 36.15←31.67(4.48%), 2.64% 33.72←35.26(-1.54%) 36.15←35.5(0.65%), 117.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[112] (N/A) 0.9 (8.71%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-31.11%) 24-08-30 25.8 (212.4%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 253.22 27.25 117.53 5.5億(11月) | 75.67 -42.56 104.91 4.32億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-25 96.0 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.4% 1.75% 3 2 0 38.96%←42.01%(-3.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.43 1.39,3.0 look 81.4,77.9 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-3%,0%,3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.97 0.7,17.8 look 81.4,79.0 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1493 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.62 46.31,63.22 93.2,73.9 1.96 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.0% -10.92% -5.94% 5.82% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | -113 (連2買轉賣) 20.7% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.92%(-0.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.75% 6.71% 50.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←4.46%(-4.46%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.85%(-4.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←1.56 (+14.74%) Q3←Q2 第1升 1.79←2.25 (-20.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.01←4.81 (+274.43%) Q3←Q2 第1升 18.01←4.68 (+284.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.35←0.09 (+274.43%) Q3←Q2 第1升 0.35←0.03 (+284.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.44←9.44 (-52.97%) Q3←Q2 第1降 4.44←2.84 (+56.34%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.61←65.59 (-35.04%) Q3←Q2 第1降 42.61←51.0 (-16.45%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.24←131.21 (-35.04%) Q3←Q2 第1降 36.24←56.89 (-36.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.14 (+178.57%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.32 (+21.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.23 (+347.83%) Q3←Q2 第1升 1.03←0.0 Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.28←6.92 Q3←Q2 第1降 3.28←4.88 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.95←1.96 Q3←Q2 連3降 1.95←0.61 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.67←0.93 Q3←Q2 連3降 0.67←1.95 Q3←Q3 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←0.83 Q3←Q2 第1升 2.19←1.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←0.63 Q3←Q2 第1升 1.19←1.08 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 113/12/18 青雲12/18起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/05 營收速報 - 青雲(5386)11月營收5.50億元年增率高達253.22％ 113/12/05 【公告】青雲 2024年11月合併營收5.5億元 年增253.22% 113/12/05 《業績-電週邊》青雲11月營收為5.50億元，年增253.22% 113/11/08 【公告】青雲有價證券近期多次達公佈注意資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/11/06 【公告】青雲 2024年10月合併營收4.32億元 年增75.68% 113/11/06 《業績-電週邊》青雲10月營收為4.32億元，年增75.68% 113/10/28 【公告】青雲113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 出貨美超微AI伺服器大單，青雲9月業績7.52億暴衝逾4倍，股價飆漲停 113/10/07 營收速報 - 青雲(5386)9月營收7.52億元年增率高達406.74％ 113/10/07 《業績-電週邊》青雲9月營收為7.52億元，年增406.74% 113/09/05 營收速報 - 青雲(5386)8月營收4.85億元年增率高達170.67％ 113/09/05 《業績-電週邊》青雲8月營收為4.85億元，年增170.67% 113/08/27 《電週邊》比特幣飆漲激勵 青雲連續漲停登百元 113/08/27 台股早盤小幅拉回 承啟、青雲再攻漲停 電競、設備股同樂 113/08/26 《黑神話：悟空》引爆熱潮！電競大廠微星一度飆漲停 迅速填息 113/08/13 【公告】青雲112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/06 【公告】青雲股利分派除權息基準日事宜 113/08/05 營收速報 - 青雲(5386)7月營收5.64億元年增率高達301.34％ 113/08/05 【公告】青雲 2024年7月合併營收5.64億元 年增301.34% 113/08/05 《業績-電週邊》青雲7月營收為5.64億元，年增301.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | -7.57% 405(34.53%) | -12.86% 684(-20.23%) | -9.94% 796(-31.46%) | -7.46% 2839(-80.77%) | 10.41% 2479(-77.98%) | 42.15% 2028(-73.09%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | 41.54% | 44.0% | 52.0% | -29.0% | -45.0% | 164.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 | 1.4 |
| ROE | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 | 4.82 |
| 本業收入比 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 | 136.84 |
| 自由現金流量 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 | 3.4 |
| 利息保障倍數 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 | 4.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
